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凈值估算(24-11-08 15:00)

--
近1月：-1.99%
近1年：23.15%

單位凈值 (2024-11-08)

1.1210-1.76%
近3月：14.40%
近3年：--

累計凈值

1.1370
近6月：10.18%
成立來：14.05%
類型：指數(shù)型-股票規(guī)模：6.66億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：晏陽
成 立 日：2023-05-24管 理 人：匯添富基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標的：中證國新央企股東回報指數(shù) | 年化跟蹤誤差：0.70%

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交易狀態(tài)：場內(nèi)交易
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實際以基金公司披露凈值為準。
    |凈值估算平均偏差：0.07%
    凈值估算是按照基金歷史定期報告公布的持倉和指數(shù)走勢預測當天凈值。預估數(shù)值不代表真實凈值，僅供參考，實際漲跌幅以基金凈值為準。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實際凈值偏離度的平均值。
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  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    3.00%
    -1.99%
    14.40%
    10.18%
    24.93%
    23.15%
    --
    --
    同類平均
    6.38%
    -1.15%
    27.89%
    16.83%
    17.37%
    12.74%
    7.03%
    -11.43%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    跟蹤標的
    3.01%
    -2.15%
    13.90%
    6.88%
    21.62%
    20.03%
    22.46%
    21.65%
    同類排名
    2697 | 3168
    1510 | 3121
    2647 | 3017
    2083 | 2831
    458 | 2567
    288 | 2460
    -- | 1967
    -- | 1520
    四分位排名

    不佳

    良好

    不佳

    一般

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    --

    --
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當前基金
  • 2024年3季度投資風格
  • 報告期 基金換手率
    2024-06-3042.89%
    2023-12-31110.79%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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