大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質:

旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-06-30 2024-03-06 2023-12-31 2023-08-31
一、收入： 詳情 688,064.30 0.32 138,291.02 68,574.85
1.利息收入 詳情 106,608.79 0.24 177,703.58 160.50
其中：存款利息收入 詳情 65,298.89 0.24 85,941.35 160.50
其中：債券利息收入 詳情 23,446.13 - 56,038.50 -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -10,221.91 - 125,612.93 16,645.55
其中：股票投資收益 詳情 -315,059.24 - -283,302.12 12,130.57
其中：基金投資收益 詳情 1,395.12 - -1,217.28 -
其中：債券投資收益 詳情 175,574.72 - 250,822.87 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 393.26 - 988.54 -
其中：衍生工具收益 詳情 17,886.28 - -5,307.33 3,637.41
其中：股利收益 詳情 109,587.94 - 163,628.25 877.57
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 588,448.17 - -167,792.65 51,351.29
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 -1,445.36 - -5,108.05 260.59
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 4,674.62 0.08 7,875.21 156.92
減：二、費用 詳情 126,526.83 -0.27 251,427.49 1,383.92
1.管理人報酬 詳情 73,557.65 - 150,651.37 1,009.41
2.托管費 詳情 14,924.77 - 30,911.53 315.44
3.銷售服務費 詳情 10,770.41 - 17,862.99 2.68
4.交易費用 詳情 - - - -
5.利息支出 詳情 24,906.60 - 47,989.60 -
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 24,906.60 - 47,989.60 -
6.其他費用 詳情 2,002.32 -0.27 3,784.99 43.02
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 561,537.46 0.60 -113,136.48 67,190.93
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 561,537.46 0.60 -113,136.48 67,190.93
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
數(shù)據(jù)加載中...