鵬華基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-08-02 | 2024-07-05 | 2024-06-30 | 2024-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 19,001.06 | 10,000.56 | 306,130.64 | 2.98 |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | 3,440.36 | 2.27 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,204.02 | 34,107.06 | 68,063,107.45 | 1,829.40 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 2,204.02 | 34,107.06 | 11,068,465.83 | 1,829.40 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | 514,998.48 | - |
| 債券投資 | 詳情 | - | - | 56,470,420.47 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 9,222.67 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | 17,241,859.83 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | - | - | 154,823.15 | 317.31 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | - | 6,178.69 | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | - | - | 210,611.20 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 12.07 | 10.26 | 4,065.93 | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 24,195.69 | 58,658.22 | 100,733,008.37 | 2,716.37 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-08-02 | 2024-07-05 | 2024-06-30 | 2024-06-03 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | - | 7,820,915.72 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 2,216.57 | - | 70,057.38 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | - | - | 69,915.94 | 419.18 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.60 | 4.02 | 26,099.44 | 4.16 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.12 | 0.80 | 5,897.39 | 0.69 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | - | - | 7,367.76 | 0.65 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | - | - | 1,941.85 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | - | - | 9,824.30 | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 0.50 | 16.06 | 14,553.95 | 6.87 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 2,217.79 | 20.89 | 8,026,622.99 | 431.56 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 21,984.79 | 59,073.68 | 92,137,307.66 | 3,130.64 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 21,977.90 | 58,637.33 | 92,706,385.38 | 2,284.81 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 24,195.69 | 58,658.22 | 100,733,008.37 | 2,716.37 |
數(shù)據(jù)加載中...