華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

華安基金 2013年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000072 華安保本混合 詳情 936.23 650.71 69.50% 108.45 11.58% 84.19 8.99% - -
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 694.49 339.20 48.84% 96.91 13.95% 0.50 0.07% 22.50 3.24%
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 694.49 339.20 48.84% 96.91 13.95% 0.50 0.07% 22.50 3.24%
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 59.68 15.28 25.60% 3.06 5.12% 14.52 24.33% 6.73 11.29%
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 59.68 15.28 25.60% 3.06 5.12% 14.52 24.33% 6.73 11.29%
6 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 詳情 283.18 109.23 38.57% 16.38 5.79% 94.15 33.25% 40.60 14.34%
7 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 詳情 283.18 109.23 38.57% 16.38 5.79% 94.15 33.25% 40.60 14.34%
8 040001 華安創(chuàng)新 詳情 12,964.64 7,750.09 59.78% 1,291.68 9.96% 3,873.80 29.88% - -
9 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 8,979.43 5,535.44 61.65% 1,107.09 12.33% 2,293.28 25.54% - -
10 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 7,418.08 3,905.91 52.65% 1,183.61 15.96% - - 756.53 10.20%
11 040004 華安寶利配置 詳情 6,958.83 4,512.51 64.85% 940.11 13.51% 1,416.08 20.35% - -
12 040005 華安宏利混合 詳情 14,735.00 9,557.04 64.86% 1,592.84 10.81% 3,540.22 24.03% - -
13 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 詳情 12,170.27 7,914.23 65.03% 1,319.04 10.84% 2,891.52 23.76% - -
14 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 19,088.05 12,019.92 62.97% 2,003.32 10.50% 5,013.49 26.27% - -
15 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 2,120.84 422.82 19.94% 140.94 6.65% 4.29 0.20% 61.61 2.90%
16 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 2,120.84 422.82 19.94% 140.94 6.65% 4.29 0.20% 61.61 2.90%
17 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 562.74 307.88 54.71% 51.31 9.12% 166.02 29.50% - -
18 040012 華安強(qiáng)化債券A 詳情 432.08 164.42 38.05% 46.98 10.87% 86.73 20.07% 48.49 11.22%
19 040013 華安強(qiáng)化債券B 詳情 432.08 164.42 38.05% 46.98 10.87% 86.73 20.07% 48.49 11.22%
20 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置 詳情 1,349.38 720.95 53.43% 120.16 8.90% 465.99 34.53% - -
21 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 1,523.71 810.85 53.22% 135.14 8.87% 538.89 35.37% - -
22 040018 華安香港精選 詳情 453.98 273.94 60.34% 54.79 12.07% 86.85 19.13% - -
23 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 2,778.13 550.59 19.82% 152.47 5.49% 2.75 0.10% 296.47 10.67%
24 040020 華安升級(jí)主題混合 詳情 2,539.91 1,691.14 66.58% 281.86 11.10% 525.65 20.70% - -
25 040021 華安大中華升級(jí) 詳情 215.99 116.86 54.10% 23.37 10.82% 42.14 19.51% - -
26 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 3,400.16 486.11 14.30% 138.89 4.08% 187.55 5.52% 93.83 2.76%
27 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 3,400.16 486.11 14.30% 138.89 4.08% 187.55 5.52% 93.83 2.76%
28 040025 華安科技動(dòng)力混合 詳情 1,042.84 378.41 36.29% 63.07 6.05% 563.79 54.06% - -
29 040026 華安信用四季紅債券 詳情 9,467.81 2,737.87 28.92% 782.25 8.26% 8.57 0.09% - -
30 040028 華安月月鑫短期理財(cái)債券A 詳情 1,909.93 993.72 52.03% 264.99 13.87% - - 601.10 31.47%
31 040029 華安月月鑫短期理財(cái)債券B 詳情 1,909.93 993.72 52.03% 264.99 13.87% - - 601.10 31.47%
32 040030 華安季季鑫短期理財(cái)債券A 詳情 184.32 75.28 40.84% 22.31 12.10% - - 52.48 28.47%
33 040031 華安季季鑫短期理財(cái)債券B 詳情 184.32 75.28 40.84% 22.31 12.10% - - 52.48 28.47%
34 040033 華安月安鑫短期理財(cái)債券A 詳情 181.03 75.24 41.56% 20.07 11.08% - - 46.91 25.91%
35 040034 華安月安鑫短期理財(cái)債券B 詳情 181.03 75.24 41.56% 20.07 11.08% - - 46.91 25.91%
