華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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旗下基金利潤表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-08-27 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-12-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 0.55 | 941,303.56 | -399,806.71 | 0.02 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 0.55 | 231,346.09 | 450,520.96 | 0.07 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | - | 129,955.77 | 249,423.08 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | - | 42,354.19 | 77,205.63 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -386,091.48 | -381,141.76 | -0.04 |
| 股票投資收益 | 詳情 | - | -1,109,655.35 | -1,434,249.48 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | 38,846.89 | 48,950.87 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | - | 432,541.48 | 678,232.17 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 200.63 | 926.51 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | - | 17,895.16 | 16,189.10 | - |
| 股利收益 | 詳情 | - | 152,403.14 | 216,213.89 | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | 1,093,266.71 | -479,856.04 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | -3,898.44 | 3,594.14 | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 0.00 | 6,680.68 | 7,075.99 | 0.00 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | - | 233,615.86 | 515,462.07 | 3.00 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | - | 129,750.17 | 294,755.50 | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | - | 31,297.80 | 67,364.77 | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | 34,268.95 | 67,540.13 | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | - | 33,717.95 | 77,677.70 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | - | 33,717.95 | 77,677.70 | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | - | 3,743.04 | 6,806.94 | 3.00 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.55 | 707,687.70 | -915,268.78 | -2.98 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | 0.55 | 707,687.70 | -915,268.78 | -2.98 |
數(shù)據(jù)加載中...