鵬華基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
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鵬華基金 2007年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2007-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160602 | 鵬華普天債券A | 詳情 | 605.68 | 198.19 | 32.72% | 59.46 | 9.82% | 21.93 | 3.62% | 57.00 | 9.41% |
| 2 | 160603 | 鵬華普天收益 | 詳情 | 5,494.74 | 2,255.60 | 41.05% | 300.75 | 5.47% | 2,535.43 | 46.14% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 160605 | 鵬華中國50 | 詳情 | 21,087.09 | 9,214.03 | 43.70% | 1,535.67 | 7.28% | 9,923.24 | 47.06% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 160606 | 鵬華貨幣A | 詳情 | 340.23 | 178.82 | 52.56% | 54.19 | 15.93% | 0.00 | 0.00% | 74.98 | 22.04% |
| 5 | 160607 | 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) | 詳情 | 16,952.33 | 8,741.83 | 51.57% | 1,456.97 | 8.59% | 6,321.27 | 37.29% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 160608 | 鵬華普天債券B | 詳情 | 605.68 | 198.19 | 32.72% | 59.46 | 9.82% | 21.93 | 3.62% | 57.00 | 9.41% |
| 7 | 160609 | 鵬華貨幣B | 詳情 | 340.23 | 178.82 | 52.56% | 54.19 | 15.93% | 0.00 | 0.00% | 74.98 | 22.04% |
| 8 | 160610 | 鵬華動(dòng)力增長 | 詳情 | 40,547.22 | 19,191.32 | 47.33% | 3,198.55 | 7.89% | 17,515.83 | 43.20% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) | 詳情 | 37,277.81 | 17,837.64 | 47.85% | 2,972.94 | 7.98% | 15,502.09 | 41.59% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 184689 | 基金普惠 | 詳情 | 17,575.37 | 9,275.13 | 52.77% | 1,545.86 | 8.80% | 2,955.10 | 16.81% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 184693 | 基金普豐 | 詳情 | 25,076.69 | 9,825.24 | 39.18% | 1,965.05 | 7.84% | 8,202.87 | 32.71% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 206001 | 鵬華弘泰A | 詳情 | 4,669.56 | 1,347.09 | 28.85% | 224.51 | 4.81% | 2,429.44 | 52.03% | 0.00 | 0.00% |