富國基金管理有限公司

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

富國基金 2008年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 100016 富國天源滬港深平衡混合 詳情 2,580.70 1,387.42 53.76% 231.24 8.96% 761.27 29.50% 0.00 0.00%
2 100018 富國天利增長債券 詳情 5,978.94 3,134.54 52.43% 783.63 13.11% 214.73 3.59% 0.00 0.00%
3 100020 富國天益價值混合 詳情 27,729.47 21,062.18 75.96% 3,510.36 12.66% 2,741.48 9.89% 0.00 0.00%
4 100022 富國天瑞強勢 詳情 13,250.70 7,314.68 55.20% 1,219.11 9.20% 4,434.00 33.46% 0.00 0.00%
5 100025 富國天時貨幣A 詳情 308.55 161.59 52.37% 48.97 15.87% 0.00 0.00% 60.30 19.54%
6 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 10,911.03 6,765.17 62.00% 1,127.53 10.33% 2,669.59 24.47% 0.00 0.00%
7 100028 富國天時貨幣B 詳情 308.55 161.59 52.37% 48.97 15.87% 0.00 0.00% 60.30 19.54%
8 100029 富國天成紅利 詳情 378.13 225.99 59.76% 37.67 9.96% 99.91 26.42% 0.00 0.00%
9 100032 富國中證紅利指數(shù)增強 詳情 155.91 81.90 52.53% 13.65 8.75% 37.38 23.97% 0.00 0.00%
10 161005 富國天惠成長混合A 詳情 6,797.27 4,148.61 61.03% 691.43 10.17% 1,734.12 25.51% 0.00 0.00%
11 161010 富國天豐強化債券(LOF) 詳情 343.80 226.74 65.95% 75.58 21.98% 2.51 0.73% 0.00 0.00%
12 500005 基金漢盛 詳情 10,656.01 6,647.11 62.38% 1,110.83 10.42% 1,878.50 17.63% 0.00 0.00%
13 500015 基金漢興 詳情 10,557.27 7,611.60 72.10% 1,269.38 12.02% 624.64 5.92% 0.00 0.00%
14 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 詳情 20,325.32 15,048.63 74.04% 2,508.11 12.34% 2,300.03 11.32% 0.00 0.00%
15 500025 基金漢鼎 詳情 2,361.72 1,193.24 50.52% 198.87 8.42% 612.68 25.94% 0.00 0.00%

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富國基金 2008年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 100016 富國天源滬港深平衡混合 詳情 1,820.12 845.07 46.43% 140.84 7.74% 667.32 36.66% 0.00 0.00%
2 100018 富國天利增長債券 詳情 3,794.46 1,705.79 44.95% 426.45 11.24% 155.46 4.10% 0.00 0.00%
3 100020 富國天益價值混合 詳情 16,878.24 12,083.83 71.59% 2,013.97 11.93% 2,493.91 14.78% 0.00 0.00%
4 100022 富國天瑞強勢 詳情 8,533.44 4,251.35 49.82% 708.56 8.30% 3,366.58 39.45% 0.00 0.00%
5 100025 富國天時貨幣A 詳情 124.71 65.89 52.84% 19.97 16.01% 0.00 0.00% 27.77 22.26%
6 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 7,211.27 4,201.10 58.26% 700.18 9.71% 2,045.32 28.36% 0.00 0.00%
7 100028 富國天時貨幣B 詳情 124.71 65.89 52.84% 19.97 16.01% 0.00 0.00% 27.77 22.26%
8 161005 富國天惠成長混合A 詳情 4,545.34 2,637.11 58.02% 439.52 9.67% 1,315.68 28.95% 0.00 0.00%
9 500005 基金漢盛 詳情 7,288.54 4,344.99 59.61% 727.14 9.98% 1,479.03 20.29% 0.00 0.00%
10 500015 基金漢興 詳情 6,824.23 4,748.84 69.59% 792.25 11.61% 543.38 7.96% 0.00 0.00%
11 500025 基金漢鼎 詳情 1,801.35 836.87 46.46% 139.48 7.74% 556.36 30.89% 0.00 0.00%
12 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 詳情 13,204.34 9,375.57 71.00% 1,562.60 11.83% 1,894.97 14.35% 0.00 0.00%

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