大成基金管理有限公司

Dacheng Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

大成基金 2014年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000128 大成景安短融債券A 詳情 2,036.07 329.59 16.19% 115.36 5.67% 6.75 0.33% 173.29 8.51%
2 000129 大成景安短融債券B 詳情 2,036.07 329.59 16.19% 115.36 5.67% 6.75 0.33% 173.29 8.51%
3 000130 大成景興信用債債券A 詳情 358.89 62.99 17.55% 18.00 5.01% 1.25 0.35% 17.47 4.87%
4 000131 大成景興信用債債券C 詳情 358.89 62.99 17.55% 18.00 5.01% 1.25 0.35% 17.47 4.87%
5 000152 大成景旭純債A 詳情 493.46 106.44 21.57% 30.41 6.16% 1.83 0.37% 28.99 5.87%
6 000153 大成景旭純債C 詳情 493.46 106.44 21.57% 30.41 6.16% 1.83 0.37% 28.99 5.87%
7 000357 大成景祥分級債券A 詳情 3,905.31 625.20 16.01% 312.60 8.00% 40.54 1.04% - -
8 000358 大成景祥分級債券B 詳情 3,905.31 625.20 16.01% 312.60 8.00% 40.54 1.04% - -
9 000426 大成信用增利一年定開債券A 詳情 985.55 171.53 17.40% 57.18 5.80% 3.46 0.35% 26.21 2.66%
10 000427 大成信用增利一年定開債券C 詳情 985.55 171.53 17.40% 57.18 5.80% 3.46 0.35% 26.21 2.66%
11 000440 大成景祥分級債券 詳情 3,905.31 625.20 16.01% 312.60 8.00% 40.54 1.04% - -
12 000587 大成靈活配置混合 詳情 308.14 124.84 40.51% 20.81 6.75% 142.96 46.39% - -
13 000626 大成豐財寶貨幣A 詳情 283.49 101.29 35.73% 30.69 10.83% 0.03 0.01% 57.37 20.24%
14 000627 大成豐財寶貨幣B 詳情 283.49 101.29 35.73% 30.69 10.83% 0.03 0.01% 57.37 20.24%
15 000695 大成景益平穩(wěn)收益混合 詳情 1,236.40 339.80 27.48% 106.19 8.59% 262.10 21.20% - -
16 000724 大成添利寶貨幣A 詳情 48.58 18.07 37.18% 7.23 14.87% - - 3.82 7.86%
17 000725 大成添利寶貨幣B 詳情 48.58 18.07 37.18% 7.23 14.87% - - 3.82 7.86%
18 000726 大成添利寶貨幣E 詳情 48.58 18.07 37.18% 7.23 14.87% - - 3.82 7.86%
19 090001 大成價值增長 詳情 15,956.72 9,883.30 61.94% 1,647.22 10.32% 4,005.74 25.10% - -
20 090002 大成債券A/B 詳情 1,325.26 286.90 21.65% 81.97 6.19% 3.18 0.24% 49.88 3.76%
21 090003 大成藍籌穩(wěn)健 詳情 17,880.57 11,197.95 62.63% 1,866.33 10.44% 4,761.57 26.63% - -
22 090004 大成精選增值 詳情 4,038.38 2,591.91 64.18% 431.98 10.70% 970.19 24.02% - -
23 090005 大成貨幣A 詳情 5,276.45 2,742.63 51.98% 831.10 15.75% - - 258.03 4.89%
24 090006 大成2020生命周期 詳情 13,362.84 8,022.55 60.04% 1,432.60 10.72% 3,737.57 27.97% - -
25 090007 大成策略回報混合 詳情 1,610.13 1,113.15 69.13% 185.52 11.52% 270.27 16.79% - -
26 090008 大成強化收益定期開放債券 詳情 681.32 172.73 25.35% 49.35 7.24% 160.94 23.62% - -
27 090009 大成行業(yè)輪動混合 詳情 686.39 322.56 46.99% 53.76 7.83% 269.64 39.28% - -
28 090010 大成中證紅利指數(shù) 詳情 246.18 128.12 52.04% 25.62 10.41% 57.05 23.17% - -
29 090011 大成核心雙動力混合 詳情 528.87 168.40 31.84% 28.07 5.31% 296.05 55.98% - -
30 090012 大成深證成長40聯(lián)接 詳情 136.06 31.81 23.38% 6.36 4.68% 61.27 45.03% - -
31 090013 大成競爭優(yōu)勢混合 詳情 223.13 139.22 62.40% 23.20 10.40% 30.12 13.50% - -
