華安基金管理有限公司

Hua An Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

其他公司旗下基金費(fèi)用分析詳情查詢：

旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

華安基金 2017年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000072 華安保本混合 詳情 5,953.49 4,791.25 80.48% 798.54 13.41% 291.90 4.90% - -
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 661.82 301.14 45.50% 86.04 13.00% 5.18 0.78% 50.54 7.64%
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 661.82 301.14 45.50% 86.04 13.00% 5.18 0.78% 50.54 7.64%
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 1,183.67 108.41 9.16% 21.68 1.83% 848.71 71.70% 172.55 14.58%
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 1,183.67 108.41 9.16% 21.68 1.83% 848.71 71.70% 172.55 14.58%
6 000227 華安年年紅債券A 詳情 738.11 -6.42 -0.87% 136.01 18.43% 2.76 0.37% 128.77 17.45%
7 000239 華安年年盈定開債A 詳情 708.13 288.47 40.74% 82.42 11.64% 2.26 0.32% 22.88 3.23%
8 000240 華安年年盈定開債C 詳情 708.13 288.47 40.74% 82.42 11.64% 2.26 0.32% 22.88 3.23%
9 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合 詳情 803.80 192.49 23.95% 32.08 3.99% 543.34 67.60% - -
10 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 詳情 1,663.73 591.03 35.52% 88.65 5.33% 826.52 49.68% 105.07 6.32%
11 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 詳情 1,663.73 591.03 35.52% 88.65 5.33% 826.52 49.68% 105.07 6.32%
12 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 詳情 31.36 1.26 4.03% 0.25 0.81% 5.20 16.57% 6.12 19.53%
13 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 詳情 31.36 1.26 4.03% 0.25 0.81% 5.20 16.57% 6.12 19.53%
14 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票 詳情 570.28 374.37 65.65% 62.40 10.94% 97.11 17.03% - -
15 000590 華安新活力混合 詳情 404.82 247.14 61.05% 88.26 21.80% 23.77 5.87% - -
16 000614 華安德國30(DAX)聯(lián)接 詳情 37.03 3.63 9.81% 0.91 2.45% 0.26 0.69% - -
17 000708 華安安享混合 詳情 1,499.48 988.43 65.92% 353.01 23.54% 61.22 4.08% - -
18 000709 華安匯財通貨幣 詳情 5,940.81 1,806.00 30.40% 334.44 5.63% 0.01 0.00% 1,672.22 28.15%
19 000873 華安現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 2,825.41 1,058.13 37.45% 322.43 11.41% - - 36.10 1.28%
20 000874 華安現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 2,825.41 1,058.13 37.45% 322.43 11.41% - - 36.10 1.28%
21 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 詳情 2,853.57 2,132.31 74.72% 355.38 12.45% 325.49 11.41% - -
22 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 詳情 4,903.29 1,479.36 30.17% 246.56 5.03% 3,135.01 63.94% - -
23 001072 華安智能裝備主題股票 詳情 6,707.47 1,996.50 29.77% 332.75 4.96% 4,333.14 64.60% - -
24 001104 華安新絲路主題股票 詳情 6,085.22 4,528.24 74.41% 754.71 12.40% 755.26 12.41% - -
25 001139 華安新動力靈活配置混合 詳情 1,594.54 1,057.21 66.30% 377.57 23.68% 84.20 5.28% - -
26 001282 華安新機(jī)遇保本混合 詳情 2,891.15 2,278.85 78.82% 379.81 13.14% 186.35 6.45% - -
27 001311 華安新回報靈活配置混合 詳情 1,039.79 623.39 59.95% 222.64 21.41% 83.31 8.01% - -
28 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 詳情 459.33 238.16 51.85% 85.06 18.52% 77.27 16.82% 15.75 3.43%
29 001445 華安國企改革主題靈活配置混合 詳情 2,244.65 686.34 30.58% 114.39 5.10% 1,404.66 62.58% - -
30 001485 華安添頤養(yǎng)老混合 詳情 1,461.29 920.79 63.01% 230.20 15.75% 92.90 6.36% - -
31 001532 華安文體健康混合 詳情 492.80 253.21 51.38% 42.20 8.56% 169.58 34.41% - -
