諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾安全球黃金 320013 詳情 QDII-商品 09-18 1.3890 1.5320 -1.00% 15.66% 26.10% 3.25 宋青 0.08% 購(gòu)買
諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 320017 詳情 QDII-REITs 09-18 1.5420 1.6320 0.00% 12.15% 17.58% 0.24 宋青 0.15% 購(gòu)買
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫A 005448 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.2222 1.4493 -0.01% 2.74% 5.85% 10.93 周建樹(shù) 等 0.06% 購(gòu)買
諾安聯(lián)創(chuàng)順鑫C 005480 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.2171 1.4428 -0.01% 2.63% 5.64% 0.85 周建樹(shù) 等 0.00% 購(gòu)買
諾安聚利債券A 000736 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.3638 1.4628 -0.01% 2.24% 5.05% 16.31 郭曉暉 0.08% 購(gòu)買
諾安聚利債券C 000737 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.3472 1.4052 -0.01% 2.03% 4.63% 0.39 郭曉暉 0.00% 購(gòu)買
諾安鑫享定開(kāi)債發(fā)起式 005548 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.0586 1.2581 -0.01% 2.45% 4.59% 36.10 郭曉暉 0.06% 購(gòu)買
諾安圓鼎定開(kāi)債 005547 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0537 1.3672 - 1.03% 4.51% 10.03 郭曉暉 等 0.06% 購(gòu)買
諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券A 000201 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0061 1.6404 - 1.52% 4.33% 0.53 岳帥 0.06% 購(gòu)買
諾安浙享定開(kāi)債券 005655 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.1053 1.2392 - 2.04% 4.22% 8.04 岳帥 等 0.06% 購(gòu)買
諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券C 001964 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0051 1.5700 - 1.31% 3.89% 2.58 岳帥 0.00% 購(gòu)買
諾安景鑫靈活配置混合 002145 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4266 1.4266 0.00% -11.10% 3.77% 0.34 李玉良 0.15% 購(gòu)買
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券A 000235 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0157 1.5165 - 1.71% 3.72% 0.54 郭曉暉 0.00% 購(gòu)買
諾安瑞鑫定開(kāi)債券 000521 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-19 1.1237 1.3420 0.00% 1.93% 3.65% 8.24 潘飛 等 0.06% 購(gòu)買
諾安鼎利混合A 006005 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1926 1.1926 0.46% -2.83% -0.96% 0.10 張立 等 0.10% 購(gòu)買
諾安鼎利混合C 006006 詳情 混合型-偏債 09-19 1.1520 1.1520 0.46% -3.12% -1.56% 0.26 張立 等 0.00% 購(gòu)買
320004 詳情 債券型-混合一級(jí) 09-19 1.7023 2.4359 0.66% -1.72% -1.89% 5.50 張立 0.00% 購(gòu)買
諾安益鑫靈活配置混合A 002292 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3299 1.3299 -0.16% -14.18% -2.01% 0.45 陳衍鵬 0.15% 購(gòu)買
諾安益鑫靈活配置混合C 014550 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3163 1.3163 -0.16% -14.34% -2.40% 0.04 陳衍鵬 0.00% 購(gòu)買
諾安雙利債券發(fā)起 320021 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 2.5510 2.5510 0.12% -1.66% -2.63% 12.22 潘飛 等 0.08% 購(gòu)買
諾安增利債券A 320008 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.5970 1.7620 -0.06% -1.24% -4.08% 0.18 張立 等 0.08% 購(gòu)買
諾安增利債券B 320009 詳情 債券型-混合二級(jí) 09-19 1.4730 1.6380 0.00% -1.47% -4.54% 0.08 張立 等 0.00% 購(gòu)買
諾安利鑫靈活配置混合A 002137 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4227 1.4227 0.44% 1.74% -4.69% 0.60 趙森 0.15% 購(gòu)買
諾安積極回報(bào)混合A 001706 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5410 1.5410 0.92% -29.41% -4.82% 11.65 劉慧影 0.15% 購(gòu)買
諾安油氣能源 163208 詳情 QDII-普通股票 09-18 0.9860 1.1150 1.86% -4.03% -4.89% 2.71 宋青 0.15% 購(gòu)買
