大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

大成基金 2011年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 090001 大成價值增長 詳情 22,686.48 15,931.23 70.22% 2,655.21 11.70% 3,976.69 17.53% 0.00 0.00%
2 090002 大成債券A/B 詳情 627.82 306.90 48.88% 87.68 13.97% 6.39 1.02% 47.70 7.60%
3 090003 大成藍籌穩(wěn)健 詳情 27,304.10 19,575.85 71.70% 3,262.64 11.95% 4,411.95 16.16% 0.00 0.00%
4 090004 大成精選增值 詳情 6,269.37 4,378.55 69.84% 729.76 11.64% 1,116.50 17.81% 0.00 0.00%
5 090005 大成貨幣A 詳情 1,246.51 605.10 48.54% 183.36 14.71% 0.00 0.00% 218.99 17.57%
6 090006 大成2020生命周期 詳情 18,743.44 14,127.62 75.37% 2,522.79 13.46% 1,923.81 10.26% 0.00 0.00%
7 090007 大成策略回報混合 詳情 4,334.01 2,825.76 65.20% 470.96 10.87% 994.09 22.94% 0.00 0.00%
8 090008 大成強化收益定期開放債券 詳情 218.18 113.12 51.85% 32.32 14.81% 12.77 5.85% 0.00 0.00%
9 090009 大成行業(yè)輪動混合 詳情 1,354.01 751.26 55.48% 125.21 9.25% 434.18 32.07% 0.00 0.00%
10 090010 大成中證紅利指數(shù) 詳情 461.15 261.94 56.80% 52.39 11.36% 108.26 23.48% 0.00 0.00%
11 090011 大成核心雙動力混合 詳情 2,244.44 1,252.96 55.82% 208.83 9.30% 742.02 33.06% 0.00 0.00%
12 090012 大成深證成長40聯(lián)接 詳情 698.05 401.23 57.48% 80.25 11.50% 173.37 24.84% 0.00 0.00%
13 090013 大成競爭優(yōu)勢混合 詳情 1,382.65 1,153.69 83.44% 192.28 13.91% 17.45 1.26% 0.00 0.00%
14 090015 大成內(nèi)需增長混合 詳情 1,231.23 778.31 63.21% 129.72 10.54% 307.88 25.01% 0.00 0.00%
15 091005 大成貨幣B 詳情 1,246.51 605.10 48.54% 183.36 14.71% 0.00 0.00% 218.99 17.57%
16 092002 大成債券C 詳情 627.82 306.90 48.88% 87.68 13.97% 6.39 1.02% 47.70 7.60%
17 096001 大成標普500 詳情 259.87 179.58 69.10% 44.89 17.28% 8.11 3.12% 0.00 0.00%
18 150002 大成優(yōu)選股票 詳情 11,624.72 9,888.15 85.06% 1,140.71 9.81% 545.60 4.69% 0.00 0.00%
19 150025 大成景豐分級債券A 詳情 5,489.33 2,211.89 40.29% 631.97 11.51% 96.52 1.76% 0.00 0.00%
20 150026 大成景豐分級債券B 詳情 5,489.33 2,211.89 40.29% 631.97 11.51% 96.52 1.76% 0.00 0.00%
21 159906 大成深證成長40ETF 詳情 1,312.81 803.26 61.19% 160.65 12.24% 249.86 19.03% 0.00 0.00%
22 160910 大成創(chuàng)新成長混合 詳情 20,001.05 14,892.11 74.46% 2,482.02 12.41% 2,559.02 12.79% 0.00 0.00%
23 160915 大成景豐債券(LOF) 詳情 5,489.33 2,211.89 40.29% 631.97 11.51% 96.52 1.76% 0.00 0.00%
24 184691 基金景宏 詳情 5,439.36 3,496.51 64.28% 582.75 10.71% 1,187.39 21.83% 0.00 0.00%
25 184701 基金景福 詳情 7,314.30 4,504.34 61.58% 900.87 12.32% 1,607.79 21.98% 0.00 0.00%
26 519017 大成積極成長混合 詳情 6,520.25 4,418.22 67.76% 736.37 11.29% 1,321.90 20.27% 0.00 0.00%
27 519019 大成景陽領(lǐng)先混合 詳情 11,655.15 7,428.56 63.74% 1,238.09 10.62% 2,941.71 25.24% 0.00 0.00%
28 519300 大成滬深300指數(shù) 詳情 7,359.42 5,356.43 72.78% 1,071.29 14.56% 887.01 12.05% 0.00 0.00%

