富國基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

富國基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 100016 富國天源滬港深平衡混合 詳情 1,845.89 1,167.23 63.23% 194.54 10.54% 431.20 23.36% 0.00 0.00%
2 100018 富國天利增長債券 詳情 3,875.63 2,245.78 57.95% 561.44 14.49% 131.55 3.39% 0.00 0.00%
3 100020 富國天益價值混合 詳情 23,592.03 17,875.18 75.77% 2,979.20 12.63% 2,540.35 10.77% 0.00 0.00%
4 100022 富國天瑞強(qiáng)勢 詳情 19,604.57 11,333.62 57.81% 1,888.94 9.64% 6,185.99 31.55% 0.00 0.00%
5 100025 富國天時貨幣A 詳情 1,003.69 565.35 56.33% 171.32 17.07% 0.00 0.00% 247.64 24.67%
6 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 10,061.75 5,798.58 57.63% 966.43 9.60% 3,193.45 31.74% 0.00 0.00%
7 100028 富國天時貨幣B 詳情 1,003.69 565.35 56.33% 171.32 17.07% 0.00 0.00% 247.64 24.67%
8 100029 富國天成紅利 詳情 1,289.01 622.10 48.26% 103.68 8.04% 524.88 40.72% 0.00 0.00%
9 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng) 詳情 1,776.16 969.65 54.59% 161.61 9.10% 579.21 32.61% 0.00 0.00%
10 100035 富國優(yōu)化強(qiáng)債A/B 詳情 2,642.00 1,249.16 47.28% 356.90 13.51% 356.78 13.50% 488.90 18.50%
11 100037 富國優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 2,642.00 1,249.16 47.28% 356.90 13.51% 356.78 13.50% 488.90 18.50%
12 161005 富國天惠成長混合A 詳情 6,601.60 3,561.37 53.95% 593.56 8.99% 2,356.32 35.69% 0.00 0.00%
13 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF) 詳情 2,831.89 1,245.19 43.97% 415.06 14.66% 21.67 0.77% 0.00 0.00%
14 500005 基金漢盛 詳情 6,757.27 4,859.16 71.91% 810.16 11.99% 609.41 9.02% 0.00 0.00%
15 500015 基金漢興 詳情 8,829.53 6,085.83 68.93% 1,014.38 11.49% 1,396.07 15.81% 0.00 0.00%
16 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 詳情 18,123.72 12,887.66 71.11% 2,147.94 11.85% 2,827.99 15.60% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

富國基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 100016 富國天源滬港深平衡混合 詳情 818.11 561.16 68.59% 93.53 11.43% 153.85 18.81% 0.00 0.00%
2 100018 富國天利增長債券 詳情 1,622.80 1,119.55 68.99% 279.89 17.25% 36.84 2.27% 0.00 0.00%
3 100020 富國天益價值混合 詳情 10,647.14 8,396.46 78.86% 1,399.41 13.14% 829.46 7.79% 0.00 0.00%
4 100022 富國天瑞強(qiáng)勢 詳情 7,807.19 4,540.08 58.15% 756.68 9.69% 2,488.36 31.87% 0.00 0.00%
5 100025 富國天時貨幣A 詳情 620.97 332.34 53.52% 100.71 16.22% 0.00 0.00% 178.40 28.73%
6 100026 富國天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 4,327.45 2,579.25 59.60% 429.87 9.93% 1,297.42 29.98% 0.00 0.00%
7 100028 富國天時貨幣B 詳情 620.97 332.34 53.52% 100.71 16.22% 0.00 0.00% 178.40 28.73%
8 100029 富國天成紅利 詳情 231.56 106.80 46.12% 17.80 7.69% 97.56 42.13% 0.00 0.00%
9 100032 富國中證紅利指數(shù)增強(qiáng) 詳情 713.07 371.56 52.11% 61.93 8.68% 247.74 34.74% 0.00 0.00%
10 161005 富國天惠成長混合A 詳情 2,663.94 1,565.75 58.78% 260.96 9.80% 812.16 30.49% 0.00 0.00%
11 161010 富國天豐強(qiáng)化債券(LOF) 詳情 1,071.70 624.59 58.28% 208.20 19.43% 2.13 0.20% 0.00 0.00%
12 500005 基金漢盛 詳情 3,099.57 2,260.31 72.92% 377.02 12.16% 375.76 12.12% 0.00 0.00%
13 500015 基金漢興 詳情 3,759.70 2,775.76 73.83% 462.70 12.31% 450.54 11.98% 0.00 0.00%
14 519035 富國天博創(chuàng)新主題混合 詳情 7,987.10 5,759.33 72.11% 959.89 12.02% 1,244.93 15.59% 0.00 0.00%

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