東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
選擇基金類型：
全部
資產(chǎn) 詳情 2024-07-22 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 1,030.38 - - 3,317.17
結(jié)算備付金 詳情 2.28 362.58 568.27 146.64
存出保證金 詳情 0.33 7.82 8.61 8.50
交易性金融資產(chǎn) 詳情 1,310.13 242,784.21 197,795.75 85,784.03
其中：股票投資 詳情 1,310.13 8,562.37 10,251.24 14,957.04
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - 234,221.84 187,544.51 70,826.99
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - 6,691.42 1,671.53 645.87
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 1,132.35 2,040.67 31.51
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - 1,043.13 1,161.06 333.44
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - - - -
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 2,343.13 255,523.26 205,721.35 90,267.16
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-07-22 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - 1.00 1,468.47 2,457.12
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 90.78 359.72 221.39
應(yīng)付贖回款 詳情 593.63 334.13 424.20 4.89
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 1.50 111.32 89.38 47.39
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 0.25 19.97 16.22 8.07
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 - 39.74 29.36 11.33
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 - 22.44 18.21 5.98
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - 144.80 142.19 137.07
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 3.56 75.40 132.78 89.91
負(fù)債合計(jì) 詳情 598.94 839.59 2,680.52 2,983.13
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 2,780.32 245,283.75 199,228.69 91,480.60
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 1,744.19 254,683.66 203,040.84 87,284.03
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 2,343.13 255,523.26 205,721.35 90,267.16
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  • 2022
  • 2021
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