32 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合 詳情 906.88 300.71 33.16% 50.12 5.53% 519.60 57.29% - -
33 001694 華安滬港深外延增長混合 詳情 3,495.04 1,206.19 34.51% 201.03 5.75% 2,050.00 58.65% - -
34 001800 華安新樂享保本混合 詳情 2,922.89 2,295.68 78.54% 382.61 13.09% 141.18 4.83% - -
35 001905 華安安益保本混合 詳情 5,146.34 4,023.44 78.18% 670.57 13.03% 399.42 7.76% - -
36 001994 華安年年紅債券C 詳情 738.11 -6.42 -0.87% 136.01 18.43% 2.76 0.37% 128.77 17.45%
37 002033 華安新財富靈活配置混合A 詳情 505.45 331.35 65.55% 82.84 16.39% 32.25 6.38% 12.57 2.49%
38 002034 華安新財富靈活配置混合C 詳情 505.45 331.35 65.55% 82.84 16.39% 32.25 6.38% 12.57 2.49%
39 002037 華安新希望靈活配置混合A 詳情 354.11 228.08 64.41% 57.02 16.10% 25.99 7.34% 0.00 0.00%
40 002038 華安新希望靈活配置混合C 詳情 354.11 228.08 64.41% 57.02 16.10% 25.99 7.34% 0.00 0.00%
41 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 詳情 459.33 238.16 51.85% 85.06 18.52% 77.27 16.82% 15.75 3.43%
42 002153 華安安潤靈活配置混合A 詳情 1,092.07 425.59 38.97% 106.40 9.74% 128.88 11.80% 0.00 0.00%
43 002154 華安安潤靈活配置混合C 詳情 1,092.07 425.59 38.97% 106.40 9.74% 128.88 11.80% 0.00 0.00%
44 002179 華安事件驅(qū)動量化策略混合 詳情 1,117.80 391.23 35.00% 65.20 5.83% 623.58 55.79% - -
45 002181 華安大安全混合 詳情 802.35 246.96 30.78% 41.16 5.13% 493.93 61.56% - -
46 002238 華安樂惠保本混合A 詳情 4,774.50 3,682.66 77.13% 552.40 11.57% 99.74 2.09% 390.86 8.19%
47 002239 華安樂惠保本混合C 詳情 4,774.50 3,682.66 77.13% 552.40 11.57% 99.74 2.09% 390.86 8.19%
48 002350 華安安華保本混合 詳情 4,607.27 3,063.33 66.49% 510.55 11.08% 971.95 21.10% - -
49 002363 華安安康保本混合A 詳情 5,347.75 4,161.16 77.81% 693.53 12.97% 100.95 1.89% 328.50 6.14%
50 002364 華安安康保本混合C 詳情 5,347.75 4,161.16 77.81% 693.53 12.97% 100.95 1.89% 328.50 6.14%
51 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 詳情 2,169.02 1,482.16 68.33% 461.12 21.26% 5.11 0.24% 175.39 8.09%
52 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 詳情 2,169.02 1,482.16 68.33% 461.12 21.26% 5.11 0.24% 175.39 8.09%
53 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 詳情 2,169.02 1,482.16 68.33% 461.12 21.26% 5.11 0.24% 175.39 8.09%
54 002398 華安安禧保本混合A 詳情 4,849.45 3,626.48 74.78% 604.41 12.46% 450.53 9.29% 107.07 2.21%
55 002399 華安安禧保本混合C 詳情 4,849.45 3,626.48 74.78% 604.41 12.46% 450.53 9.29% 107.07 2.21%
56 002426 華安全球美元票息債人民幣A 詳情 1,775.93 1,231.06 69.32% 341.96 19.26% 8.19 0.46% 156.15 8.79%
57 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 詳情 1,775.93 1,231.06 69.32% 341.96 19.26% 8.19 0.46% 156.15 8.79%
58 002429 華安全球美元票息債C 詳情 1,775.93 1,231.06 69.32% 341.96 19.26% 8.19 0.46% 156.15 8.79%
59 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 549.94 297.36 54.07% 82.35 14.97% 6.11 1.11% 97.21 17.68%
60 002768 華安安進(jìn)保本混合 詳情 3,033.60 2,013.83 66.38% 335.64 11.06% 636.54 20.98% - -
61 002948 華安聚利18個月定開債A 詳情 3,960.23 1,348.58 34.05% 252.86 6.38% 4.17 0.11% 79.52 2.01%
62 002949 華安聚利18個月定開債C 詳情 3,960.23 1,348.58 34.05% 252.86 6.38% 4.17 0.11% 79.52 2.01%
63 003339 華安睿享定開混合A 詳情 1,474.72 680.51 46.14% 90.73 6.15% 624.67 42.36% 40.53 2.75%
64 003340 華安睿享定開混合C 詳情 1,474.72 680.51 46.14% 90.73 6.15% 624.67 42.36% 40.53 2.75%
65 003508 華安睿安定開混合A 詳情 455.52 229.78 50.44% 38.30 8.41% 116.80 25.64% 33.83 7.43%
66 003509 華安睿安定開混合C 詳情 455.52 229.78 50.44% 38.30 8.41% 116.80 25.64% 33.83 7.43%
67 003797 華安新瑞利混合A 詳情 489.37 373.53 76.33% 62.25 12.72% 10.04 2.05% 0.34 0.07%
68 003798 華安新瑞利混合C 詳情 489.37 373.53 76.33% 62.25 12.72% 10.04 2.05% 0.34 0.07%
