鵬華基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-06-11 | 2024-05-23 | 2024-04-23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 74,808.40 | 8.49 | 2.27 | 0.01 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 319,897.68 | 0.15 | 0.03 | 0.01 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 121,733.61 | 0.15 | 0.03 | 0.01 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 37,405.76 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -233,886.67 | 134.16 | 43.29 | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | -1,143,837.54 | 135.08 | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | -21,352.29 | - | 43.29 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 819,245.51 | - | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 292.30 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -1,392.18 | - | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 113,157.52 | -0.92 | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -12,713.43 | -125.82 | -41.04 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -5,059.14 | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 6,569.95 | - | - | - |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 307,240.97 | 1.51 | 0.00 | 0.02 |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 153,984.68 | - | - | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 34,579.64 | - | - | - |
| 3.銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 42,712.70 | - | - | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 70,779.29 | - | - | - |
| 其中：賣(mài)出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 70,779.29 | - | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 4,054.46 | 1.51 | 0.00 | 0.02 |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -232,432.57 | 6.97 | 2.27 | 0.00 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -232,432.57 | 6.97 | 2.27 | 0.00 |
數(shù)據(jù)加載中...