36 040035 華安逆向策略混合 詳情 731.35 303.82 41.54% 50.64 6.92% 345.23 47.20% - -
37 040036 華安安心收益?zhèn)疉 詳情 1,505.34 309.97 20.59% 71.53 4.75% 70.12 4.66% 84.58 5.62%
38 040037 華安安心收益?zhèn)疊 詳情 1,505.34 309.97 20.59% 71.53 4.75% 70.12 4.66% 84.58 5.62%
39 040038 華安日日鑫貨幣A 詳情 267.04 99.26 37.17% 30.08 11.26% - - 53.68 20.10%
40 040039 華安日日鑫貨幣B 詳情 267.04 99.26 37.17% 30.08 11.26% - - 53.68 20.10%
41 040040 華安純債債券A 詳情 1,185.17 652.25 55.03% 186.36 15.72% 3.25 0.27% 111.34 9.39%
42 040041 華安純債債券C 詳情 1,185.17 652.25 55.03% 186.36 15.72% 3.25 0.27% 111.34 9.39%
43 040042 華安7日鑫短期理財(cái)債券A 詳情 324.69 106.28 32.73% 31.49 9.70% - - 70.55 21.73%
44 040043 華安7日鑫短期理財(cái)債券B 詳情 324.69 106.28 32.73% 31.49 9.70% - - 70.55 21.73%
45 040045 華安信用增強(qiáng)債券 詳情 1,886.26 651.06 34.52% 217.02 11.51% 39.40 2.09% - -
46 040046 華安納斯達(dá)克100指數(shù) 詳情 113.24 61.08 53.93% 19.09 16.85% 8.46 7.47% - -
47 040047 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)鈔 詳情 113.24 61.08 53.93% 19.09 16.85% 8.46 7.47% - -
48 040048 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)匯 詳情 113.24 61.08 53.93% 19.09 16.85% 8.46 7.47% - -
49 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 262.40 32.29 12.31% 6.46 2.46% 192.11 73.21% - -
50 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 96.46 15.51 16.08% 3.10 3.22% 46.42 48.12% - -
51 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 7,418.08 3,905.91 52.65% 1,183.61 15.96% - - 756.53 10.20%
52 150104 華安滬深300指數(shù)分級(jí)A 詳情 163.16 68.13 41.76% 14.99 9.19% 22.06 13.52% - -
53 150105 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B 詳情 163.16 68.13 41.76% 14.99 9.19% 22.06 13.52% - -
54 160415 華安深證300 詳情 304.24 121.74 40.01% 24.35 8.00% 101.64 33.41% - -
55 160416 華安標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 189.10 97.94 51.79% 27.42 14.50% 5.53 2.92% - -
56 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 163.16 68.13 41.76% 14.99 9.19% 22.06 13.52% - -
57 500009 基金安順 詳情 7,499.04 4,938.35 65.85% 823.06 10.98% 1,690.01 22.54% - -
58 510180 華安上證180ETF 詳情 6,762.28 4,911.52 72.63% 982.30 14.53% 738.71 10.92% - -
59 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 444.29 296.06 66.64% 59.21 13.33% 33.16 7.46% - -
60 518880 華安黃金易ETF 詳情 205.02 84.27 41.10% 16.85 8.22% 65.01 31.71% - -
61 519002 華安安信消費(fèi)混合 詳情 2,334.23 1,643.61 70.41% 273.94 11.74% 381.97 16.36% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

華安基金 2013年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 040001 華安創(chuàng)新 詳情 6,666.54 3,913.45 58.70% 652.24 9.78% 2,075.26 31.13% - -
2 040002 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 4,530.74 2,888.49 63.75% 577.70 12.75% 1,043.30 23.03% - -
3 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 4,735.43 2,551.67 53.88% 773.23 16.33% - - 437.84 9.25%
4 040004 華安寶利配置 詳情 3,799.68 2,439.21 64.20% 508.17 13.37% 811.24 21.35% - -
5 040005 華安宏利混合 詳情 7,781.45 5,114.97 65.73% 852.49 10.96% 1,791.05 23.02% - -
6 040007 華安中小盤成長(zhǎng)混合 詳情 5,943.55 4,131.15 69.51% 688.52 11.58% 1,101.15 18.53% - -
7 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 8,697.00 5,972.96 68.68% 995.49 11.45% 1,702.17 19.57% - -
8 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 789.25 245.51 31.11% 81.84 10.37% 1.73 0.22% 40.67 5.15%
9 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 789.25 245.51 31.11% 81.84 10.37% 1.73 0.22% 40.67 5.15%
10 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 339.61 165.44 48.72% 27.57 8.12% 128.44 37.82% - -
11 040012 華安強(qiáng)化債券A 詳情 251.52 94.33 37.50% 26.95 10.71% 62.13 24.70% 26.34 10.47%
