富國(guó)基金管理有限公司
Fullgoal Fund Management Co.,ltd.
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旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-08-30 | 2024-08-15 | 2024-06-30 | 2024-01-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.76 | 1.34 | 555,185.86 | -34,730.33 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.76 | 0.20 | 313,131.37 | 4.38 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | - | 127,610.08 | 4.38 |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | - | 76,430.40 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 27.94 | -920,442.04 | -1,398.31 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | - | -1,876,321.56 | -1,399.12 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | -43,253.08 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | - | 670,518.66 | 0.83 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | - | 3,272.29 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | - | -1,639.87 | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | - | 324,941.52 | -0.02 |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -26.80 | 1,157,502.60 | -33,340.05 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | -3,265.30 | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | 8,259.23 | 3.64 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | - | - | 416,035.71 | 231.44 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | - | 242,088.32 | 171.10 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | - | 47,372.88 | 34.22 |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | 44,032.45 | 20.21 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | - | 77,422.62 | - |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | - | 77,422.62 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | - | 4,552.21 | 5.91 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.76 | 1.34 | 139,150.15 | -34,961.78 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.76 | 1.34 | 139,150.15 | -34,961.78 |
數(shù)據(jù)加載中...