69 003799 華安新泰利靈活配置混合A 詳情 801.59 431.50 53.83% 71.92 8.97% 257.80 32.16% 0.00 0.00%
70 003800 華安新泰利靈活配置混合C 詳情 801.59 431.50 53.83% 71.92 8.97% 257.80 32.16% 0.00 0.00%
71 003801 華安新安平混合A 詳情 904.50 493.32 54.54% 82.22 9.09% 266.05 29.41% 0.00 0.00%
72 003802 華安新安平混合C 詳情 904.50 493.32 54.54% 82.22 9.09% 266.05 29.41% 0.00 0.00%
73 003803 華安新豐利靈活配置混合A 詳情 273.49 109.95 40.20% 18.33 6.70% 19.46 7.11% 8.32 3.04%
74 003804 華安新豐利靈活配置混合C 詳情 273.49 109.95 40.20% 18.33 6.70% 19.46 7.11% 8.32 3.04%
75 003805 華安新恒利混合A 詳情 295.47 198.93 67.33% 33.15 11.22% 9.64 3.26% 12.48 4.22%
76 003806 華安新恒利混合C 詳情 295.47 198.93 67.33% 33.15 11.22% 9.64 3.26% 12.48 4.22%
77 003847 華安鼎豐債券 詳情 393.62 122.49 31.12% 40.83 10.37% 2.17 0.55% - -
78 004263 華安滬港深機(jī)會靈活配置混合 詳情 257.03 110.49 42.99% 18.41 7.16% 99.07 38.55% - -
79 005136 華安幸福生活混合 詳情 1,346.67 1,041.44 77.33% 173.57 12.89% 115.94 8.61% - -
80 040001 華安創(chuàng)新 詳情 13,899.41 3,539.67 25.47% 589.95 4.24% 9,725.48 69.97% - -
81 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 5,013.04 2,544.12 50.75% 508.82 10.15% 1,922.99 38.36% - -
82 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 11,282.65 6,048.25 53.61% 1,832.80 16.24% 0.43 0.00% 398.00 3.53%
83 040004 華安寶利配置混合 詳情 5,000.50 2,019.53 40.39% 420.73 8.41% 2,516.22 50.32% - -
84 040005 華安宏利混合 詳情 7,803.02 3,296.55 42.25% 549.42 7.04% 3,912.92 50.15% - -
85 040007 華安中小盤成長混合 詳情 4,653.03 3,150.08 67.70% 525.01 11.28% 934.13 20.08% - -
86 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 15,266.82 8,405.45 55.06% 1,400.91 9.18% 5,414.48 35.47% - -
87 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 554.48 270.27 48.74% 90.09 16.25% 28.26 5.10% 11.97 2.16%
88 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 554.48 270.27 48.74% 90.09 16.25% 28.26 5.10% 11.97 2.16%
89 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 618.49 400.54 64.76% 66.76 10.79% 121.24 19.60% - -
90 040012 華安強(qiáng)化債券A 詳情 315.96 114.21 36.15% 32.63 10.33% 84.26 26.67% 42.09 13.32%
91 040013 華安強(qiáng)化債券B 詳情 315.96 114.21 36.15% 32.63 10.33% 84.26 26.67% 42.09 13.32%
92 040015 華安動態(tài)靈活配置 詳情 741.79 360.49 48.60% 60.08 8.10% 281.94 38.01% - -
93 040016 華安行業(yè)輪動混合 詳情 2,640.57 1,343.27 50.87% 223.88 8.48% 1,030.80 39.04% - -
94 040018 華安香港精選 詳情 2,978.81 1,792.55 60.18% 358.51 12.04% 771.15 25.89% - -
95 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 549.94 297.36 54.07% 82.35 14.97% 6.11 1.11% 97.21 17.68%
96 040020 華安升級主題混合 詳情 2,435.15 661.26 27.15% 110.21 4.53% 1,626.85 66.81% - -
97 040021 華安大中華升級 詳情 542.57 371.63 68.50% 74.33 13.70% 58.05 10.70% - -
98 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 561.03 170.85 30.45% 48.81 8.70% 102.44 18.26% 51.46 9.17%
99 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 561.03 170.85 30.45% 48.81 8.70% 102.44 18.26% 51.46 9.17%
100 040025 華安科技動力混合 詳情 7,321.50 3,510.45 47.95% 585.07 7.99% 3,180.93 43.45% - -
101 040026 華安信用四季紅債券 詳情 899.73 597.58 66.42% 170.74 18.98% 3.14 0.35% - -
102 040028 華安月月鑫短期理財債券A 詳情 160.59 77.74 48.41% 20.73 12.91% 0.02 0.01% 40.74 25.37%
103 040029 華安月月鑫短期理財債券B 詳情 160.59 77.74 48.41% 20.73 12.91% 0.02 0.01% 40.74 25.37%
104 040030 華安季季鑫短期理財債券A 詳情 4,342.37 836.47 19.26% 247.84 5.71% - - 53.37 1.23%
