東海證券股份有限公司
DONGHAI SECURITIES CO., LTD.
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東海證券 2022年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970032 | 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A | 詳情 | 221.47 | 169.32 | 76.45% | 32.45 | 14.65% | - | - | - | - |
| 2 | 970033 | 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B | 詳情 | 221.47 | 169.32 | 76.45% | 32.45 | 14.65% | - | - | - | - |
| 3 | 970046 | 東海海睿健行靈活配置混合A | 詳情 | 55.69 | 40.08 | 71.98% | 6.68 | 12.00% | - | - | - | - |
| 4 | 970047 | 東海海睿健行靈活配置混合B | 詳情 | 55.69 | 40.08 | 71.98% | 6.68 | 12.00% | - | - | - | - |
| 5 | 970048 | 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 | 詳情 | 86.81 | 62.52 | 72.02% | 10.42 | 12.00% | - | - | - | - |
| 6 | 970049 | 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開債 | 詳情 | 53.51 | 26.74 | 49.96% | 8.02 | 14.99% | - | - | - | - |
| 7 | 970050 | 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 | 詳情 | 30.35 | 14.55 | 47.95% | 2.91 | 9.59% | - | - | - | - |
| 8 | 970080 | 東海證券海盈3個(gè)月持有期 | 詳情 | 32.23 | 14.23 | 44.16% | 2.67 | 8.28% | - | - | - | - |
| 9 | 970081 | 東海證券海鑫添利短債 | 詳情 | 33.47 | 9.75 | 29.14% | 3.25 | 9.71% | - | - | - | - |
| 10 | 970082 | 東海證券海鑫尊利 | 詳情 | 9.04 | 4.81 | 53.23% | 0.95 | 10.55% | - | - | - | - |
| 11 | 970083 | 東海證券海盈6個(gè)月持有期混合 | 詳情 | 26.68 | 10.32 | 38.66% | 1.93 | 7.25% | - | - | - | - |
| 12 | 970107 | 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有A | 詳情 | 279.86 | 136.11 | 48.63% | 27.22 | 9.73% | - | - | 26.15 | 9.34% |
| 13 | 970108 | 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有C | 詳情 | 279.86 | 136.11 | 48.63% | 27.22 | 9.73% | - | - | 26.15 | 9.34% |
| 14 | 970162 | 東海現(xiàn)金管家 | 詳情 | 141.84 | 76.80 | 54.15% | 7.68 | 5.41% | - | - | 38.40 | 27.07% |
東海證券 2022年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 970032 | 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合A | 詳情 | 119.29 | 91.80 | 76.96% | 17.60 | 14.75% | - | - | - | - |
| 2 | 970033 | 東海海睿進(jìn)取靈活配置混合B | 詳情 | 119.29 | 91.80 | 76.96% | 17.60 | 14.75% | - | - | - | - |
| 3 | 970046 | 東海海睿健行靈活配置混合A | 詳情 | 32.00 | 23.63 | 73.85% | 3.94 | 12.31% | - | - | - | - |
| 4 | 970047 | 東海海睿健行靈活配置混合B | 詳情 | 32.00 | 23.63 | 73.85% | 3.94 | 12.31% | - | - | - | - |
| 5 | 970048 | 東海海睿致遠(yuǎn)靈活配置混合 | 詳情 | 44.26 | 32.02 | 72.35% | 5.34 | 12.06% | - | - | - | - |
| 6 | 970049 | 東海資管海鑫增利3個(gè)月定開債 | 詳情 | 31.14 | 16.00 | 51.38% | 4.80 | 15.42% | - | - | - | - |
| 7 | 970050 | 東海海睿銳意3個(gè)月定開混合 | 詳情 | 15.87 | 7.88 | 49.67% | 1.58 | 9.93% | - | - | - | - |
| 8 | 970080 | 東海證券海盈3個(gè)月持有期 | 詳情 | 22.25 | 11.94 | 53.67% | 2.24 | 10.06% | - | - | - | - |
| 9 | 970081 | 東海證券海鑫添利短債 | 詳情 | 18.21 | 5.36 | 29.41% | 1.79 | 9.80% | - | - | - | - |
| 10 | 970082 | 東海證券海鑫尊利 | 詳情 | 6.28 | 3.50 | 55.66% | 0.70 | 11.17% | - | - | - | - |
| 11 | 970083 | 東海證券海盈6個(gè)月持有期混合 | 詳情 | 13.73 | 5.52 | 40.19% | 1.03 | 7.54% | - | - | - | - |
| 12 | 970107 | 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有A | 詳情 | 84.74 | 49.99 | 58.99% | 10.00 | 11.80% | - | - | 6.26 | 7.39% |
| 13 | 970108 | 東海海鑫雙悅3個(gè)月持有C | 詳情 | 84.74 | 49.99 | 58.99% | 10.00 | 11.80% | - | - | 6.26 | 7.39% |