諾安基金管理有限公司
Lion Fund Management Co., Ltd.
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分紅送配
其他公司分紅送配查詢：
2024 年度 諾安基金 106只基金 ，累計(jì)分紅 0.3571 元/份。
分紅送配詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅詳情 | 權(quán)益登記日 | 除息日 | 每份分紅 | 分紅發(fā)放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 005448 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A | 詳情 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2024-08-28 |
| 2024年 | 005480 | 諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C | 詳情 | 2024-08-26 | 2024-08-26 | 每份派現(xiàn)金0.0500元 | 2024-08-28 |
| 2024年 | 163208 | 諾安油氣能源 | 詳情 | 2024-08-06 | 2024-08-05 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2024-08-08 |
| 2024年 | 320013 | 諾安全球黃金 | 詳情 | 2024-07-22 | 2024-07-19 | 每份派現(xiàn)金0.0180元 | 2024-07-24 |
| 2024年 | 000736 | 諾安聚利債券A | 詳情 | 2024-05-24 | 2024-05-24 | 每份派現(xiàn)金0.0350元 | 2024-05-28 |
| 2024年 | 320013 | 諾安全球黃金 | 詳情 | 2024-04-23 | 2024-04-22 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-04-25 |
| 2024年 | 163208 | 諾安油氣能源 | 詳情 | 2024-04-12 | 2024-04-11 | 每份派現(xiàn)金0.0300元 | 2024-04-16 |
| 2024年 | 005548 | 諾安鑫享定開債發(fā)起式 | 詳情 | 2024-03-22 | 2024-03-22 | 每份派現(xiàn)金0.0523元 | 2024-03-26 |
| 2024年 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A | 詳情 | 2024-03-05 | 2024-03-05 | 每份派現(xiàn)金0.0200元 | 2024-03-07 |
| 2024年 | 005547 | 諾安圓鼎定開債 | 詳情 | 2024-01-17 | 2024-01-17 | 每份派現(xiàn)金0.0518元 | 2024-01-19 |
拆分詳情
| 年份 | 基金代碼 | 基金名稱 | 拆分詳情 | 拆分折算日 | 拆分類型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 020796 | 諾安泰鑫一年定期開放債券D | 詳情 | 2024-06-14 | 拆分 | 1:1.0453 |
| 2024年 | 001964 | 諾安泰鑫一年定期開放債券C | 詳情 | 2024-06-14 | 拆分 | 1:1.0412 |
| 2024年 | 000201 | 諾安泰鑫一年定期開放債券A | 詳情 | 2024-06-14 | 拆分 | 1:1.0457 |
| 2024年 | 020797 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券C | 詳情 | 2024-04-03 | 拆分 | 1:1.0018 |
| 2024年 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定期開放債券A | 詳情 | 2024-04-03 | 拆分 | 1:1.0017 |
| 2023年 | 000201 | 諾安泰鑫一年定開債A | 詳情 | 2023-05-26 | 拆分 | 1:1.0237 |
| 2023年 | 001964 | 諾安泰鑫一年定開債C | 詳情 | 2023-05-26 | 拆分 | 1:1.0195 |
| 2023年 | 000235 | 諾安穩(wěn)固收益一年定開債 | 詳情 | 2023-03-03 | 折算 | 1:0.9981 |
| 2022年 | 000201 | 諾安泰鑫一年定開債A | 詳情 | 2022-05-20 | 拆分 | 1:1.0541 |
| 2022年 | 001964 | 諾安泰鑫一年定開債C | 詳情 | 2022-05-20 | 拆分 | 1:1.0499 |
分紅送配公告
更多| 基金代碼 | 基金名稱 | 分紅公告 | 公告標(biāo)題 | 公告類型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 005655 | 諾安浙享定開債券 | 詳情 | 諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第2次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 005547 | 諾安圓鼎定開債 | 詳情 | 諾安圓鼎定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-13 |
| 000521 | 諾安瑞鑫定開債券 | 詳情 | 諾安瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第三次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-12-06 |
| 163208 | 諾安油氣能源 | 詳情 | 諾安油氣能源股票證券投資基金(LOF)2022年度第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-11-22 |
| 001964 | 諾安泰鑫一年定開債C | 詳情 | 諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金基金份額折算結(jié)果的公告 | 分紅送配 | 2022-05-21 |
| 000201 | 諾安泰鑫一年定開債A | 詳情 | 諾安泰鑫一年定期開放債券型證券投資基金基金份額折算結(jié)果的公告 | 分紅送配 | 2022-05-21 |
| 005655 | 諾安浙享定開債券 | 詳情 | 諾安浙享定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第1次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-24 |
| 320019 | 諾安貨幣B | 詳情 | 諾安貨幣市場基金收益支付公告(2022年第3號) | 分紅送配 | 2022-03-22 |
| 320002 | 諾安貨幣A | 詳情 | 諾安貨幣市場基金收益支付公告(2022年第3號) | 分紅送配 | 2022-03-22 |
| 000521 | 諾安瑞鑫定開債券 | 詳情 | 諾安瑞鑫定期開放債券型發(fā)起式證券投資基金2022年度第二次分紅公告 | 分紅送配 | 2022-03-17 |