華安基金管理有限公司
Hua An Fund Management Co., Ltd.
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- 基金數(shù)量:
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-08-20 | 2024-07-12 | 2024-06-30 | 2024-05-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | 21,933.31 | - | 28,937.52 |
| 結算備付金 | 詳情 | 2.18 | - | 90,297.44 | 107.20 |
| 存出保證金 | 詳情 | 0.40 | - | 21,245.38 | 22.25 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | - | 1,175.54 | 48,622,771.27 | 3,186.92 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | - | - | 13,158,452.24 | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | 2,783,772.74 | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 30,367,440.27 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 24,880.11 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 3,324,187.78 | - |
| 應收證券清算款 | 詳情 | - | - | 45,107.52 | - |
| 應收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收股利 | 詳情 | - | - | 6,494.56 | - |
| 應收申購款 | 詳情 | - | - | 88,893.94 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 0.93 | 0.92 | 408.95 | 2.24 |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 4,331.26 | 23,109.78 | 69,742,949.40 | 32,256.12 |
| 負債和所有者權益 | 詳情 | 2024-08-20 | 2024-07-12 | 2024-06-30 | 2024-05-20 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 4,172,446.74 | - |
| 應付證券清算款 | 詳情 | - | - | 48,847.18 | 2,761.58 |
| 應付贖回款 | 詳情 | 405.21 | - | 68,186.15 | - |
| 應付管理人報酬 | 詳情 | - | 2.21 | 21,910.44 | 4.43 |
| 應付托管費 | 詳情 | - | 0.44 | 5,272.09 | 0.89 |
| 應付銷售服務費 | 詳情 | - | - | 5,657.75 | - |
| 應付稅費 | 詳情 | - | - | 1,203.00 | - |
| 應付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應收利潤 | 詳情 | - | - | 2,302.20 | - |
| 遞延所得稅負債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負債 | 詳情 | 6.77 | 0.76 | 25,900.49 | 2.97 |
| 負債合計 | 詳情 | 411.98 | 3.41 | 4,351,726.02 | 2,769.87 |
| 所有者權益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 3,747.54 | 23,086.76 | 59,795,070.82 | 29,490.04 |
| 所有者權益合計 | 詳情 | 3,919.29 | 23,106.36 | 65,391,223.38 | 29,486.26 |
| 負債和所有者權益合計 | 詳情 | 4,331.26 | 23,109.78 | 69,742,949.40 | 32,256.12 |
數(shù)據(jù)加載中...