諾安利鑫靈活配置混合C 014521 詳情 混合型-靈活 09-19 1.4083 1.4083 0.44% 1.53% -5.08% 0.17 趙森 0.00% 購(gòu)買
諾安積極回報(bào)混合C 012847 詳情 混合型-靈活 09-19 1.6290 1.6290 0.93% -29.57% -5.18% 12.35 劉慧影 0.00% 購(gòu)買
諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 320005 詳情 混合型-偏股 09-19 1.5887 2.5337 0.64% -1.54% -5.37% 10.14 呂磊 0.15% 購(gòu)買
諾安安鑫靈活配置混合 002291 詳情 混合型-靈活 09-19 2.0431 2.0431 0.31% -8.98% -7.24% 1.46 趙森 0.15% 購(gòu)買
諾安靈活配置混合 320006 詳情 混合型-靈活 09-19 2.5430 3.1230 -0.24% -4.86% -9.31% 7.40 張強(qiáng) 0.18% 購(gòu)買
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 320014 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2802 1.3112 0.64% -6.82% -9.40% 1.81 孔憲政 0.12% 購(gòu)買
諾安滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 010352 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2617 1.2617 0.64% -7.00% -9.76% 3.68 孔憲政 0.00% 購(gòu)買
諾安中證100指數(shù)A 320010 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.4960 1.6160 0.61% -6.09% -9.88% 2.15 梅律吾 0.12% 購(gòu)買
諾安中證100指數(shù)C 010351 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.4700 1.4700 0.55% -6.31% -10.26% 0.06 梅律吾 0.00% 購(gòu)買
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 001208 詳情 股票型 09-19 1.7250 2.0380 0.82% -8.92% -10.36% 6.08 韓冬燕 等 0.15% 購(gòu)買
諾安恒鑫混合 006429 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0331 1.0331 -0.08% -9.74% -10.42% 0.67 劉曉飛 0.15% 購(gòu)買
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C 010349 詳情 股票型 09-19 1.7020 2.0120 0.89% -9.13% -10.76% 1.88 韓冬燕 等 0.00% 購(gòu)買
諾安先進(jìn)制造股票A 001528 詳情 股票型 09-19 2.4030 2.4030 0.63% -9.42% -11.13% 3.96 韓冬燕 0.15% 購(gòu)買
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合A 016454 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7410 0.7410 0.52% -8.70% -11.27% 1.77 李曉杰 0.15% 購(gòu)買
諾安均衡優(yōu)選一年持有混合C 016455 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7293 0.7293 0.52% -9.05% -11.97% 0.05 李曉杰 0.00% 購(gòu)買
諾安精選價(jià)值混合A 001900 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9422 0.9422 -2.79% -11.10% -12.13% 0.49 唐晨 0.15% 購(gòu)買
諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 320015 詳情 混合型-偏股 09-19 1.9044 1.9044 0.53% -10.39% -12.91% 4.82 韓冬燕 0.12% 購(gòu)買
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合A 000714 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7800 0.9480 -1.02% -22.39% -13.14% 0.13 鄧心怡 0.08% 購(gòu)買
諾安多策略混合 320016 詳情 混合型-偏股 09-19 1.4170 1.4170 3.13% -3.34% -13.23% 2.28 王海暢 等 0.15% 購(gòu)買
諾安穩(wěn)健回報(bào)混合C 002052 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7560 0.9240 -1.05% -22.46% -13.30% 0.79 鄧心怡 0.00% 購(gòu)買
諾安中小盤精選混合A 320011 詳情 混合型-偏股 09-19 2.5560 3.5860 0.67% -10.13% -13.77% 8.65 韓冬燕 0.15% 購(gòu)買
諾安平衡混合 320001 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9267 3.1867 -0.23% -14.11% -13.85% 9.72 鄧心怡 0.15% 購(gòu)買
諾安和鑫靈活配置混合 002560 詳情 混合型-靈活 09-19 1.0872 1.0872 0.15% -14.40% -14.04% 22.38 鄧心怡 等 0.15% 購(gòu)買
諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A 001411 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7550 0.8700 0.13% -22.33% -14.20% 5.07 鄧心怡 等 0.15% 購(gòu)買
諾安高端制造股票A 001707 詳情 股票型 09-19 1.1130 1.1130 0.45% -12.29% -14.38% 0.64 童宇 0.15% 購(gòu)買
諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C 002051 詳情 混合型-靈活 09-19 0.7460 0.8610 0.00% -22.37% -14.45% 2.35 鄧心怡 等 0.15% 購(gòu)買
諾安高端制造股票C 014536 詳情 股票型 09-19 1.0990 1.0990 0.46% -12.50% -14.81% 0.02 童宇 0.00% 購(gòu)買
諾安匯利靈活配置混合A 005901 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3605 1.3605 -0.01% -16.06% -14.83% 0.03 郭曉暉 等 1.50% 購(gòu)買
諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 320018 詳情 混合型-靈活 09-19 2.9600 3.0800 0.34% -11.80% -15.19% 0.95 楊琨 0.15% 購(gòu)買
諾安匯利靈活配置混合C 005902 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3378 1.3378 -0.01% -16.31% -15.33% 0.14 郭曉暉 等 0.00% 購(gòu)買
諾安新動(dòng)力靈活配置混合C 014551 詳情 混合型-靈活 09-19 2.9290 2.9290 0.34% -11.99% -15.52% 0.10 楊琨 0.00% 購(gòu)買
諾安改革趨勢(shì)靈活配置混合 001780 詳情 混合型-靈活 09-19 1.5290 1.5290 0.33% -13.17% -17.08% 0.36 楊琨 0.15% 購(gòu)買
諾安新興產(chǎn)業(yè)混合 008328 詳情 混合型-偏股 09-19 1.3439 1.3439 0.54% -14.58% -17.33% 3.88 楊琨 0.15% 購(gòu)買
諾安新經(jīng)濟(jì)股票 000971 詳情 股票型 09-19 1.2060 1.2060 0.42% -14.95% -18.18% 10.80 楊琨 0.15% 購(gòu)買
諾安精選回報(bào)混合 002067 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3650 1.5250 0.81% -13.22% -19.99% 0.24 楊谷 0.15% 購(gòu)買
諾安研究精選股票 320022 詳情 股票型 09-19 1.4650 2.5450 0.76% -14.92% -20.12% 4.17 鄧心怡 0.15% 購(gòu)買
諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)A 001351 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.7082 0.7082 1.03% -17.23% -20.75% 0.31 王海暢 等 0.12% 購(gòu)買
諾安進(jìn)取回報(bào)混合 001744 詳情 混合型-靈活 09-19 0.9450 0.9730 0.75% -14.09% -20.79% 3.54 吳博俊 等 0.15% 購(gòu)買
諾安中證500指數(shù)增強(qiáng)C 010355 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 0.6973 0.6973 1.03% -17.39% -21.07% 0.02 王海暢 等 0.00% 購(gòu)買
諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)A 163209 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.1251 1.5195 0.82% -18.70% -21.92% 1.57 梅律吾 0.12% 購(gòu)買
諾安創(chuàng)業(yè)板指數(shù)增強(qiáng)(LOF)C 010356 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.1076 1.1076 0.83% -18.86% -22.22% 1.34 梅律吾 0.00% 購(gòu)買
諾安主題精選混合 320012 詳情 混合型-偏股 09-19 1.9970 2.0970 0.15% -10.61% -22.78% 2.12 羅春蕾 0.15% 購(gòu)買
諾安積極配置混合A 006007 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0360 1.0360 0.85% -17.66% -23.61% 2.06 劉鑫 0.15% 購(gòu)買
諾安優(yōu)選回報(bào)混合 001743 詳情 混合型-靈活 09-19 1.3160 1.5660 0.77% -16.39% -23.75% 14.97 楊谷 0.15% 購(gòu)買
諾安優(yōu)化配置混合A 006025 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1290 1.1290 0.04% -16.38% -24.17% 2.01 劉慧影 0.15% 購(gòu)買
諾安積極配置混合C 006008 詳情 混合型-偏股 09-19 1.0009 1.0009 0.86% -17.99% -24.22% 0.31 劉鑫 0.00% 購(gòu)買
諾安成長(zhǎng)混合 320007 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9420 1.3870 0.75% -18.79% -24.70% 159.46 劉慧影 0.15% 購(gòu)買
諾安先鋒混合A 320003 詳情 混合型-偏股 09-19 1.9507 3.8342 0.84% -17.04% -24.96% 34.98 楊谷 0.15% 購(gòu)買
諾安先鋒混合C 012621 詳情 混合型-偏股 09-19 1.9255 1.9255 0.84% -17.21% -25.26% 0.22 楊谷 0.00% 購(gòu)買
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合A 000538 詳情 混合型-靈活 09-19 0.6610 0.6610 0.76% -16.54% -26.23% 0.67 楊谷 等 0.15% 購(gòu)買
諾安優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合C 002053 詳情 混合型-靈活 09-19 0.6580 0.6580 0.77% -16.50% -26.32% 0.03 楊谷 等 0.15% 購(gòu)買
諾安鴻鑫混合A 000066 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1673 1.6475 1.04% -13.32% -28.32% 0.42 李迪 0.15% 購(gòu)買
