鵬華基金管理有限公司
Penghua Fund Management Co., Ltd.
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鵬華基金 2008年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2008-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160602 | 鵬華普天債券A | 詳情 | 809.07 | 370.44 | 45.79% | 111.13 | 13.74% | 11.07 | 1.37% | 94.83 | 11.72% |
| 2 | 160603 | 鵬華普天收益 | 詳情 | 6,666.51 | 3,449.75 | 51.75% | 459.97 | 6.90% | 2,445.57 | 36.68% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 160605 | 鵬華中國50 | 詳情 | 12,098.00 | 7,259.80 | 60.01% | 1,209.97 | 10.00% | 3,494.44 | 28.88% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 160606 | 鵬華貨幣A | 詳情 | 1,106.13 | 631.11 | 57.06% | 191.24 | 17.29% | 0.00 | 0.00% | 187.38 | 16.94% |
| 5 | 160607 | 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) | 詳情 | 28,139.91 | 18,632.80 | 66.21% | 3,105.47 | 11.04% | 6,237.68 | 22.17% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 160608 | 鵬華普天債券B | 詳情 | 809.07 | 370.44 | 45.79% | 111.13 | 13.74% | 11.07 | 1.37% | 94.83 | 11.72% |
| 7 | 160609 | 鵬華貨幣B | 詳情 | 1,106.13 | 631.11 | 57.06% | 191.24 | 17.29% | 0.00 | 0.00% | 187.38 | 16.94% |
| 8 | 160610 | 鵬華動(dòng)力增長 | 詳情 | 33,464.58 | 17,304.50 | 51.71% | 2,884.08 | 8.62% | 13,126.36 | 39.22% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) | 詳情 | 26,682.23 | 14,862.97 | 55.70% | 2,477.16 | 9.28% | 9,047.77 | 33.91% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 160612 | 鵬華豐收債券 | 詳情 | 979.83 | 623.85 | 63.67% | 207.95 | 21.22% | 5.36 | 0.55% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 160613 | 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) | 詳情 | 286.57 | 224.58 | 78.37% | 37.43 | 13.06% | 14.82 | 5.17% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 184689 | 基金普惠 | 詳情 | 10,976.16 | 6,061.24 | 55.22% | 1,010.21 | 9.20% | 2,775.94 | 25.29% | 0.00 | 0.00% |
| 13 | 184693 | 基金普豐 | 詳情 | 12,109.31 | 6,077.80 | 50.19% | 1,215.60 | 10.04% | 3,373.40 | 27.86% | 0.00 | 0.00% |
| 14 | 206001 | 鵬華弘泰A | 詳情 | 1,869.81 | 1,013.10 | 54.18% | 168.85 | 9.03% | 605.22 | 32.37% | 0.00 | 0.00% |
鵬華基金 2008年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2008-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 160602 | 鵬華普天債券A | 詳情 | 416.32 | 154.49 | 37.11% | 46.35 | 11.13% | 3.74 | 0.90% | 42.87 | 10.30% |
| 2 | 160603 | 鵬華普天收益 | 詳情 | 4,584.81 | 2,156.05 | 47.03% | 287.47 | 6.27% | 1,870.38 | 40.80% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 160605 | 鵬華中國50 | 詳情 | 8,368.95 | 4,557.51 | 54.46% | 759.59 | 9.08% | 2,940.81 | 35.14% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 160606 | 鵬華貨幣A | 詳情 | 292.18 | 157.50 | 53.91% | 47.73 | 16.34% | 0.00 | 0.00% | 71.00 | 24.30% |
| 5 | 160607 | 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) | 詳情 | 18,315.02 | 11,309.27 | 61.75% | 1,884.88 | 10.29% | 4,984.12 | 27.21% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 160608 | 鵬華普天債券B | 詳情 | 416.32 | 154.49 | 37.11% | 46.35 | 11.13% | 3.74 | 0.90% | 42.87 | 10.30% |
| 7 | 160609 | 鵬華貨幣B | 詳情 | 292.18 | 157.50 | 53.91% | 47.73 | 16.34% | 0.00 | 0.00% | 71.00 | 24.30% |
| 8 | 160610 | 鵬華動(dòng)力增長 | 詳情 | 23,138.52 | 11,200.53 | 48.41% | 1,866.76 | 8.07% | 9,949.28 | 43.00% | 0.00 | 0.00% |
| 9 | 160611 | 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) | 詳情 | 18,557.24 | 9,508.72 | 51.24% | 1,584.79 | 8.54% | 7,218.16 | 38.90% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 184689 | 基金普惠 | 詳情 | 7,630.80 | 4,106.70 | 53.82% | 684.45 | 8.97% | 2,192.05 | 28.73% | 0.00 | 0.00% |
| 11 | 184693 | 基金普豐 | 詳情 | 8,905.84 | 4,129.49 | 46.37% | 825.93 | 9.27% | 3,143.35 | 35.30% | 0.00 | 0.00% |
| 12 | 206001 | 鵬華弘泰A | 詳情 | 1,148.60 | 567.74 | 49.43% | 94.62 | 8.24% | 429.43 | 37.39% | 0.00 | 0.00% |