32 090015 大成內(nèi)需增長混合 詳情 1,536.28 592.19 38.55% 98.70 6.42% 805.24 52.41% - -
33 090016 大成消費主題混合 詳情 168.46 51.28 30.44% 8.79 5.22% 64.47 38.27% - -
34 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券 詳情 240.40 80.52 33.50% 16.10 6.70% 3.99 1.66% - -
35 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合 詳情 614.95 206.63 33.60% 34.44 5.60% 337.05 54.81% - -
36 090019 大成景恒保本混合 詳情 979.33 565.00 57.69% 94.17 9.62% 276.99 28.28% - -
37 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 269.76 78.21 28.99% 13.04 4.83% 139.51 51.72% - -
38 090021 大成月添利債券A 詳情 1,471.26 445.42 30.27% 131.98 8.97% - - 267.75 18.20%
39 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 4,021.57 1,487.24 36.98% 450.68 11.21% 0.06 0.00% 771.77 19.19%
40 090023 大成月月盈短期理財債券A 詳情 841.32 356.68 42.39% 105.68 12.56% - - 45.78 5.44%
41 091005 大成貨幣B 詳情 5,276.45 2,742.63 51.98% 831.10 15.75% - - 258.03 4.89%
42 091021 大成月添利債券B 詳情 1,471.26 445.42 30.27% 131.98 8.97% - - 267.75 18.20%
43 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 4,021.57 1,487.24 36.98% 450.68 11.21% 0.06 0.00% 771.77 19.19%
44 091023 大成月月盈短期理財債券B 詳情 841.32 356.68 42.39% 105.68 12.56% - - 45.78 5.44%
45 092002 大成債券C 詳情 1,325.26 286.90 21.65% 81.97 6.19% 3.18 0.24% 49.88 3.76%
46 096001 大成標(biāo)普500 詳情 223.31 131.65 58.95% 32.91 14.74% 3.17 1.42% - -
47 159906 大成深證成長40ETF 詳情 704.77 437.52 62.08% 87.50 12.42% 102.89 14.60% - -
48 159923 大成中證100ETF 詳情 129.97 50.00 38.47% 10.00 7.69% 9.86 7.59% - -
49 159932 大成中證500深市ETF 詳情 48.66 7.46 15.33% 1.49 3.07% 1.69 3.47% - -
50 160910 大成創(chuàng)新成長混合 詳情 13,702.40 9,764.21 71.26% 1,627.37 11.88% 2,242.40 16.37% - -
51 160915 大成景豐債券(LOF) 詳情 1,022.28 220.75 21.59% 63.07 6.17% 66.27 6.48% - -
52 160916 大成優(yōu)選混合(LOF) 詳情 3,518.45 1,859.57 52.85% 371.91 10.57% 1,236.91 35.16% - -
53 160918 大成中小盤混合(LOF) 詳情 1,465.80 832.89 56.82% 138.82 9.47% 454.07 30.98% - -
54 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票 詳情 144.01 77.91 54.11% 12.99 9.02% 52.38 36.37% - -
55 184691 基金景宏 詳情 1,465.80 832.89 56.82% 138.82 9.47% 454.07 30.98% - -
56 184701 基金景福 詳情 144.01 77.91 54.11% 12.99 9.02% 52.38 36.37% - -
57 510440 中證500滬市ETF 詳情 48.82 6.24 12.79% 1.25 2.56% 1.42 2.91% - -
58 519017 大成積極成長混合 詳情 3,784.22 2,302.69 60.85% 383.78 10.14% 1,053.30 27.83% - -
59 519019 大成景陽領(lǐng)先混合 詳情 4,846.71 2,888.11 59.59% 481.35 9.93% 1,433.10 29.57% - -
60 519300 大成滬深300指數(shù) 詳情 4,512.11 3,171.68 70.29% 634.34 14.06% 659.98 14.63% - -
