大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

大成基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 090001 大成價(jià)值增長 詳情 29,887.22 18,087.57 60.52% 3,014.60 10.09% 8,086.97 27.06% 0.00 0.00%
2 090002 大成債券A/B 詳情 870.15 422.46 48.55% 120.70 13.87% 19.27 2.21% 110.80 12.73%
3 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 詳情 32,636.02 21,371.57 65.48% 3,561.93 10.91% 7,542.34 23.11% 0.00 0.00%
4 090004 大成精選增值 詳情 8,086.01 4,754.06 58.79% 792.34 9.80% 2,493.03 30.83% 0.00 0.00%
5 090005 大成貨幣A 詳情 1,487.59 770.26 51.78% 233.41 15.69% 0.00 0.00% 130.56 8.78%
6 090006 大成2020生命周期 詳情 23,208.69 15,528.32 66.91% 2,588.05 11.15% 4,932.36 21.25% 0.00 0.00%
7 090007 大成策略回報(bào)混合 詳情 4,073.63 2,405.25 59.04% 400.88 9.84% 1,225.23 30.08% 0.00 0.00%
8 090008 大成強(qiáng)化收益定期開放債券 詳情 790.79 423.96 53.61% 121.13 15.32% 73.31 9.27% 0.00 0.00%
9 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 3,531.98 1,579.57 44.72% 263.26 7.45% 1,641.74 46.48% 0.00 0.00%
10 090010 大成中證紅利指數(shù) 詳情 1,494.90 893.25 59.75% 176.90 11.83% 408.59 27.33% 0.00 0.00%
11 090011 大成核心雙動(dòng)力混合 詳情 1,400.87 746.77 53.31% 124.46 8.88% 518.29 37.00% 0.00 0.00%
12 091005 大成貨幣B 詳情 1,487.59 770.26 51.78% 233.41 15.69% 0.00 0.00% 130.56 8.78%
13 092002 大成債券C 詳情 870.15 422.46 48.55% 120.70 13.87% 19.27 2.21% 110.80 12.73%
14 150002 大成優(yōu)選股票 詳情 8,321.28 5,587.26 67.14% 1,117.45 13.43% 1,539.77 18.50% 0.00 0.00%
15 150025 大成景豐分級(jí)債券A 詳情 689.60 478.43 69.38% 136.70 19.82% 60.17 8.72% 0.00 0.00%
16 150026 大成景豐分級(jí)債券B 詳情 689.60 478.43 69.38% 136.70 19.82% 60.17 8.72% 0.00 0.00%
17 160910 大成創(chuàng)新成長混合 詳情 28,492.36 17,258.37 60.57% 2,876.40 10.10% 8,178.75 28.71% 0.00 0.00%
18 160915 大成景豐債券(LOF) 詳情 689.60 478.43 69.38% 136.70 19.82% 60.17 8.72% 0.00 0.00%
19 184691 基金景宏 詳情 7,099.91 4,161.34 58.61% 693.56 9.77% 1,816.74 25.59% 0.00 0.00%
20 184701 基金景福 詳情 9,637.18 5,198.25 53.94% 1,039.65 10.79% 2,774.82 28.79% 0.00 0.00%
21 519017 大成積極成長混合 詳情 7,364.66 4,480.88 60.84% 746.81 10.14% 2,092.45 28.41% 0.00 0.00%
22 519019 大成景陽領(lǐng)先混合 詳情 13,984.09 8,692.84 62.16% 1,448.81 10.36% 3,735.08 26.71% 0.00 0.00%
23 519300 大成滬深300指數(shù) 詳情 8,162.31 5,926.53 72.61% 1,185.31 14.52% 1,004.96 12.31% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

大成基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 090001 大成價(jià)值增長 詳情 14,499.90 8,933.39 61.61% 1,488.90 10.27% 3,592.21 24.77% 0.00 0.00%
2 090002 大成債券A/B 詳情 376.56 184.81 49.08% 52.80 14.02% 7.27 1.93% 47.07 12.50%
3 090003 大成藍(lán)籌穩(wěn)健 詳情 16,671.93 10,441.47 62.63% 1,740.25 10.44% 4,422.59 26.53% 0.00 0.00%
4 090004 大成精選增值 詳情 4,493.91 2,405.75 53.53% 400.96 8.92% 1,664.21 37.03% 0.00 0.00%
5 090005 大成貨幣A 詳情 954.39 548.32 57.45% 166.16 17.41% 0.00 0.00% 82.80 8.68%
6 090006 大成2020生命周期 詳情 11,538.74 7,483.20 64.85% 1,247.20 10.81% 2,714.20 23.52% 0.00 0.00%
7 090007 大成策略回報(bào)混合 詳情 1,469.85 956.55 65.08% 159.43 10.85% 335.37 22.82% 0.00 0.00%
8 090008 大成強(qiáng)化收益定期開放債券 詳情 526.74 281.40 53.42% 80.40 15.26% 45.46 8.63% 0.00 0.00%
9 090009 大成行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 2,275.72 932.73 40.99% 155.46 6.83% 1,163.74 51.14% 0.00 0.00%
10 090010 大成中證紅利指數(shù) 詳情 772.65 512.66 66.35% 100.79 13.04% 150.90 19.53% 0.00 0.00%
11 091005 大成貨幣B 詳情 954.39 548.32 57.45% 166.16 17.41% 0.00 0.00% 82.80 8.68%
12 092002 大成債券C 詳情 376.56 184.81 49.08% 52.80 14.02% 7.27 1.93% 47.07 12.50%
13 150002 大成優(yōu)選股票 詳情 3,645.21 2,607.28 71.53% 521.46 14.31% 492.68 13.52% 0.00 0.00%
14 160910 大成創(chuàng)新成長混合 詳情 14,502.93 8,606.14 59.34% 1,434.36 9.89% 4,343.27 29.95% 0.00 0.00%
15 184691 基金景宏 詳情 3,678.34 2,134.07 58.02% 355.68 9.67% 813.01 22.10% 0.00 0.00%
16 184701 基金景福 詳情 5,134.00 2,604.36 50.73% 520.87 10.15% 1,490.92 29.04% 0.00 0.00%
17 519017 大成積極成長混合 詳情 3,261.92 2,134.60 65.44% 355.77 10.91% 750.11 23.00% 0.00 0.00%
18 519019 大成景陽領(lǐng)先混合 詳情 5,344.44 3,453.73 64.62% 575.62 10.77% 1,263.01 23.63% 0.00 0.00%
19 519300 大成滬深300指數(shù) 詳情 3,744.56 2,710.98 72.40% 542.20 14.48% 468.78 12.52% 0.00 0.00%

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