105 040031 華安季季鑫短期理財債券B 詳情 4,342.37 836.47 19.26% 247.84 5.71% - - 53.37 1.23%
106 040033 華安月安鑫短期理財債券A 詳情 183.17 99.88 54.53% 26.63 14.54% - - 38.35 20.93%
107 040034 華安月安鑫短期理財債券B 詳情 183.17 99.88 54.53% 26.63 14.54% - - 38.35 20.93%
108 040035 華安逆向策略混合 詳情 6,384.79 3,703.10 58.00% 617.18 9.67% 2,021.28 31.66% - -
109 040036 華安安心收益?zhèn)疉 詳情 234.32 75.58 32.25% 17.44 7.44% 39.93 17.04% 10.19 4.35%
110 040037 華安安心收益?zhèn)疊 詳情 234.32 75.58 32.25% 17.44 7.44% 39.93 17.04% 10.19 4.35%
111 040038 華安日日鑫貨幣A 詳情 3,133.87 1,387.11 44.26% 554.84 17.70% - - 314.35 10.03%
112 040039 華安日日鑫貨幣B 詳情 3,133.87 1,387.11 44.26% 554.84 17.70% - - 314.35 10.03%
113 040040 華安純債債券A 詳情 3,613.54 1,557.37 43.10% 474.06 13.12% 15.16 0.42% 6.55 0.18%
114 040041 華安純債債券C 詳情 3,613.54 1,557.37 43.10% 474.06 13.12% 15.16 0.42% 6.55 0.18%
115 040045 華安信用增強(qiáng)債券 詳情 110.54 31.51 28.50% 10.50 9.50% 19.20 17.37% - -
116 040046 華安納斯達(dá)克100指數(shù) 詳情 139.08 69.90 50.26% 21.84 15.71% 0.40 0.29% - -
117 040047 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)鈔 詳情 139.08 69.90 50.26% 21.84 15.71% 0.40 0.29% - -
118 040048 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)匯 詳情 139.08 69.90 50.26% 21.84 15.71% 0.40 0.29% - -
119 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 85.57 12.75 14.90% 2.55 2.98% 40.75 47.63% - -
120 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 34.61 2.96 8.55% 0.59 1.71% 3.54 10.24% - -
121 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 11,282.65 6,048.25 53.61% 1,832.80 16.24% 0.43 0.00% 398.00 3.53%
122 150104 華安滬深300指數(shù)分級A 詳情 358.29 220.64 61.58% 48.54 13.55% 45.32 12.65% - -
123 150105 華安滬深300指數(shù)分級B 詳情 358.29 220.64 61.58% 48.54 13.55% 45.32 12.65% - -
124 150299 華安中證銀行指數(shù)分級A 詳情 1,544.74 1,042.35 67.48% 229.32 14.85% 210.47 13.63% - -
125 150300 華安中證銀行指數(shù)分級B 詳情 1,544.74 1,042.35 67.48% 229.32 14.85% 210.47 13.63% - -
126 150301 華安中證全指證券公司分級A 詳情 265.40 150.53 56.72% 33.12 12.48% 24.45 9.21% - -
127 150302 華安中證全指證券公司分級B 詳情 265.40 150.53 56.72% 33.12 12.48% 24.45 9.21% - -
128 150303 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級A 詳情 1,233.08 662.03 53.69% 145.65 11.81% 360.62 29.25% - -
129 150304 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級B 詳情 1,233.08 662.03 53.69% 145.65 11.81% 360.62 29.25% - -
130 159949 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF 詳情 203.32 94.21 46.34% 18.84 9.27% 28.54 14.04% - -
131 160415 華安深證300 詳情 500.01 191.53 38.31% 38.31 7.66% 223.96 44.79% - -
132 160416 華安標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 626.77 416.17 66.40% 116.53 18.59% 26.62 4.25% - -
133 160417 華安滬深300指數(shù)分級 詳情 358.29 220.64 61.58% 48.54 13.55% 45.32 12.65% - -
134 160418 華安中證銀行指數(shù)分級 詳情 1,544.74 1,042.35 67.48% 229.32 14.85% 210.47 13.63% - -
135 160419 華安中證全指證券公司指數(shù)分級 詳情 265.40 150.53 56.72% 33.12 12.48% 24.45 9.21% - -
136 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級 詳情 1,233.08 662.03 53.69% 145.65 11.81% 360.62 29.25% - -
137 160421 華安智增精選混合 詳情 3,962.89 1,847.70 46.63% 307.95 7.77% 1,761.19 44.44% - -
138 160422 華安中證定向增發(fā) 詳情 202.67 79.56 39.26% 15.91 7.85% 53.19 26.24% - -
139 510180 華安上證180ETF 詳情 12,375.53 9,413.67 76.07% 1,882.73 15.21% 806.20 6.51% - -
140 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 140.48 59.50 42.35% 11.90 8.47% 15.56 11.08% - -
