華鑫證券有限責(zé)任公司
China Fortune Securities Inc.
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華鑫證券 2023年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970061 | 華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券A | 詳情 | 116.29 | 47.62 | 40.95% | 9.52 | 8.19% | - | - | 5.63 | 4.85% |
| 2 | 970062 | 華鑫證券樂享周周購三個月滾動持有債券C | 詳情 | 116.29 | 47.62 | 40.95% | 9.52 | 8.19% | - | - | 5.63 | 4.85% |
華鑫證券 2023年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970061 | 華鑫樂享周周購三個月持有A | 詳情 | 76.54 | 29.94 | 39.12% | 5.99 | 7.82% | - | - | 3.03 | 3.95% |
| 2 | 970062 | 華鑫樂享周周購三個月持有C | 詳情 | 76.54 | 29.94 | 39.12% | 5.99 | 7.82% | - | - | 3.03 | 3.95% |