富國基金管理有限公司

Fullgoal Fund Management Co.,ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級:
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)

其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
資產(chǎn) 詳情 2024-08-28 2024-08-12 2024-07-25 2024-07-01
資產(chǎn)：
銀行存款 詳情 - - 34,829.62 36,334.68
結(jié)算備付金 詳情 8,424.68 1.46 - -
存出保證金 詳情 0.14 0.67 - -
交易性金融資產(chǎn) 詳情 - 2,202.94 13,821.62 4,003.70
其中：股票投資 詳情 - - 13,821.62 4,003.70
其中：基金投資 詳情 - - - -
其中：債券投資 詳情 - - - -
其中：資產(chǎn)支持證券投資 詳情 - - - -
衍生金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
買入返售金融資產(chǎn) 詳情 - - - -
應(yīng)收證券清算款 詳情 - 1.46 - -
應(yīng)收利息 詳情 - - - -
應(yīng)收股利 詳情 - - - -
應(yīng)收申購款 詳情 - - - -
遞延所得稅資產(chǎn) 詳情 - - - -
其他資產(chǎn) 詳情 - 7.54 10.79 1.61
資產(chǎn)總計(jì) 詳情 651,072.77 2,255.47 48,662.03 40,340.00
負(fù)債和所有者權(quán)益 詳情 2024-08-28 2024-08-12 2024-07-25 2024-07-01
負(fù)債：
短期借款 詳情 - - - -
交易性金融負(fù)債 詳情 - - - -
衍生金融負(fù)債 詳情 - - - -
賣出回購金融資產(chǎn)款 詳情 - - - -
應(yīng)付證券清算款 詳情 - 13.36 - 3,930.58
應(yīng)付贖回款 詳情 - - - -
應(yīng)付管理人報(bào)酬 詳情 152.17 0.47 5.99 1.49
應(yīng)付托管費(fèi) 詳情 25.36 0.09 1.20 0.30
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) 詳情 1.46 - - -
應(yīng)付稅費(fèi) 詳情 87.69 - - -
應(yīng)付利息 詳情 - - - -
應(yīng)收利潤 詳情 - - - -
遞延所得稅負(fù)債 詳情 - - - -
其他負(fù)債 詳情 8,538.90 8.25 0.58 0.93
負(fù)債合計(jì) 詳情 8,805.59 22.18 7.78 3,933.30
所有者權(quán)益：
實(shí)收基金 詳情 627,687.11 1,741.86 48,752.15 36,329.65
所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 642,267.18 2,233.30 48,654.25 36,406.70
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) 詳情 651,072.77 2,255.47 48,662.03 40,340.00
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • ...
  • 2007
數(shù)據(jù)加載中...