61 519898 大成現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 3,074.42 772.00 25.11% 228.74 7.44% 0.02 0.00% 423.12 13.76%
62 519899 大成現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 3,074.42 772.00 25.11% 228.74 7.44% 0.02 0.00% 423.12 13.76%
63 184701 基金景福 詳情 6,270.97 3,565.96 56.86% 713.19 11.37% 1,932.65 30.82% - -

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大成基金 2014年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 000128 大成景安短融債券A 詳情 271.74 31.55 11.61% 11.04 4.06% 1.87 0.69% 18.48 6.80%
2 000129 大成景安短融債券B 詳情 271.74 31.55 11.61% 11.04 4.06% 1.87 0.69% 18.48 6.80%
3 000130 大成景興信用債債券A 詳情 191.52 25.79 13.47% 7.37 3.85% 0.61 0.32% 2.34 1.22%
4 000131 大成景興信用債債券C 詳情 191.52 25.79 13.47% 7.37 3.85% 0.61 0.32% 2.34 1.22%
5 000152 大成景旭純債A 詳情 304.40 63.03 20.71% 18.01 5.92% 1.05 0.35% 12.82 4.21%
6 000153 大成景旭純債C 詳情 304.40 63.03 20.71% 18.01 5.92% 1.05 0.35% 12.82 4.21%
7 000357 大成景祥分級債券A 詳情 1,827.10 320.63 17.55% 160.31 8.77% 4.56 0.25% - -
8 000358 大成景祥分級債券B 詳情 1,827.10 320.63 17.55% 160.31 8.77% 4.56 0.25% - -
9 000426 大成信用增利一年定開債券A 詳情 279.88 75.28 26.90% 25.09 8.97% 0.95 0.34% 11.51 4.11%
10 000427 大成信用增利一年定開債券C 詳情 279.88 75.28 26.90% 25.09 8.97% 0.95 0.34% 11.51 4.11%
11 000440 大成景祥分級債券 詳情 1,827.10 320.63 17.55% 160.31 8.77% 4.56 0.25% - -
12 090001 大成價值增長 詳情 7,336.58 4,863.58 66.29% 810.60 11.05% 1,631.44 22.24% - -
13 090002 大成債券A/B 詳情 350.23 70.89 20.24% 20.26 5.78% 0.75 0.21% 8.39 2.40%
14 090003 大成藍籌穩(wěn)健 詳情 8,845.85 5,572.95 63.00% 928.83 10.50% 2,316.67 26.19% - -
15 090004 大成精選增值 詳情 1,991.16 1,327.34 66.66% 221.22 11.11% 421.08 21.15% - -
16 090005 大成貨幣A 詳情 2,235.03 1,229.85 55.03% 372.68 16.67% - - 123.06 5.51%
17 090006 大成2020生命周期 詳情 6,284.31 4,132.59 65.76% 737.96 11.74% 1,383.27 22.01% - -
18 090007 大成策略回報混合 詳情 844.06 596.41 70.66% 99.40 11.78% 127.92 15.15% - -
19 090008 大成強化收益定期開放債券 詳情 26.72 10.43 39.03% 2.98 11.15% 3.12 11.69% - -
20 090009 大成行業(yè)輪動混合 詳情 300.26 174.91 58.25% 29.15 9.71% 76.61 25.51% - -
21 090010 大成中證紅利指數(shù) 詳情 103.11 62.45 60.57% 12.49 12.11% 10.18 9.87% - -
22 090011 大成核心雙動力混合 詳情 326.05 92.89 28.49% 15.48 4.75% 199.61 61.22% - -
23 090012 大成深證成長40聯(lián)接 詳情 66.97 16.90 25.24% 3.38 5.05% 28.51 42.57% - -
24 090013 大成競爭優(yōu)勢混合 詳情 71.12 46.94 66.00% 7.82 11.00% 8.35 11.74% - -
25 090015 大成內(nèi)需增長混合 詳情 767.65 326.41 42.52% 54.40 7.09% 367.52 47.88% - -
26 090016 大成消費主題混合 詳情 69.54 22.24 31.98% 3.95 5.68% 19.24 27.66% - -
27 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強債券 詳情 46.24 28.11 60.78% 5.62 12.16% 2.96 6.41% - -
