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凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：0.53%
近1年：3.91%

單位凈值 (2024-11-08)

10.21220.03%
近3月：-0.25%
近3年：11.17%

累計凈值

1.4084
近6月：0.98%
成立來：51.27%
類型：指數(shù)型-固收規(guī)模：118.59億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：陳軼平等
成 立 日：2014-11-13管 理 人：海富通基金基金評級：
跟蹤標的：上證城投債指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.36%

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.02%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 10.2122 1.4084 0.03%
    11-07 10.2090 1.4081 0.05%
    11-06 10.2039 1.4076 0.03%
    11-05 10.2010 1.4073 0.02%
    11-04 10.1994 1.4071 0.05%
    11-01 10.1941 1.4066 0.05%
    10-31 10.1885 1.4061 -0.01%
    10-30 10.1895 1.4062 -0.01%
    10-29 10.1906 1.4063 -0.02%
    10-28 10.1923 1.4064 -0.03%
    10-25 10.1952 1.4067 -0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.18%
    0.53%
    -0.25%
    0.98%
    3.02%
    3.91%
    6.57%
    11.17%
    同類平均
    0.13%
    0.51%
    0.49%
    1.69%
    3.41%
    4.14%
    6.40%
    10.44%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標的
    0.16%
    0.37%
    0.01%
    1.57%
    4.29%
    5.60%
    9.91%
    16.70%
    同類排名
    70 | 530
    187 | 526
    489 | 498
    366 | 457
    218 | 400
    181 | 367
    121 | 300
    81 | 233
    四分位排名

    優(yōu)秀

    良好

    不佳

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點擊回復標題作者最新更新時間
72 1 要起飛了嗎 charmingcow 11-09 05:59
64 0 唉難了就知道11月又是猛拉股，成投涼了#強勢機會# 劉雨喜 11-05 13:24
158 2 每次只要折價就是送錢[呲牙] 冰紅茶茶子 11-05 11:42
37 0 暴跌開始了嗎 股友08956k6i55 11-05 10:26
48 0 1634什么意思？麻煩解讀一下！ tonyhj 11-04 10:56
92 2 城投債就不能長一天？哪怕一天 股友205x8P0311 10-31 13:59
65 0 這貨最近天天跌，真是沒完沒了了 招財斗金的向問天 10-29 13:41
119 0 公告上證城投債交易型開放式指數(shù)證券投資基金2024年第 基金資訊 10-24 20:00
114 1 又破凈值了嘛？ StickT 10-23 10:56
339 3 161115場內(nèi)基比你穩(wěn) 來來賺它一個億 10-21 10:09
323 5 麻煩問一下這城投債是不是每天可以買進賣出 阿拉寧波人19681139 10-20 07:08
127 1 城投etf這小子可以啊 八八叔 10-19 13:45
212 0 公告海富通基金管理有限公司關(guān)于新增聯(lián)儲證券股份有限公司 基金資訊 10-16 19:10
555 4 這殺的今年只有1.3%漲幅了，還不如余額寶了 LLasting 10-15 13:18
68 0 這個免手續(xù)費嗎？ 基民0DYw8A 10-15 11:21
83 0 感覺要大漲了[滴汗] 打好板就有好行情 10-14 13:10
76 0 申玉菲 10-14 09:24
764 3 信用債已經(jīng)開始反彈了，城投債etf持有的都是1年到 LLasting 10-10 15:44
113 0 更新凈值了10.126，跌了0.3，相對場內(nèi)價格折 LLasting 10-09 21:52
71 0 奉陪到底， 趨勢隨我行 10-09 14:38
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