華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華安基金 2009年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 19,414.66 12,229.78 62.99% 2,038.30 10.50% 4,986.81 25.69% 0.00 0.00%
2 040002 華安中國A股增強指數(shù) 詳情 8,619.25 5,064.23 58.75% 1,012.85 11.75% 2,492.91 28.92% 0.00 0.00%
3 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 8,477.24 3,842.01 45.32% 1,164.25 13.73% 0.00 0.00% 2,879.39 33.97%
4 040004 華安寶利配置 詳情 10,725.54 4,692.93 43.75% 977.69 9.12% 4,949.46 46.15% 0.00 0.00%
5 040005 華安宏利混合 詳情 27,498.25 18,021.79 65.54% 3,003.63 10.92% 6,366.99 23.15% 0.00 0.00%
6 040007 華安中小盤成長混合 詳情 26,603.61 16,274.90 61.18% 2,712.48 10.20% 7,551.74 28.39% 0.00 0.00%
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 29,382.43 19,478.07 66.29% 3,246.35 11.05% 6,583.02 22.40% 0.00 0.00%
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 1,225.23 688.92 56.23% 229.64 18.74% 41.83 3.41% 135.57 11.06%
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 1,225.23 688.92 56.23% 229.64 18.74% 41.83 3.41% 135.57 11.06%
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 1,274.75 659.82 51.76% 109.97 8.63% 467.51 36.67% 0.00 0.00%
11 040012 華安強化債券A 詳情 1,924.27 885.06 45.99% 252.87 13.14% 334.35 17.38% 260.94 13.56%
12 040013 華安強化債券B 詳情 1,924.27 885.06 45.99% 252.87 13.14% 334.35 17.38% 260.94 13.56%
13 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 323.25 133.92 41.43% 26.78 8.29% 151.78 46.95% 0.00 0.00%
14 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 8,477.24 3,842.01 45.32% 1,164.25 13.73% 0.00 0.00% 2,879.39 33.97%
15 500003 基金安信 詳情 7,180.37 4,413.26 61.46% 735.54 10.24% 1,741.87 24.26% 0.00 0.00%
16 500009 基金安順 詳情 11,467.17 7,116.99 62.06% 1,186.17 10.34% 3,030.27 26.43% 0.00 0.00%
17 510180 華安上證180ETF 詳情 1,681.11 1,227.90 73.04% 245.58 14.61% 158.84 9.45% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

華安基金 2009年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 9,469.00 5,914.22 62.46% 985.70 10.41% 2,545.31 26.88% 0.00 0.00%
2 040002 華安中國A股增強指數(shù) 詳情 4,020.64 2,199.99 54.72% 440.00 10.94% 1,356.35 33.73% 0.00 0.00%
3 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 5,773.09 2,587.41 44.82% 784.06 13.58% 0.00 0.00% 1,960.16 33.95%
4 040004 華安寶利配置 詳情 4,543.09 2,083.02 45.85% 433.96 9.55% 2,005.20 44.14% 0.00 0.00%
5 040005 華安宏利混合 詳情 12,330.22 7,816.96 63.40% 1,302.83 10.57% 3,185.22 25.83% 0.00 0.00%
6 040007 華安中小盤成長混合 詳情 12,028.43 7,528.84 62.59% 1,254.81 10.43% 3,221.23 26.78% 0.00 0.00%
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 13,092.47 8,650.45 66.07% 1,441.74 11.01% 2,976.45 22.73% 0.00 0.00%
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 777.49 465.67 59.89% 155.22 19.96% 12.18 1.57% 97.61 12.55%
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 777.49 465.67 59.89% 155.22 19.96% 12.18 1.57% 97.61 12.55%
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 621.85 344.68 55.43% 57.45 9.24% 201.14 32.34% 0.00 0.00%
11 040012 華安強化債券A 詳情 627.37 353.30 56.32% 100.94 16.09% 52.34 8.34% 106.34 16.95%
12 040013 華安強化債券B 詳情 627.37 353.30 56.32% 100.94 16.09% 52.34 8.34% 106.34 16.95%
13 500003 基金安信 詳情 3,261.42 2,052.55 62.93% 342.09 10.49% 791.42 24.27% 0.00 0.00%
14 500009 基金安順 詳情 4,911.26 3,091.10 62.94% 515.18 10.49% 1,280.93 26.08% 0.00 0.00%
15 510180 華安上證180ETF 詳情 386.07 265.55 68.78% 53.11 13.76% 44.38 11.49% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>