諾安鴻鑫混合C 014498 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1511 1.1511 1.04% -13.49% -28.61% 0.00 李迪 0.00% 購(gòu)買
諾安策略精選股票 320020 詳情 股票型 09-19 1.3542 1.9739 1.30% -14.23% -28.99% 0.88 李迪 0.15% 購(gòu)買
諾安研究?jī)?yōu)選混合A 008185 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7118 0.7118 -0.57% -20.49% -32.15% 0.89 黃友文 0.15% 購(gòu)買
諾安研究?jī)?yōu)選混合C 014497 詳情 混合型-偏股 09-19 0.7040 0.7040 -0.56% -20.66% -32.43% 0.06 黃友文 0.00% 購(gòu)買
諾安行業(yè)輪動(dòng)混合C 019570 詳情 混合型-偏股 09-19 1.8951 1.8951 0.53% -10.63% - 0.62 韓冬燕 0.00% 購(gòu)買
諾安先進(jìn)制造股票C 019607 詳情 股票型 09-19 2.3920 2.3920 0.59% -9.67% - 0.95 韓冬燕 0.00% 購(gòu)買
諾安優(yōu)化配置混合C 019571 詳情 混合型-偏股 09-19 1.1244 1.1244 0.04% -16.58% - 1.49 劉慧影 0.00% 購(gòu)買
諾安滬深300增強(qiáng)D 020647 詳情 指數(shù)型-股票 09-19 1.2802 1.2802 0.64% -6.82% - 1.90 孔憲政 - 購(gòu)買
諾安中小盤精選混合D 020649 詳情 混合型-偏股 09-19 2.5570 2.5570 0.63% -10.09% - 0.13 韓冬燕 - 購(gòu)買
諾安中小盤精選混合C 020648 詳情 混合型-偏股 09-19 2.5510 2.5510 0.67% -10.30% - 0.05 韓冬燕 0.00% 購(gòu)買
諾安穩(wěn)固收益一年定期開(kāi)放債券C 020797 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0176 1.0194 - 1.91% - 6.17 郭曉暉 0.00% 購(gòu)買
諾安泰鑫一年定期開(kāi)放債券D 020796 詳情 債券型-長(zhǎng)債 09-13 1.0061 1.0517 - - - 0.59 岳帥 - 購(gòu)買
諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票D 020659 詳情 股票型 09-19 1.7250 1.7250 0.88% - - - 韓冬燕 等 - 購(gòu)買
諾安精選價(jià)值混合C 022150 詳情 混合型-偏股 09-19 0.9422 0.9422 - - - - 唐晨 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
諾安理財(cái)寶貨幣B 000641 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.8050 1.9470% 1.71% 1.58% 0.40% 10.65 潘飛 - 購(gòu)買
諾安理財(cái)寶貨幣A 000640 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.8253 2.0280% 1.79% 1.66% 0.42% 15.07 潘飛 0.00% 購(gòu)買
諾安理財(cái)寶貨幣C 001026 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.8697 2.1920% 1.95% 1.83% 0.46% 8.81 潘飛 0.00% 購(gòu)買
諾安聚鑫寶貨幣C 001669 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.5022 1.8620% 1.85% 1.85% 0.48% 258.58 周建樹(shù) 0.00% 購(gòu)買
諾安聚鑫寶貨幣B 000779 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4366 1.6190% 1.61% 1.61% 0.42% 1.50 周建樹(shù) - 購(gòu)買
諾安聚鑫寶貨幣A 000771 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4395 1.6200% 1.61% 1.61% 0.42% 1.96 周建樹(shù) 0.00% 購(gòu)買
諾安天天寶C 000818 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3979 1.4490% 1.46% 1.47% 0.38% 0.04 岳帥 等 0.00% 購(gòu)買
諾安天天寶B 000625 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4262 1.5510% 1.56% 1.57% 0.41% 0.26 岳帥 等 0.00% 購(gòu)買
諾安天天寶A 000559 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3856 1.3990% 1.41% 1.42% 0.37% 1,055.61 岳帥 等 0.00% 購(gòu)買
諾安天天寶E 000560 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4257 1.5510% 1.56% 1.57% 0.41% 1.58 岳帥 等 0.00% 購(gòu)買
諾安聚鑫寶貨幣D 001867 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4391 1.6280% 1.62% 1.62% 0.42% 3.56 周建樹(shù) - 購(gòu)買
諾安貨幣A 320002 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3479 1.1540% 1.18% 1.16% 0.37% 8.45 岳帥 0.00% 購(gòu)買
諾安貨幣B 320019 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.4142 1.3970% 1.42% 1.40% 0.43% 2.07 岳帥 0.00% 購(gòu)買
諾安貨幣C 015786 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3508 1.1540% 1.18% 1.16% 0.37% 0.12 岳帥 - 購(gòu)買
諾安貨幣D 017492 詳情 貨幣型-普通貨幣 09-19 0.3480 1.1540% 1.17% 1.16% 0.37% 29.63 岳帥 - 購(gòu)買