141 511600 華安日日鑫貨幣H 詳情 3,133.87 1,387.11 44.26% 554.84 17.70% - - 314.35 10.03%
142 512120 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF 詳情 89.94 33.07 36.77% 6.61 7.35% 18.62 20.71% - -
143 513030 華安德國30(DAX)ETF 詳情 233.60 129.86 55.59% 32.47 13.90% 5.67 2.43% - -
144 518880 華安黃金易ETF 詳情 4,143.61 2,920.37 70.48% 584.07 14.10% 166.92 4.03% - -
145 519002 華安安信消費(fèi)混合 詳情 5,800.47 1,503.07 25.91% 250.51 4.32% 4,003.10 69.01% - -
146 519909 華安安順混合 詳情 2,379.26 1,153.00 48.46% 192.17 8.08% 993.64 41.76% - -
147 002037 華安新希望靈活配置混合A 詳情 354.11 228.08 64.41% 57.02 16.10% 25.99 7.34% 0.00 0.00%
148 002038 華安新希望靈活配置混合C 詳情 354.11 228.08 64.41% 57.02 16.10% 25.99 7.34% 0.00 0.00%

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華安基金 2017年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000072 華安保本混合 詳情 3,260.87 2,663.22 81.67% 443.87 13.61% 123.91 3.80% - -
2 000149 華安雙債添利債券A 詳情 471.87 232.43 49.26% 66.41 14.07% 3.51 0.74% 44.04 9.33%
3 000150 華安雙債添利債券C 詳情 471.87 232.43 49.26% 66.41 14.07% 3.51 0.74% 44.04 9.33%
4 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 詳情 622.99 63.15 10.14% 12.63 2.03% 438.64 70.41% 91.28 14.65%
5 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 詳情 622.99 63.15 10.14% 12.63 2.03% 438.64 70.41% 91.28 14.65%
6 000227 華安年年紅債券A 詳情 202.05 -171.86 -85.05% 88.74 43.92% 1.56 0.77% 85.90 42.51%
7 000239 華安年年盈定開債A 詳情 426.21 213.14 50.01% 60.90 14.29% 1.45 0.34% 17.74 4.16%
8 000240 華安年年盈定開債C 詳情 426.21 213.14 50.01% 60.90 14.29% 1.45 0.34% 17.74 4.16%
9 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合 詳情 291.67 79.96 27.41% 13.33 4.57% 180.67 61.94% - -
10 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 詳情 299.16 98.36 32.88% 14.75 4.93% 142.00 47.47% 16.20 5.42%
11 000313 華安滬深300增強(qiáng)C 詳情 299.16 98.36 32.88% 14.75 4.93% 142.00 47.47% 16.20 5.42%
12 000373 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 詳情 14.44 0.57 3.93% 0.11 0.79% 2.02 13.98% 2.31 15.96%
13 000376 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 詳情 14.44 0.57 3.93% 0.11 0.79% 2.02 13.98% 2.31 15.96%
14 000549 華安大國新經(jīng)濟(jì)股票 詳情 300.68 201.07 66.87% 33.51 11.15% 47.99 15.96% - -
15 000590 華安新活力混合 詳情 298.59 193.96 64.96% 69.27 23.20% 9.76 3.27% - -
16 000614 華安德國30(DAX)聯(lián)接 詳情 18.02 1.41 7.82% 0.35 1.96% 0.22 1.25% - -
17 000708 華安安享混合 詳情 853.62 593.24 69.50% 211.87 24.82% 26.98 3.16% - -
18 000709 華安匯財通貨幣 詳情 1,446.45 521.95 36.08% 96.66 6.68% 0.01 0.00% 483.28 33.41%
19 000873 華安現(xiàn)金寶貨幣A 詳情 605.47 286.87 47.38% 86.93 14.36% - - 8.78 1.45%
20 000874 華安現(xiàn)金寶貨幣B 詳情 605.47 286.87 47.38% 86.93 14.36% - - 8.78 1.45%
21 001028 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 詳情 1,399.03 1,093.79 78.18% 182.30 13.03% 102.92 7.36% - -
22 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 詳情 2,451.47 845.18 34.48% 140.86 5.75% 1,444.17 58.91% - -
23 001072 華安智能裝備主題股票 詳情 3,544.94 1,092.30 30.81% 182.05 5.14% 2,248.44 63.43% - -
24 001104 華安新絲路主題股票 詳情 3,397.15 2,571.75 75.70% 428.63 12.62% 373.79 11.00% - -
25 001139 華安新動力靈活配置混合 詳情 886.17 613.16 69.19% 218.99 24.71% 30.76 3.47% - -
26 001282 華安新機(jī)遇保本混合 詳情 1,625.41 1,304.79 80.27% 217.47 13.38% 80.09 4.93% - -
27 001311 華安新回報靈活配置混合 詳情 600.65 362.24 60.31% 129.37 21.54% 80.05 13.33% - -
