華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

華安基金 2008年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 23,773.57 14,761.02 62.09% 2,460.17 10.35% 5,470.41 23.01% 0.00 0.00%
2 040002 華安中國A股增強指數 詳情 8,935.20 4,957.28 55.48% 991.46 11.10% 2,844.30 31.83% 0.00 0.00%
3 040003 華安現金富利貨幣A 詳情 5,731.79 2,563.07 44.72% 776.69 13.55% 0.00 0.00% 1,941.72 33.88%
4 040004 華安寶利配置 詳情 10,220.73 4,641.57 45.41% 966.99 9.46% 3,929.88 38.45% 0.00 0.00%
5 040005 華安宏利混合 詳情 35,147.24 20,011.50 56.94% 3,335.25 9.49% 11,430.84 32.52% 0.00 0.00%
6 040007 華安中小盤成長混合 詳情 33,875.37 20,269.68 59.84% 3,378.28 9.97% 9,794.77 28.91% 0.00 0.00%
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 38,135.07 21,690.05 56.88% 3,615.01 9.48% 12,186.80 31.96% 0.00 0.00%
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 1,874.76 1,164.53 62.12% 388.18 20.71% 12.76 0.68% 181.46 9.68%
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 1,874.76 1,164.53 62.12% 388.18 20.71% 12.76 0.68% 181.46 9.68%
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 227.51 179.23 78.78% 29.87 13.13% 13.05 5.73% 0.00 0.00%
11 500003 基金安信 詳情 10,480.41 5,747.23 54.84% 957.87 9.14% 2,695.68 25.72% 0.00 0.00%
12 500009 基金安順 詳情 14,768.23 7,578.43 51.32% 1,264.42 8.56% 4,426.48 29.97% 0.00 0.00%
13 510180 華安上證180ETF 詳情 962.42 600.56 62.40% 120.11 12.48% 201.66 20.95% 0.00 0.00%

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華安基金 2008年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 15,186.77 8,884.98 58.50% 1,480.83 9.75% 3,916.65 25.79% 0.00 0.00%
2 040002 華安中國A股增強指數 詳情 5,511.08 2,932.10 53.20% 586.42 10.64% 1,877.73 34.07% 0.00 0.00%
3 040003 華安現金富利貨幣A 詳情 1,911.66 802.57 41.98% 243.20 12.72% 0.00 0.00% 608.01 31.81%
4 040004 華安寶利配置 詳情 6,419.80 2,652.02 41.31% 552.50 8.61% 2,576.17 40.13% 0.00 0.00%
5 040005 華安宏利混合 詳情 23,543.41 12,257.62 52.06% 2,042.94 8.68% 8,945.84 38.00% 0.00 0.00%
6 040007 華安中小盤成長混合 詳情 23,777.13 13,118.80 55.17% 2,186.47 9.20% 8,113.43 34.12% 0.00 0.00%
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 26,305.05 13,402.66 50.95% 2,233.78 8.49% 10,161.05 38.63% 0.00 0.00%
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 529.25 312.72 59.09% 104.24 19.70% 3.39 0.64% 47.55 8.98%
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 529.25 312.72 59.09% 104.24 19.70% 3.39 0.64% 47.55 8.98%
10 500003 基金安信 詳情 7,229.27 3,666.73 50.72% 611.12 8.45% 2,259.45 31.25% 0.00 0.00%
11 500009 基金安順 詳情 10,176.73 4,928.75 48.43% 822.81 8.09% 3,383.88 33.25% 0.00 0.00%
12 510180 華安上證180ETF 詳情 601.60 357.04 59.35% 71.41 11.87% 153.20 25.47% 0.00 0.00%

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