大成基金管理有限公司
Dacheng Fund Management Co., Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 大成基金 368只基金 ，累計(jì)分紅 1.07977 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 012937 | 大成惠業(yè)一年定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0150元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 019307 | 大成惠利純債債券C | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0086元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 003574 | 大成惠利純債債券A | 詳情 | 2024-09-23 | 2024-09-23 | 每份派現(xiàn)金0.0094元 | 2024-09-24 |
| 2024年 | 015632 | 大成惠瑞一年定開債券發(fā)起式 | 詳情 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0138元 | 2024-09-19 |
| 2024年 | 008687 | 大成景優(yōu)中短債C | 詳情 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 | 2024-09-19 |
| 2024年 | 008686 | 大成景優(yōu)中短債A | 詳情 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 | 2024-09-19 |
| 2024年 | 020378 | 大成景優(yōu)中短債D | 詳情 | 2024-09-18 | 2024-09-18 | 每份派現(xiàn)金0.0120元 | 2024-09-19 |
| 2024年 | 008628 | 大成惠享一年定開債券 | 詳情 | 2024-08-27 | 2024-08-27 | 每份派現(xiàn)金0.0511元 | 2024-08-28 |
| 2024年 | 000153 | 大成景旭純債債券C | 詳情 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 每份派現(xiàn)金0.0050元 | 2024-08-20 |
| 2024年 | 006674 | 大成景旭純債債券B | 詳情 | 2024-08-19 | 2024-08-19 | 每份派現(xiàn)金0.0128元 | 2024-08-20 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021年 | 159943 | 大成深證成份ETF | 詳情 | 2021-10-21 | 拆分 | 1:11.8175 |
| 2016年 | 511690 | 大成添益交易型貨幣E | 詳情 | 2016-09-29 | 折算 | 1:0.0100 |
| 2015年 | 159943 | 大成深證成份ETF | 詳情 | 2015-06-29 | 折算 | 1:0.0657 |
| 2015年 | 090019 | 大成景恒混合A | 詳情 | 2015-06-23 | 拆分 | 1:1.3387 |
| 2013年 | 519898 | 大成現(xiàn)金寶貨幣A | 詳情 | 2013-03-27 | 拆分 | 1:100.0000 |
| 2013年 | 519899 | 大成現(xiàn)金寶貨幣B | 詳情 | 2013-03-27 | 拆分 | 1:100.0000 |
| 2006年 | 090004 | 大成精選增值混合 | 詳情 | 2006-12-21 | 拆分 | 1:1.9205 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002946 | 大成景盛一年定開債A | 詳情 | 大成基金管理有限公司關(guān)于大成景盛一年定期開放債券型證券投資基金2022年度第1次... | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 002947 | 大成景盛一年定開債C | 詳情 | 大成基金管理有限公司關(guān)于大成景盛一年定期開放債券型證券投資基金2022年度第1次... | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 160918 | 大成中小盤混合(LOF)A | 詳情 | 大成基金管理有限公司關(guān)于大成中小盤混合型證券投資基金(LOF)2022年第1次分紅的公... | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 011159 | 大成中小盤混合(LOF)C | 詳情 | 大成基金管理有限公司關(guān)于大成中小盤混合型證券投資基金(LOF)2022年第1次分紅的公... | 分紅送配 | 2022-12-08 |
| 008003 | 大成通嘉三年定開債券A | 詳情 | 大成基金管理有限公司關(guān)于大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金2022年度第2次... | 分紅送配 | 2022-11-18 |
| 008004 | 大成通嘉三年定開債券C | 詳情 | 大成基金管理有限公司關(guān)于大成通嘉三年定期開放債券型證券投資基金2022年度第2次... | 分紅送配 | 2022-11-18 |
| 008686 | 大成景優(yōu)中短債A | 詳情 | 大成基金管理有限公司關(guān)于大成景優(yōu)中短債債券型證券投資基金2022年度第3次分紅的... | 分紅送配 | 2022-11-10 |
| 008687 | 大成景優(yōu)中短債C | 詳情 | 大成基金管理有限公司關(guān)于大成景優(yōu)中短債債券型證券投資基金2022年度第3次分紅的... | 分紅送配 | 2022-11-10 |
| 000152 | 大成景旭純債債券A | 詳情 | 大成基金管理有限公司關(guān)于大成景旭純債債券型證券投資基金2022年度第3次分紅的公... | 分紅送配 | 2022-09-15 |
| 006674 | 大成景旭純債債券B | 詳情 | 大成基金管理有限公司關(guān)于大成景旭純債債券型證券投資基金2022年度第3次分紅的公... | 分紅送配 | 2022-09-15 |