28 001312 華安新優(yōu)選靈活配置混合A 詳情 356.83 206.37 57.83% 73.70 20.66% 36.94 10.35% 15.49 4.34%
29 001445 華安國企改革主題靈活配置混合 詳情 1,059.85 359.38 33.91% 59.90 5.65% 620.68 58.56% - -
30 001485 華安添頤養(yǎng)老混合 詳情 892.23 615.76 69.01% 153.94 17.25% 41.72 4.68% - -
31 001581 華安滬港深通精選靈活配置混合 詳情 466.37 184.54 39.57% 30.76 6.59% 235.60 50.52% - -
32 001694 華安滬港深外延增長混合 詳情 1,900.65 624.84 32.88% 104.14 5.48% 1,153.28 60.68% - -
33 001800 華安新樂享保本混合 詳情 1,623.95 1,296.65 79.85% 216.11 13.31% 44.84 2.76% - -
34 001905 華安安益保本混合 詳情 2,806.21 2,192.19 78.12% 365.36 13.02% 223.54 7.97% - -
35 001994 華安年年紅債券C 詳情 202.05 -171.86 -85.05% 88.74 43.92% 1.56 0.77% 85.90 42.51%
36 002033 華安新財富靈活配置混合A 詳情 329.86 224.79 68.15% 56.20 17.04% 9.59 2.91% 12.51 3.79%
37 002034 華安新財富靈活配置混合C 詳情 329.86 224.79 68.15% 56.20 17.04% 9.59 2.91% 12.51 3.79%
38 002037 華安新希望靈活配置混合A 詳情 253.52 177.73 70.10% 44.43 17.53% 10.86 4.28% 0.00 0.00%
39 002038 華安新希望靈活配置混合C 詳情 253.52 177.73 70.10% 44.43 17.53% 10.86 4.28% 0.00 0.00%
40 002144 華安新優(yōu)選靈活配置混合C 詳情 356.83 206.37 57.83% 73.70 20.66% 36.94 10.35% 15.49 4.34%
41 002153 華安安潤靈活配置混合A 詳情 800.98 301.99 37.70% 75.50 9.43% 31.18 3.89% 0.00 0.00%
42 002154 華安安潤靈活配置混合C 詳情 800.98 301.99 37.70% 75.50 9.43% 31.18 3.89% 0.00 0.00%
43 002179 華安事件驅(qū)動量化策略混合 詳情 705.45 265.00 37.57% 44.17 6.26% 376.74 53.40% - -
44 002238 華安樂惠保本混合A 詳情 2,335.54 1,810.44 77.52% 271.57 11.63% 39.01 1.67% 192.25 8.23%
45 002239 華安樂惠保本混合C 詳情 2,335.54 1,810.44 77.52% 271.57 11.63% 39.01 1.67% 192.25 8.23%
46 002350 華安安華保本混合 詳情 2,585.89 1,720.46 66.53% 286.74 11.09% 550.38 21.28% - -
47 002363 華安安康保本混合A 詳情 3,120.64 2,451.48 78.56% 408.58 13.09% 36.95 1.18% 189.80 6.08%
48 002364 華安安康保本混合C 詳情 3,120.64 2,451.48 78.56% 408.58 13.09% 36.95 1.18% 189.80 6.08%
49 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 詳情 1,164.50 763.27 65.54% 237.46 20.39% 3.17 0.27% 137.59 11.82%
50 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 詳情 1,164.50 763.27 65.54% 237.46 20.39% 3.17 0.27% 137.59 11.82%
51 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 詳情 1,164.50 763.27 65.54% 237.46 20.39% 3.17 0.27% 137.59 11.82%
52 002398 華安安禧保本混合A 詳情 2,629.99 1,932.67 73.49% 322.11 12.25% 291.79 11.09% 58.73 2.23%
53 002399 華安安禧保本混合C 詳情 2,629.99 1,932.67 73.49% 322.11 12.25% 291.79 11.09% 58.73 2.23%
54 002426 華安全球美元票息債人民幣A 詳情 1,148.38 771.92 67.22% 214.42 18.67% 7.00 0.61% 136.13 11.85%
55 002427 華安全球美元票息債美元現(xiàn)匯A 詳情 1,148.38 771.92 67.22% 214.42 18.67% 7.00 0.61% 136.13 11.85%
56 002429 華安全球美元票息債C 詳情 1,148.38 771.92 67.22% 214.42 18.67% 7.00 0.61% 136.13 11.85%
57 002534 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疉 詳情 243.05 121.64 50.05% 33.68 13.86% 1.08 0.44% 58.85 24.21%
58 002768 華安安進(jìn)保本混合 詳情 1,642.36 1,096.63 66.77% 182.77 11.13% 339.53 20.67% - -
59 002948 華安聚利18個月定開債A 詳情 1,755.58 663.47 37.79% 124.40 7.09% 2.23 0.13% 39.16 2.23%
60 002949 華安聚利18個月定開債C 詳情 1,755.58 663.47 37.79% 124.40 7.09% 2.23 0.13% 39.16 2.23%
61 003339 華安睿享定開混合A 詳情 715.33 365.23 51.06% 48.70 6.81% 261.22 36.52% 21.80 3.05%
62 003340 華安睿享定開混合C 詳情 715.33 365.23 51.06% 48.70 6.81% 261.22 36.52% 21.80 3.05%
63 003508 華安睿安定開混合A 詳情 201.07 96.13 47.81% 16.02 7.97% 59.97 29.82% 15.96 7.94%
64 003509 華安睿安定開混合C 詳情 201.07 96.13 47.81% 16.02 7.97% 59.97 29.82% 15.96 7.94%
