富國(guó)基金管理有限公司

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

富國(guó)基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合 詳情 2,412.28 1,045.27 43.33% 174.21 7.22% 1,080.41 44.79% 0.00 0.00%
2 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券 詳情 6,330.65 2,854.03 45.08% 713.51 11.27% 297.09 4.69% 0.00 0.00%
3 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合 詳情 21,529.76 16,209.35 75.29% 2,701.56 12.55% 2,213.04 10.28% 0.00 0.00%
4 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì) 詳情 19,783.76 12,723.84 64.31% 2,120.64 10.72% 4,837.12 24.45% 0.00 0.00%
5 100025 富國(guó)天時(shí)貨幣A 詳情 995.50 630.73 63.36% 191.13 19.20% 0.00 0.00% 103.06 10.35%
6 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 9,883.72 6,133.72 62.06% 1,022.29 10.34% 2,578.05 26.08% 0.00 0.00%
7 100028 富國(guó)天時(shí)貨幣B 詳情 995.50 630.73 63.36% 191.13 19.20% 0.00 0.00% 103.06 10.35%
8 100029 富國(guó)天成紅利 詳情 1,294.51 730.76 56.45% 121.79 9.41% 395.62 30.56% 0.00 0.00%
9 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng) 詳情 2,244.60 1,259.17 56.10% 209.86 9.35% 713.61 31.79% 0.00 0.00%
10 100035 富國(guó)優(yōu)化強(qiáng)債A/B 詳情 2,134.88 733.08 34.34% 209.45 9.81% 339.83 15.92% 242.14 11.34%
11 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 2,134.88 733.08 34.34% 209.45 9.81% 339.83 15.92% 242.14 11.34%
12 100038 富國(guó)量化滬深300 詳情 5,722.73 2,847.12 49.75% 512.48 8.96% 2,296.24 40.12% 0.00 0.00%
13 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合 詳情 1,497.36 933.01 62.31% 155.50 10.39% 381.57 25.48% 0.00 0.00%
14 100050 富國(guó)全球債券 詳情 166.94 123.42 73.93% 30.17 18.07% 1.24 0.74% 0.00 0.00%
15 150020 富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券A 詳情 992.25 553.80 55.81% 184.60 18.60% 6.75 0.68% 0.00 0.00%
16 150021 富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券B 詳情 992.25 553.80 55.81% 184.60 18.60% 6.75 0.68% 0.00 0.00%
17 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合A 詳情 8,160.99 4,747.02 58.17% 791.17 9.69% 2,502.78 30.67% 0.00 0.00%
18 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF) 詳情 5,289.23 1,283.06 24.26% 427.69 8.09% 96.77 1.83% 0.00 0.00%
19 161014 富國(guó)匯利回報(bào)分級(jí)債券 詳情 992.25 553.80 55.81% 184.60 18.60% 6.75 0.68% 0.00 0.00%
20 500005 基金漢盛 詳情 7,213.44 4,514.41 62.58% 752.40 10.43% 1,511.78 20.96% 0.00 0.00%
21 500015 基金漢興 詳情 8,193.56 5,446.47 66.47% 907.74 11.08% 1,260.58 15.39% 0.00 0.00%
22 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 詳情 17,974.49 12,852.97 71.51% 2,142.16 11.92% 2,652.54 14.76% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

富國(guó)基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合 詳情 1,034.23 513.60 49.66% 85.60 8.28% 378.74 36.62% 0.00 0.00%
2 100018 富國(guó)天利增長(zhǎng)債券 詳情 2,756.43 1,389.40 50.41% 347.35 12.60% 134.38 4.88% 0.00 0.00%
3 100020 富國(guó)天益價(jià)值混合 詳情 10,706.63 8,090.38 75.56% 1,348.40 12.59% 1,135.32 10.60% 0.00 0.00%
4 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì) 詳情 10,636.33 7,128.71 67.02% 1,188.12 11.17% 2,274.19 21.38% 0.00 0.00%
5 100025 富國(guó)天時(shí)貨幣A 詳情 618.47 389.90 63.04% 118.15 19.10% 0.00 0.00% 61.10 9.88%
6 100026 富國(guó)天合穩(wěn)健優(yōu)選混合 詳情 4,773.83 2,974.54 62.31% 495.76 10.38% 1,237.70 25.93% 0.00 0.00%
7 100028 富國(guó)天時(shí)貨幣B 詳情 618.47 389.90 63.04% 118.15 19.10% 0.00 0.00% 61.10 9.88%
8 100029 富國(guó)天成紅利 詳情 561.30 310.21 55.27% 51.70 9.21% 181.90 32.41% 0.00 0.00%
9 100032 富國(guó)中證紅利指數(shù)增強(qiáng) 詳情 1,088.68 636.64 58.48% 106.11 9.75% 315.04 28.94% 0.00 0.00%
10 100035 富國(guó)優(yōu)化強(qiáng)債A/B 詳情 1,027.46 396.05 38.55% 113.16 11.01% 172.36 16.78% 138.37 13.47%
11 100037 富國(guó)優(yōu)化增強(qiáng)債券C 詳情 1,027.46 396.05 38.55% 113.16 11.01% 172.36 16.78% 138.37 13.47%
12 100038 富國(guó)量化滬深300 詳情 2,570.15 1,464.48 56.98% 263.61 10.26% 808.38 31.45% 0.00 0.00%
13 161005 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合A 詳情 3,686.99 2,096.12 56.85% 349.35 9.48% 1,201.57 32.59% 0.00 0.00%
14 161010 富國(guó)天豐強(qiáng)化債券(LOF) 詳情 2,246.90 630.84 28.08% 210.28 9.36% 39.36 1.75% 0.00 0.00%
15 500005 基金漢盛 詳情 3,343.46 2,219.29 66.38% 369.88 11.06% 609.08 18.22% 0.00 0.00%
16 500015 基金漢興 詳情 3,938.36 2,739.15 69.55% 456.52 11.59% 491.43 12.48% 0.00 0.00%
17 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 詳情 9,008.13 6,353.26 70.53% 1,058.88 11.75% 1,473.81 16.36% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>