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農(nóng)銀恒久增利債券C(660102
)

單位凈值 (2024-11-08)

1.1972-0.03%
近1月：0.34%
近1年：1.35%

累計(jì)凈值

1.7570
近3月：1.23%
近3年：4.89%

近6月：0.17%
成立來：72.58%
類型：債券型-混合一級  |  中風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：0.06億元（2024-09-30）基金經(jīng)理：史向明
成 立 日：2010-10-25管 理 人：農(nóng)銀匯理基金基金評級：

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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
    暫無數(shù)據(jù)

  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    11-08 1.1972 1.7570 -0.03%
    11-07 1.1975 1.7573 0.13%
    11-06 1.1960 1.7558 -0.06%
    11-05 1.1967 1.7565 0.17%
    11-04 1.1947 1.7545 0.11%
    11-01 1.1934 1.7532 0.05%
    10-31 1.1928 1.7526 0.08%
    10-30 1.1918 1.7516 -0.07%
    10-29 1.1926 1.7524 -0.10%
    10-28 1.1938 1.7536 0.00%
    10-25 1.1938 1.7536 0.19%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.32%
    0.34%
    1.23%
    0.17%
    1.25%
    1.35%
    2.21%
    4.89%
    同類平均
    0.40%
    0.47%
    1.07%
    1.35%
    3.44%
    3.83%
    5.46%
    8.37%
    滬深300
    5.50%
    -3.57%
    22.77%
    13.05%
    19.61%
    13.65%
    9.46%
    -15.35%
    同類排名
    245 | 799
    514 | 793
    177 | 772
    704 | 747
    660 | 702
    650 | 694
    576 | 636
    452 | 534
    四分位排名

    良好

    一般

    優(yōu)秀

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳

    不佳
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    2015-12-3118.29%
    2015-06-3034.42%
    2012-12-310.62%
    2012-06-300.27%
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
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83 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第3季 基金資訊 10-24 09:20
242 0 受股市波動影響，混合債表現(xiàn)也不好~買債還是求穩(wěn)吧， 靈巧的舒日軒 09-23 13:17
275 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年中期報(bào) 基金資訊 08-29 09:15
115 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第2季 基金資訊 07-18 09:23
140 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-28 09:20
137 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-28 09:20
278 0 【基金經(jīng)理手記】姜安琪：債市震蕩格局延續(xù)，同業(yè)存單 農(nóng)銀匯理基金 06-25 15:02
205 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2024年第1季 基金資訊 04-18 09:04
193 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年年度報(bào) 基金資訊 03-28 10:06
201 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第4季 基金資訊 01-19 09:13
321 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年分紅公 基金資訊 01-13 08:28
282 0 公告關(guān)于農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金暫停大額申購 基金資訊 01-11 07:08
881 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第3季 基金資訊 10-25 09:23
913 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年中期報(bào) 基金資訊 08-25 09:09
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509 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金招募說明書(更新 基金資訊 06-29 09:06
534 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金基金產(chǎn)品資料概要 基金資訊 06-29 09:06
675 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2023年第一季 基金資訊 04-20 09:52
779 0 公告農(nóng)銀匯理恒久增利債券型證券投資基金2022年年度報(bào) 基金資訊 03-29 10:04
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