嘉實(shí)基金管理有限公司

Harvest Fund Management Co., Ltd.

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持有人結(jié)構(gòu)詳情

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旗下基金持有人結(jié)構(gòu)基金明細(xì)一覽

嘉實(shí)基金 2011年4季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2011-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 詳情 54.14% 45.86% 0.00% 45.81
2 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 詳情 20.42% 79.58% 0.10% 40.24
3 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 詳情 4.54% 95.46% 0.00% 100.54
4 070005 嘉實(shí)債券A 詳情 33.83% 66.17% 0.01% 11.03
5 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 詳情 32.38% 67.62% 0.05% 61.29
6 070008 嘉實(shí)貨幣A 詳情 49.32% 50.68% 0.09% 201.23
7 070009 嘉實(shí)超短債債券C 詳情 4.78% 95.22% 0.03% 8.49
8 070010 嘉實(shí)主題混合 詳情 3.33% 96.67% 0.04% 97.06
9 070011 嘉實(shí)策略混合 詳情 7.68% 92.32% 0.05% 72.30
10 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 詳情 0.79% 99.21% 0.12% 98.07

顯示全部基金明細(xì)>>

嘉實(shí)基金 2011年2季度 持有人結(jié)構(gòu) 基金明細(xì)一覽（全部）

截止至：2011-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 機(jī)構(gòu)持有比例 個(gè)人持有比例 內(nèi)部持有比例 凈值（億元）
1 070001 嘉實(shí)成長(zhǎng)收益混合A 詳情 19.15% 80.85% 0.00% 32.15
2 070002 嘉實(shí)增長(zhǎng)混合 詳情 21.43% 78.57% 0.11% 44.48
3 070003 嘉實(shí)穩(wěn)健混合 詳情 4.85% 95.15% 0.00% 120.21
4 070005 嘉實(shí)債券A 詳情 33.03% 66.97% 0.01% 12.37
5 070006 嘉實(shí)服務(wù)增值行業(yè)混合 詳情 36.14% 63.86% 0.04% 74.86
6 070008 嘉實(shí)貨幣A 詳情 47.66% 52.34% 0.03% 112.18
7 070009 嘉實(shí)超短債債券C 詳情 5.39% 94.61% 0.04% 5.62
8 070010 嘉實(shí)主題混合 詳情 5.00% 95.00% 0.05% 117.87
9 070011 嘉實(shí)策略混合 詳情 13.95% 86.05% 0.04% 91.48
10 070012 嘉實(shí)海外中國(guó)股票混合 詳情 0.80% 99.20% 0.01% 130.78

顯示全部基金明細(xì)>>

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