65 003797 華安新瑞利混合A 詳情 240.13 180.95 75.36% 30.16 12.56% 8.43 3.51% 0.00 0.00%
66 003798 華安新瑞利混合C 詳情 240.13 180.95 75.36% 30.16 12.56% 8.43 3.51% 0.00 0.00%
67 003799 華安新泰利靈活配置混合A 詳情 360.26 211.63 58.74% 35.27 9.79% 93.59 25.98% - -
68 003800 華安新泰利靈活配置混合C 詳情 360.26 211.63 58.74% 35.27 9.79% 93.59 25.98% - -
69 003801 華安新安平混合A 詳情 399.27 255.12 63.90% 42.52 10.65% 81.76 20.48% 0.00 0.00%
70 003802 華安新安平混合C 詳情 399.27 255.12 63.90% 42.52 10.65% 81.76 20.48% 0.00 0.00%
71 003803 華安新豐利靈活配置混合A 詳情 164.23 56.36 34.32% 9.39 5.72% 0.54 0.33% 0.00 0.00%
72 003804 華安新豐利靈活配置混合C 詳情 164.23 56.36 34.32% 9.39 5.72% 0.54 0.33% 0.00 0.00%
73 003805 華安新恒利混合A 詳情 177.42 120.29 67.80% 20.05 11.30% 8.17 4.61% 10.02 5.65%
74 003806 華安新恒利混合C 詳情 177.42 120.29 67.80% 20.05 11.30% 8.17 4.61% 10.02 5.65%
75 003847 華安鼎豐債券 詳情 192.97 86.68 44.92% 28.89 14.97% 2.00 1.03% - -
76 040001 華安創(chuàng)新 詳情 6,459.42 1,754.70 27.16% 292.45 4.53% 4,390.05 67.96% - -
77 040002 華安中國A股增強(qiáng)指數(shù) 詳情 2,823.33 1,302.31 46.13% 260.46 9.23% 1,241.43 43.97% - -
78 040003 華安現(xiàn)金富利貨幣A 詳情 6,010.18 3,146.36 52.35% 953.44 15.86% 0.26 0.00% 205.55 3.42%
79 040004 華安寶利配置 詳情 2,288.13 1,025.99 44.84% 213.75 9.34% 1,026.52 44.86% - -
80 040005 華安宏利混合 詳情 3,773.50 1,589.34 42.12% 264.89 7.02% 1,897.26 50.28% - -
81 040007 華安中小盤成長混合 詳情 2,378.82 1,629.36 68.49% 271.56 11.42% 456.09 19.17% - -
82 040008 華安策略優(yōu)選混合 詳情 5,974.00 3,101.75 51.92% 516.96 8.65% 2,332.56 39.05% - -
83 040009 華安穩(wěn)定債券A 詳情 275.82 150.33 54.50% 50.11 18.17% 21.65 7.85% 6.65 2.41%
84 040010 華安穩(wěn)定債券B 詳情 275.82 150.33 54.50% 50.11 18.17% 21.65 7.85% 6.65 2.41%
85 040011 華安核心優(yōu)選混合 詳情 268.70 177.11 65.91% 29.52 10.99% 46.92 17.46% - -
86 040012 華安強(qiáng)化債券A 詳情 167.77 72.10 42.98% 20.60 12.28% 27.15 16.19% 27.48 16.38%
87 040013 華安強(qiáng)化債券B 詳情 167.77 72.10 42.98% 20.60 12.28% 27.15 16.19% 27.48 16.38%
88 040015 華安動態(tài)靈活配置 詳情 365.37 174.72 47.82% 29.12 7.97% 141.77 38.80% - -
89 040016 華安行業(yè)輪動混合 詳情 1,641.77 750.14 45.69% 125.02 7.62% 747.02 45.50% - -
90 040018 華安香港精選 詳情 1,412.16 920.13 65.16% 184.03 13.03% 286.27 20.27% - -
91 040019 華安穩(wěn)固收益?zhèn)疌 詳情 243.05 121.64 50.05% 33.68 13.86% 1.08 0.44% 58.85 24.21%
92 040020 華安升級主題混合 詳情 1,579.01 457.98 29.00% 76.33 4.83% 1,024.53 64.88% - -
93 040021 華安大中華升級 詳情 276.95 204.29 73.76% 40.86 14.75% 14.05 5.07% - -
94 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 詳情 277.60 90.25 32.51% 25.78 9.29% 39.16 14.11% 27.55 9.93%
95 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 詳情 277.60 90.25 32.51% 25.78 9.29% 39.16 14.11% 27.55 9.93%
96 040025 華安科技動力混合 詳情 2,549.74 1,097.23 43.03% 182.87 7.17% 1,249.17 48.99% - -
97 040026 華安信用四季紅債券 詳情 483.93 352.84 72.91% 100.81 20.83% 2.12 0.44% - -
98 040028 華安月月鑫短期理財債券A 詳情 88.03 38.42 43.65% 10.25 11.64% - - 23.65 26.87%
99 040029 華安月月鑫短期理財債券B 詳情 88.03 38.42 43.65% 10.25 11.64% - - 23.65 26.87%
100 040030 華安季季鑫短期理財債券A 詳情 40.31 2.52 6.25% 0.75 1.85% - - 2.61 6.48%
101 040031 華安季季鑫短期理財債券B 詳情 40.31 2.52 6.25% 0.75 1.85% - - 2.61 6.48%
102 040033 華安月安鑫短期理財債券A 詳情 69.15 34.14 49.37% 9.10 13.16% - - 15.71 22.72%
103 040034 華安月安鑫短期理財債券B 詳情 69.15 34.14 49.37% 9.10 13.16% - - 15.71 22.72%
104 040035 華安逆向策略混合 詳情 3,802.74 2,171.76 57.11% 361.96 9.52% 1,247.68 32.81% - -