12 040013 華安強(qiáng)化債券B 詳情 251.52 94.33 37.50% 26.95 10.71% 62.13 24.70% 26.34 10.47%
13 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置 詳情 704.98 369.17 52.37% 61.53 8.73% 249.15 35.34% - -
14 040016 華安行業(yè)輪動(dòng)混合 詳情 802.35 455.38 56.76% 75.90 9.46% 249.98 31.16% - -
15 040018 華安香港精選 詳情 232.64 145.79 62.67% 29.16 12.53% 38.87 16.71% - -
16 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 1,489.94 372.29 24.99% 103.10 6.92% 1.71 0.11% 200.46 13.45%
17 040020 華安升級(jí)主題混合 詳情 1,483.07 971.20 65.49% 161.87 10.91% 330.00 22.25% - -
18 040021 華安大中華升級(jí) 詳情 122.72 66.45 54.15% 13.29 10.83% 25.37 20.67% - -
19 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 1,326.10 268.09 20.22% 76.60 5.78% 121.90 9.19% 51.86 3.91%
20 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 1,326.10 268.09 20.22% 76.60 5.78% 121.90 9.19% 51.86 3.91%
21 040025 華安科技動(dòng)力混合 詳情 348.47 117.52 33.73% 19.59 5.62% 192.51 55.24% - -
22 040026 華安信用四季紅債券 詳情 3,893.79 1,359.68 34.92% 388.48 9.98% 4.99 0.13% - -
23 040028 華安月月鑫短期理財(cái)債券A 詳情 798.02 405.03 50.75% 108.01 13.53% - - 253.22 31.73%
24 040029 華安月月鑫短期理財(cái)債券B 詳情 798.02 405.03 50.75% 108.01 13.53% - - 253.22 31.73%
25 040030 華安季季鑫短期理財(cái)債券A 詳情 94.69 33.55 35.43% 9.94 10.50% - - 33.59 35.47%
26 040031 華安季季鑫短期理財(cái)債券B 詳情 94.69 33.55 35.43% 9.94 10.50% - - 33.59 35.47%
27 040033 華安月安鑫短期理財(cái)債券A 詳情 89.24 36.29 40.67% 9.68 10.85% - - 26.36 29.54%
28 040034 華安月安鑫短期理財(cái)債券B 詳情 89.24 36.29 40.67% 9.68 10.85% - - 26.36 29.54%
29 040035 華安逆向策略混合 詳情 215.68 70.64 32.75% 11.77 5.46% 117.61 54.53% - -
30 040036 華安安心收益?zhèn)疉 詳情 865.57 180.79 20.89% 41.72 4.82% 42.28 4.88% 50.87 5.88%
31 040037 華安安心收益?zhèn)疊 詳情 865.57 180.79 20.89% 41.72 4.82% 42.28 4.88% 50.87 5.88%
32 040038 華安日日鑫貨幣A 詳情 125.06 43.17 34.52% 13.08 10.46% - - 24.43 19.53%
33 040039 華安日日鑫貨幣B 詳情 125.06 43.17 34.52% 13.08 10.46% - - 24.43 19.53%
34 040040 華安純債債券A 詳情 869.63 458.90 52.77% 131.12 15.08% 2.59 0.30% 84.76 9.75%
35 040041 華安純債債券C 詳情 869.63 458.90 52.77% 131.12 15.08% 2.59 0.30% 84.76 9.75%
36 040042 華安7日鑫短期理財(cái)債券A 詳情 260.99 83.79 32.11% 24.83 9.51% - - 56.91 21.80%
37 040043 華安7日鑫短期理財(cái)債券B 詳情 260.99 83.79 32.11% 24.83 9.51% - - 56.91 21.80%
38 040045 華安信用增強(qiáng)債券 詳情 981.04 335.42 34.19% 111.81 11.40% 37.05 3.78% - -
39 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 222.95 21.61 9.69% 4.32 1.94% 181.40 81.37% - -
40 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 62.21 8.97 14.41% 1.79 2.88% 35.61 57.24% - -
41 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 4,735.43 2,551.67 53.88% 773.23 16.33% - - 437.84 9.25%
42 150104 華安滬深300指數(shù)分級(jí)A 詳情 93.94 42.20 44.93% 9.28 9.88% 13.43 14.30% - -
43 150105 華安滬深300指數(shù)分級(jí)B 詳情 93.94 42.20 44.93% 9.28 9.88% 13.43 14.30% - -
44 160415 華安深證300 詳情 171.93 67.92 39.50% 13.58 7.90% 62.77 36.51% - -
45 160416 華安標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 114.74 61.08 53.24% 17.10 14.91% 3.82 3.33% - -
46 160417 華安滬深300指數(shù)分級(jí) 詳情 93.94 42.20 44.93% 9.28 9.88% 13.43 14.30% - -
47 500003 基金安信 詳情 494.73 356.51 72.06% 59.42 12.01% 68.85 13.92% - -
48 500009 基金安順 詳情 3,532.98 2,392.17 67.71% 398.69 11.28% 718.44 20.34% - -
49 510180 華安上證180ETF 詳情 2,180.67 1,652.56 75.78% 330.51 15.16% 174.08 7.98% - -
50 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 233.29 162.45 69.64% 32.49 13.93% 9.47 4.06% - -
51 519002 華安安信消費(fèi)混合 詳情 494.73 356.51 72.06% 59.42 12.01% 68.85 13.92% - -
52 500003 基金安信 詳情 1,668.15 1,178.42 70.64% 196.40 11.77% 265.73 15.93% - -
53 519002 華安安信消費(fèi)混合 詳情 494.73 356.51 72.06% 59.42 12.01% 68.85 13.92% - -

顯示全部基金明細(xì)>>