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單位凈值 (2024-11-08)

1.1124--
近1月：0.42%
近1年：3.04%

累計凈值

1.2351
近3月：0.23%
近3年：4.36%

近6月：1.46%
成立來：24.73%
類型：債券型-混合一級  |  中低風險規(guī)模：0.00億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：谷丹青
成 立 日：2016-11-15管 理 人：萬家基金基金評級：
暫無評級
封閉期：12個月

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：暫停申購 暫停贖回
預估開放申購/贖回時間：2025-05-15～06-11/2025-05-15～06-11
預估開放申購時間：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
預估開放贖回時間：
2025年05月14日15:00~06月11日15:00
以上時間，是平臺根據(jù)基金合同估算的時間，與基金公司實際開放申購/贖回時間可能有一定差別，具體時間以基金公司公告為準。
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    11-08 1.1124 1.2351 --
    11-01 1.1110 1.2337 --
    10-25 1.1095 1.2322 --
    10-18 1.1113 1.2340 --
    10-11 1.1096 1.2323 --
    09-30 1.1078 1.2305 -0.17%
    09-27 1.1097 1.2324 --
    09-20 1.1110 1.2337 --
    09-13 1.1105 1.2332 --
    09-06 1.1092 1.2319 --
    08-30 1.1073 1.2300 --
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.13%
    0.42%
    0.23%
    1.46%
    2.59%
    3.04%
    4.47%
    4.36%
    同類平均
    0.40%
    0.47%
    1.07%
    1.35%
    3.44%
    3.83%
    5.46%
    8.37%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    498 | 799
    430 | 793
    450 | 772
    281 | 747
    479 | 702
    486 | 694
    483 | 636
    462 | 534
    四分位排名

    一般

    一般

    一般

    良好

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 報告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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