105 040036 華安安心收益?zhèn)疉 詳情 119.81 39.00 32.55% 9.00 7.51% 16.61 13.86% 5.19 4.33%
106 040037 華安安心收益?zhèn)疊 詳情 119.81 39.00 32.55% 9.00 7.51% 16.61 13.86% 5.19 4.33%
107 040038 華安日日鑫貨幣A 詳情 996.67 382.03 38.33% 152.81 15.33% - - 185.86 18.65%
108 040039 華安日日鑫貨幣B 詳情 996.67 382.03 38.33% 152.81 15.33% - - 185.86 18.65%
109 040040 華安純債債券A 詳情 922.96 696.96 75.51% 199.13 21.58% 1.72 0.19% 3.59 0.39%
110 040041 華安純債債券C 詳情 922.96 696.96 75.51% 199.13 21.58% 1.72 0.19% 3.59 0.39%
111 040045 華安信用增強(qiáng)債券 詳情 61.76 20.61 33.37% 6.87 11.12% 10.12 16.39% - -
112 040046 華安納斯達(dá)克100指數(shù) 詳情 54.11 32.03 59.19% 10.01 18.50% 0.24 0.44% - -
113 040047 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)鈔 詳情 54.11 32.03 59.19% 10.01 18.50% 0.24 0.44% - -
114 040048 華安納斯達(dá)克100指數(shù)現(xiàn)匯 詳情 54.11 32.03 59.19% 10.01 18.50% 0.24 0.44% - -
115 040180 華安上證180聯(lián)接 詳情 28.44 6.45 22.66% 1.29 4.53% 5.82 20.46% - -
116 040190 華安上證龍頭聯(lián)接 詳情 17.53 1.40 8.00% 0.28 1.60% 1.95 11.13% - -
117 041003 華安現(xiàn)金富利貨幣B 詳情 6,010.18 3,146.36 52.35% 953.44 15.86% 0.26 0.00% 205.55 3.42%
118 150104 華安滬深300指數(shù)分級A 詳情 145.32 79.22 54.51% 17.43 11.99% 26.66 18.35% - -
119 150105 華安滬深300指數(shù)分級B 詳情 145.32 79.22 54.51% 17.43 11.99% 26.66 18.35% - -
120 150299 華安中證銀行指數(shù)分級A 詳情 856.19 555.12 64.84% 122.13 14.26% 147.74 17.26% - -
121 150300 華安中證銀行指數(shù)分級B 詳情 856.19 555.12 64.84% 122.13 14.26% 147.74 17.26% - -
122 150301 華安中證全指證券公司分級A 詳情 144.76 82.77 57.18% 18.21 12.58% 15.24 10.53% - -
123 150302 華安中證全指證券公司分級B 詳情 144.76 82.77 57.18% 18.21 12.58% 15.24 10.53% - -
124 150303 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級A 詳情 994.81 531.56 53.43% 116.94 11.76% 312.01 31.36% - -
125 150304 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級B 詳情 994.81 531.56 53.43% 116.94 11.76% 312.01 31.36% - -
126 159949 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF 詳情 96.18 44.34 46.11% 8.87 9.22% 14.00 14.56% - -
127 160415 華安深證300 詳情 31.76 6.66 20.97% 1.33 4.19% 0.88 2.76% - -
128 160416 華安標(biāo)普石油指數(shù) 詳情 344.20 222.72 64.71% 62.36 18.12% 22.48 6.53% - -
129 160417 華安滬深300指數(shù)分級 詳情 145.32 79.22 54.51% 17.43 11.99% 26.66 18.35% - -
130 160418 華安中證銀行指數(shù)分級 詳情 856.19 555.12 64.84% 122.13 14.26% 147.74 17.26% - -
131 160419 華安中證全指證券公司指數(shù)分級 詳情 144.76 82.77 57.18% 18.21 12.58% 15.24 10.53% - -
132 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級 詳情 994.81 531.56 53.43% 116.94 11.76% 312.01 31.36% - -
133 160421 華安智增精選混合 詳情 1,590.64 908.55 57.12% 151.43 9.52% 507.84 31.93% - -
134 160422 華安創(chuàng)業(yè)板50聯(lián)接 詳情 115.39 56.28 48.78% 11.26 9.76% 31.91 27.65% - -
135 510180 華安上證180ETF 詳情 5,618.78 4,426.63 78.78% 885.33 15.76% 282.42 5.03% - -
136 510190 華安上證龍頭ETF 詳情 72.11 30.02 41.63% 6.00 8.33% 9.21 12.77% - -
137 511600 華安日日鑫貨幣H 詳情 996.67 382.03 38.33% 152.81 15.33% - - 185.86 18.65%
138 512120 華安中證細(xì)分醫(yī)藥ETF 詳情 40.10 16.23 40.47% 3.25 8.09% 4.69 11.70% - -
139 513030 華安德國30(DAX)ETF 詳情 115.54 63.42 54.89% 15.85 13.72% 3.11 2.69% - -
140 518880 華安黃金易ETF 詳情 2,238.52 1,636.53 73.11% 327.31 14.62% 90.98 4.06% - -
141 519002 華安安信消費(fèi)混合 詳情 1,753.78 541.67 30.89% 90.28 5.15% 1,102.10 62.84% - -
142 519909 華安安順混合 詳情 1,059.74 510.94 48.21% 85.16 8.04% 443.37 41.84% - -

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