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大成基金 2011年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2011-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 090001 大成價值增長 詳情 12,555.39 8,484.26 67.57% 1,414.04 11.26% 2,597.48 20.69% 0.00 0.00%
2 090002 大成債券A/B 詳情 319.29 167.21 52.37% 47.77 14.96% 5.65 1.77% 28.07 8.79%
3 090003 大成藍籌穩(wěn)健 詳情 15,022.72 10,585.68 70.46% 1,764.28 11.74% 2,646.53 17.62% 0.00 0.00%
4 090004 大成精選增值 詳情 3,136.62 2,143.08 68.32% 357.18 11.39% 613.99 19.57% 0.00 0.00%
5 090005 大成貨幣A 詳情 813.26 400.80 49.28% 121.45 14.93% 0.00 0.00% 146.93 18.07%
6 090006 大成2020生命周期 詳情 10,109.68 7,433.06 73.52% 1,327.33 13.13% 1,207.45 11.94% 0.00 0.00%
7 090007 大成策略回報混合 詳情 2,240.08 1,489.45 66.49% 248.24 11.08% 481.66 21.50% 0.00 0.00%
8 090008 大成強化收益定期開放債券 詳情 132.05 69.86 52.90% 19.96 15.12% 7.95 6.02% 0.00 0.00%
9 090009 大成行業(yè)輪動混合 詳情 695.13 399.21 57.43% 66.53 9.57% 206.86 29.76% 0.00 0.00%
10 090010 大成中證紅利指數(shù) 詳情 292.87 149.00 50.88% 29.80 10.18% 93.87 32.05% 0.00 0.00%
11 090011 大成核心雙動力混合 詳情 1,371.29 772.60 56.34% 128.77 9.39% 448.69 32.72% 0.00 0.00%
12 090012 大成深證成長40聯(lián)接 詳情 595.02 365.39 61.41% 73.08 12.28% 137.51 23.11% 0.00 0.00%
13 090013 大成競爭優(yōu)勢混合 詳情 439.51 370.80 84.37% 61.80 14.06% 1.53 0.35% 0.00 0.00%
14 091005 大成貨幣B 詳情 813.26 400.80 49.28% 121.45 14.93% 0.00 0.00% 146.93 18.07%
15 092002 大成債券C 詳情 319.29 167.21 52.37% 47.77 14.96% 5.65 1.77% 28.07 8.79%
16 096001 大成標普500 詳情 154.19 109.03 70.71% 27.26 17.68% 6.32 4.10% 0.00 0.00%
17 150002 大成優(yōu)選股票 詳情 8,168.13 7,216.32 88.35% 606.34 7.42% 321.40 3.93% 0.00 0.00%
18 150025 大成景豐分級債券A 詳情 2,409.62 1,122.44 46.58% 320.70 13.31% 68.79 2.85% 0.00 0.00%
19 150026 大成景豐分級債券B 詳情 2,409.62 1,122.44 46.58% 320.70 13.31% 68.79 2.85% 0.00 0.00%
20 159906 大成深證成長40ETF 詳情 573.08 341.67 59.62% 68.33 11.92% 112.84 19.69% 0.00 0.00%
21 160910 大成創(chuàng)新成長混合 詳情 11,217.96 7,958.07 70.94% 1,326.35 11.82% 1,900.06 16.94% 0.00 0.00%
22 160915 大成景豐債券(LOF) 詳情 2,409.62 1,122.44 46.58% 320.70 13.31% 68.79 2.85% 0.00 0.00%
23 184691 基金景宏 詳情 2,935.91 1,873.22 63.80% 312.20 10.63% 602.80 20.53% 0.00 0.00%
24 184701 基金景福 詳情 4,219.08 2,433.45 57.68% 486.69 11.54% 1,050.02 24.89% 0.00 0.00%
25 519017 大成積極成長混合 詳情 3,316.32 2,316.66 69.86% 386.11 11.64% 591.81 17.85% 0.00 0.00%
26 519019 大成景陽領(lǐng)先混合 詳情 6,547.27 4,087.79 62.44% 681.30 10.41% 1,754.67 26.80% 0.00 0.00%
27 519300 大成滬深300指數(shù) 詳情 4,330.90 2,945.53 68.01% 589.11 13.60% 773.97 17.87% 0.00 0.00%

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