東海證券股份有限公司

DONGHAI SECURITIES CO., LTD.

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旗下基金凈值

其他公司旗下基金凈值查詢：

每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東海資管海鑫增利3個月定開債 970049 詳情 債券型-混合二級 11-08 1.0743 1.2943 -0.12% 1.83% 4.12% 0.17 潘一菲 0.03% 購買
東海證券海盈6個月持有期混合 970083 詳情 混合型-偏債 11-08 0.7680 0.9680 -0.17% 3.80% 3.74% 0.07 潘一菲 0.05% 購買
東海證券海盈3個月持有期 970080 詳情 混合型-偏債 11-08 0.9746 1.0449 -0.08% 3.68% 3.53% 0.01 潘一菲 0.05% 購買
東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券A 970107 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1227 1.1227 0.01% 0.81% 2.81% 5.46 潘一菲 0.03% 購買
東海海鑫雙悅3個月滾動持有債券C 970108 詳情 債券型-中短債 11-08 1.1003 1.1003 0.02% 0.67% 2.51% 8.59 潘一菲 0.00% 購買
東海證券海鑫添利短債 970081 詳情 債券型-中短債 11-08 1.0570 1.0570 0.00% 1.04% 2.24% 0.02 潘一菲 0.01% 購買
東海證券海鑫尊利 970082 詳情 債券型-混合一級 11-08 1.0230 1.3761 0.01% 0.77% 1.58% 0.54 潘一菲 0.03% 購買
東海海睿進取靈活配置混合B 970033 詳情 混合型-靈活 11-08 0.5985 0.5985 -0.18% -0.52% -2.98% 0.47 劉遲到 0.15% 購買
東海海睿進取靈活配置混合A 970032 詳情 混合型-靈活 11-08 0.6819 0.7619 -0.19% -0.51% -2.99% 0.21 劉遲到 - 購買
東海海睿健行靈活配置混合A 970046 詳情 混合型-靈活 11-08 0.5433 0.5833 0.26% 10.76% -3.41% 0.09 劉遲到 - 購買
東海海睿健行靈活配置混合B 970047 詳情 混合型-靈活 11-08 0.5620 0.5620 0.25% 10.76% -3.42% 0.03 劉遲到 0.15% 購買
東海海睿銳意3個月定開混合 970050 詳情 混合型-靈活 11-08 0.6956 0.9256 -0.66% 1.19% -5.66% 0.07 劉遲到 0.05% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
東?，F(xiàn)金管家 970162 詳情 貨幣型-普通貨幣 11-08 0.3254 1.1780% 1.19% 1.19% 0.30% 4.95 朱晨飛 - 購買