基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：0.21%
近1年：22.02%

單位凈值 (2024-11-08)

2.3504-1.40%
近3月：23.35%
近3年：2.36%

累計(jì)凈值

1.2424
近6月：17.35%
成立來(lái)：24.46%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：19.46億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.49%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-08 2.3504 1.2424 -1.40%
    11-07 2.3838 1.2597 3.14%
    11-06 2.3113 1.2221 -2.27%
    11-05 2.3651 1.2500 1.96%
    11-04 2.3196 1.2264 0.40%
    11-01 2.3103 1.2216 0.78%
    10-31 2.2924 1.2123 -0.56%
    10-30 2.3053 1.2190 -1.36%
    10-29 2.3370 1.2354 0.42%
    10-28 2.3273 1.2304 0.28%
    10-25 2.3209 1.2271 0.18%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    1.74%
    0.21%
    23.35%
    17.35%
    29.19%
    22.02%
    30.30%
    2.36%
    同類平均
    3.57%
    1.40%
    15.97%
    12.94%
    18.11%
    20.88%
    37.48%
    9.60%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標(biāo)的
    1.08%
    -0.95%
    22.71%
    13.18%
    21.59%
    17.99%
    25.19%
    -16.30%
    同類排名
    107 | 125
    55 | 124
    66 | 123
    49 | 116
    14 | 100
    15 | 100
    47 | 70
    6 | 49
    四分位排名

    不佳

    良好

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3076.76%
    2023-12-31118.19%
    2023-06-3067.48%
    2022-12-3180.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
31 0 #炒股日記# 吾生須臾 11-08 15:02
51 0 我是主力，出貨完成[大笑] 股友00Pv390299 11-07 14:51
44 0 這貨 彈性差啊 市場(chǎng)的邏輯 11-06 11:33
45 0 云淡風(fēng)輕經(jīng)的吹 11-05 11:38
50 0 2.308買幾千塊錢試試 基民lHNGQ7 11-04 13:36
60 0 牛市誰(shuí)會(huì)買這玩意？腦袋進(jìn)水了吧 持玖戰(zhàn) 11-03 20:59
84 1 什么情況，直接下來(lái)了 七月于飛 11-01 00:33
163 4 新手想問(wèn)一下，這個(gè)手續(xù)費(fèi)怎么查？ 浩神入市了 10-31 11:10
86 2 新手不懂就問(wèn)，這是T+0嗎？謝謝 淡淡地一笑 10-28 14:13
71 1 今天啥節(jié)奏啊，還是賣吧 z050711 10-28 10:15
67 0 慢慢得跌，讓你不知不覺(jué)就被套住，不信你慢慢品。[微 擒牛閣 10-26 06:36
57 0 公告南方恒生交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2024年第3 基金資訊 10-25 15:05
54 1 干吧，沒(méi)有機(jī)會(huì)了 七月于飛 10-25 14:42
155 3 這個(gè)多久分紅一次 嚴(yán)懲三黃狗 10-24 09:51
110 0 上東方財(cái)富APP搜【ETF大賽】圍觀高手操作，角逐 BOSHAO4908 10-23 21:21
67 0 不懂，先把我的錢扣了，然后又退給我，這個(gè)叫分紅？我 野兔子1882241 10-23 20:54
64 0 第一天來(lái)被T飛了！ 騎牛北上666 10-21 13:43
93 1 $恒生指數(shù)ETF(SH513600)$ 基民wrDNom 10-21 08:55
59 0 要等大A收市才有反彈機(jī)會(huì)！ 保本致上 10-17 14:52
56 0 不完了，風(fēng)險(xiǎn)好大 樂(lè)觀的雨雨樹(shù) 10-17 13:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開(kāi)信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證?；鹁唧w信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書(shū)》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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