C類份額的業(yè)績報酬計提日為集合計劃投資人退出日或本集合計劃終止日。本集合計劃分紅日，管理人不提取業(yè)績報酬。從前一次業(yè)績報酬計提日（若無則為份額參與本集合計劃日）至本次業(yè)績報酬計提日，若C類份額年化收益率R小于或等于6%時，管理人不提取業(yè)績報酬；若C類份額年化收益率R大于6%，管理人對超過6%以上的部分提取10%作為業(yè)績報酬。
日期 單位凈值 累計凈值 日增長率 11-14 0.7694 0.7694 -3.54% 11-13 0.7976 0.7976 2.92% 11-12 0.7750 0.7750 -1.76% 11-11 0.7889 0.7889 0.28% 11-08 0.7867 0.7867 -1.17% 11-07 0.7960 0.7960 2.38% 11-06 0.7775 0.7775 -2.16% 11-05 0.7947 0.7947 2.32% 11-04 0.7767 0.7767 1.49% 11-01 0.7653 0.7653 -1.93% 10-31 0.7804 0.7804 -0.56%
- 近1周近1月近3月近6月今年來近1年近2年近3年階段漲幅-3.34%-1.71%21.13%13.60%6.36%1.72%-6.61%--同類平均-2.15%2.46%19.18%5.62%6.29%2.58%-9.59%-27.82%滬深300-2.56%1.98%22.07%10.46%17.74%12.77%6.47%-17.36%同類排名3379 | 44893460 | 44801644 | 4424868 | 42832015 | 41032075 | 39941249 | 3338-- | 2368四分位排名
不佳
不佳
良好
優(yōu)秀
良好
一般
良好
--
- 選擇時間
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年
- 成立來
- 2024年3季度投資風格
報告期 基金換手率 2024-06-30 417.73% 2023-12-31 291.90% 2023-06-30 249.79% 基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
- 近1年
- 華夏北交所精選兩年定開
近1年 89.04%
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩近1年 82.98%
匯添富北交所創(chuàng)新精選兩近1年 82.25%
景順長城北交所精選兩年近1年 78.82%
易方達北交所精選兩年定近1年 78.20%
興證資管金麒麟興享優(yōu)選近1年 -6.61%
興證資管金麒麟悅享添利
日漲幅0.02%
興證資管金麒麟悅享添利
日漲幅0.01%
興證資管金麒麟悅享添利
日漲幅0.01%
興證資管金麒麟現(xiàn)金添利
日漲幅0.00%
興證資管金麒麟興享增利
日漲幅-0.10%
興證資管金麒麟興享增利
日漲幅-0.11%
興證資管金麒麟恒睿致遠
日漲幅-0.25%
| 基金名稱 | 關注度 |
|---|---|
| 金元順安元啟靈活配置混合 | 14人 |
| 招商中證白酒指數(shù)(LO | 14人 |
| 興全合潤混合(LOF) | 18人 |
| 興全商業(yè)模式優(yōu)選混合 | 16人 |
| 興證資管金麒麟興享優(yōu)選 | 13人 |
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