28 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合 詳情 380.85 116.64 30.63% 19.44 5.10% 226.71 59.53% - -
29 090019 大成景恒保本混合 詳情 512.39 316.60 61.79% 52.77 10.30% 121.23 23.66% - -
30 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合 詳情 143.59 36.59 25.48% 6.10 4.25% 82.66 57.57% - -
31 090021 大成月添利債券A 詳情 688.10 225.89 32.83% 66.93 9.73% - - 147.91 21.49%
32 090022 大成現(xiàn)金增利貨幣A 詳情 1,193.45 491.48 41.18% 148.93 12.48% -0.05 0.00% 230.21 19.29%
33 090023 大成月月盈短期理財債券A 詳情 423.88 197.45 46.58% 58.50 13.80% - - 15.55 3.67%
34 091005 大成貨幣B 詳情 2,235.03 1,229.85 55.03% 372.68 16.67% - - 123.06 5.51%
35 091021 大成月添利債券B 詳情 688.10 225.89 32.83% 66.93 9.73% - - 147.91 21.49%
36 091022 大成現(xiàn)金增利貨幣B 詳情 1,193.45 491.48 41.18% 148.93 12.48% -0.05 0.00% 230.21 19.29%
37 091023 大成月月盈短期理財債券B 詳情 423.88 197.45 46.58% 58.50 13.80% - - 15.55 3.67%
38 092002 大成債券C 詳情 350.23 70.89 20.24% 20.26 5.78% 0.75 0.21% 8.39 2.40%
39 096001 大成標(biāo)普500 詳情 108.01 63.32 58.63% 15.83 14.66% 1.08 1.00% - -
40 159906 大成深證成長40ETF 詳情 362.32 231.58 63.92% 46.32 12.78% 46.29 12.78% - -
41 159923 大成中證100ETF 詳情 56.69 21.76 38.38% 4.35 7.68% 0.72 1.27% - -
42 159932 大成中證500深市ETF 詳情 27.45 5.36 19.53% 1.07 3.91% 1.08 3.95% - -
43 160910 大成創(chuàng)新成長混合 詳情 6,460.11 4,775.56 73.92% 795.93 12.32% 853.14 13.21% - -
44 160915 大成景豐債券(LOF) 詳情 498.56 128.72 25.82% 36.78 7.38% 47.52 9.53% - -
45 160916 大成優(yōu)選混合(LOF) 詳情 1,643.17 953.41 58.02% 190.68 11.60% 470.89 28.66% - -
46 160918 大成中小盤混合(LOF) 詳情 686.92 396.64 57.74% 66.11 9.62% 212.66 30.96% - -
47 184691 基金景宏 詳情 1,090.88 750.50 68.80% 125.08 11.47% 194.88 17.86% - -
48 184701 基金景福 詳情 2,622.73 1,701.11 64.86% 340.22 12.97% 552.40 21.06% - -
49 510440 中證500滬市ETF 詳情 26.13 3.96 15.15% 0.79 3.03% 1.00 3.81% - -
50 519017 大成積極成長混合 詳情 1,722.04 1,137.53 66.06% 189.59 11.01% 373.10 21.67% - -
51 519019 大成景陽領(lǐng)先混合 詳情 2,057.74 1,461.36 71.02% 243.56 11.84% 331.87 16.13% - -
52 519300 大成滬深300指數(shù) 詳情 1,960.38 1,493.54 76.19% 298.71 15.24% 145.27 7.41% - -
53 519898 大成現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 1,164.18 322.97 27.74% 95.69 8.22% - - 168.65 14.49%
54 519899 大成現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 1,164.18 322.97 27.74% 95.69 8.22% - - 168.65 14.49%
55 090013 大成競爭優(yōu)勢混合 詳情 279.45 197.74 70.76% 32.96 11.79% 10.00 3.58% - -
56 184691 基金景宏 詳情 1,090.88 750.50 68.80% 125.08 11.47% 194.88 17.86% - -
57 000357 大成景祥分級債券A 詳情 1,827.10 320.63 17.55% 160.31 8.77% 4.56 0.25% - -

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