基金品種

全球市場(chǎng)

凈值估算--

--
近1月：-4.91%
近1年：19.74%

單位凈值 (2024-11-12)

2.2648-2.66%
近3月：17.68%
近3年：-3.56%

累計(jì)凈值

1.1980
近6月：8.73%
成立來(lái)：19.93%
類型：指數(shù)型-海外股票規(guī)模：19.46億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：羅文杰
成 立 日：2014-12-23管 理 人：南方基金基金評(píng)級(jí)：
跟蹤標(biāo)的：香港恒生指數(shù) | 年化跟蹤誤差：3.53%

證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：場(chǎng)內(nèi)交易
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天天基金
  • 當(dāng)前產(chǎn)品為QDII基金，投資于境外市場(chǎng)，暫無(wú)凈值估算數(shù)據(jù)。
    須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：--
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉(cāng)和指數(shù)走勢(shì)預(yù)測(cè)當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長(zhǎng)率
    11-12 2.2648 1.1980 -2.66%
    11-11 2.3267 1.2301 -1.01%
    11-08 2.3504 1.2424 -1.40%
    11-07 2.3838 1.2597 3.14%
    11-06 2.3113 1.2221 -2.27%
    11-05 2.3651 1.2500 1.96%
    11-04 2.3196 1.2264 0.40%
    11-01 2.3103 1.2216 0.78%
    10-31 2.2924 1.2123 -0.56%
    10-30 2.3053 1.2190 -1.36%
    10-29 2.3370 1.2354 0.42%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來(lái)
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    -4.24%
    -4.91%
    17.68%
    8.73%
    24.49%
    19.74%
    20.29%
    -3.56%
    同類平均
    -0.52%
    -1.48%
    12.68%
    9.04%
    15.67%
    19.20%
    29.24%
    5.95%
    滬深300
    1.02%
    5.11%
    22.85%
    11.44%
    19.08%
    13.92%
    7.85%
    -16.42%
    跟蹤標(biāo)的
    -5.52%
    --
    15.98%
    4.66%
    16.42%
    15.37%
    14.55%
    -21.64%
    同類排名
    101 | 125
    80 | 124
    72 | 123
    55 | 116
    14 | 100
    15 | 100
    47 | 70
    6 | 49
    四分位排名

    不佳

    一般

    一般

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    一般

    優(yōu)秀
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來(lái)
    對(duì)比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無(wú)數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2024-06-3076.76%
    2023-12-31118.19%
    2023-06-3067.48%
    2022-12-3180.12%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時(shí)間
41 1 今天主力抄底不少籌碼 投資靠運(yùn)氣 11-12 23:32
32 0 為啥恒生跌那么兇呢 鐵打地韭菜 11-12 22:26
81 4 2.327給你們站崗 有夢(mèng)想的瑤瑤 11-12 17:54
35 1 這個(gè)是隨買隨賣的嗎？ 小熊韭菜 11-12 14:40
31 1 ，今天抽什么瘋，跌跌不休 鉆不岀土的小韭菜 11-12 14:39
35 0 真是坑橫盤快一個(gè)月了 夜行者胡蘿卜 11-12 12:24
42 0 這t是做不了一點(diǎn) msascn 11-12 11:42
49 1 我想請(qǐng)教下匯率是隔一日更新到凈值嗎還是當(dāng)日就更新 至若春和景明l 11-12 10:50
44 1 你只有紅了我才能回本 莫貪心貪心虧大錢 11-11 16:17
47 0 買進(jìn)了，機(jī)會(huì)難得 樂(lè)觀的雨雨樹 11-11 09:41
40 0 上車機(jī)會(huì)來(lái)了 七月于飛 11-11 09:34
43 0 #炒股日記# 吾生須臾 11-08 15:02
63 0 我是主力，出貨完成[大笑] 股友00Pv390299 11-07 14:51
49 0 這貨 彈性差啊 市場(chǎng)的邏輯 11-06 11:33
52 0 突破箱體，拿住啊！ 云淡風(fēng)輕經(jīng)的吹 11-05 11:38
54 0 2.308買幾千塊錢試試 基民lHNGQ7 11-04 13:36
65 0 牛市誰(shuí)會(huì)買這玩意？腦袋進(jìn)水了吧 持玖戰(zhàn) 11-03 20:59
88 1 什么情況，直接下來(lái)了 七月于飛 11-01 00:33
184 4 新手想問(wèn)一下，這個(gè)手續(xù)費(fèi)怎么查？ 浩神入市了 10-31 11:10
93 2 新手不懂就問(wèn)，這是T+0嗎？謝謝 靜候佳音的小子 10-28 14:13
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過(guò)本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說(shuō)明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過(guò)往業(yè)績(jī)不預(yù)示其未來(lái)表現(xiàn)，市場(chǎng)有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來(lái)源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

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