鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

鵬華基金 2009年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 160602 鵬華普天債券A 詳情 678.58 347.85 51.26% 104.35 15.38% 39.88 5.88% 94.68 13.95%
2 160603 鵬華普天收益 詳情 5,781.72 3,113.79 53.86% 415.17 7.18% 2,170.48 37.54% 0.00 0.00%
3 160605 鵬華中國50 詳情 10,742.39 6,609.88 61.53% 1,101.65 10.26% 2,979.56 27.74% 0.00 0.00%
4 160606 鵬華貨幣A 詳情 2,879.04 1,396.57 48.51% 423.20 14.70% 0.00 0.00% 454.89 15.80%
5 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 24,452.06 17,826.48 72.90% 2,971.08 12.15% 3,575.36 14.62% 0.00 0.00%
6 160608 鵬華普天債券B 詳情 678.58 347.85 51.26% 104.35 15.38% 39.88 5.88% 94.68 13.95%
7 160609 鵬華貨幣B 詳情 2,879.04 1,396.57 48.51% 423.20 14.70% 0.00 0.00% 454.89 15.80%
8 160610 鵬華動力增長 詳情 22,964.98 14,494.07 63.11% 2,415.68 10.52% 5,961.45 25.96% 0.00 0.00%
9 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) 詳情 19,557.29 12,535.41 64.10% 2,089.24 10.68% 4,848.65 24.79% 0.00 0.00%
10 160612 鵬華豐收債券 詳情 1,086.88 563.78 51.87% 187.93 17.29% 121.03 11.14% 0.00 0.00%
11 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 1,605.44 621.00 38.68% 103.50 6.45% 831.58 51.80% 0.00 0.00%
12 160615 鵬華滬深300 詳情 1,664.27 757.63 45.52% 151.53 9.10% 716.52 43.05% 0.00 0.00%
13 184689 基金普惠 詳情 8,194.87 4,660.24 56.87% 776.71 9.48% 2,570.88 31.37% 0.00 0.00%
14 184693 基金普豐 詳情 7,032.96 4,763.61 67.73% 952.72 13.55% 1,210.11 17.21% 0.00 0.00%
15 206001 鵬華弘泰A 詳情 1,457.48 747.64 51.30% 124.61 8.55% 545.85 37.45% 0.00 0.00%
16 206002 鵬華精選成長混合 詳情 1,802.72 1,227.59 68.10% 204.60 11.35% 356.74 19.79% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

鵬華基金 2009年2季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2009-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務(wù)費 占比
1 160602 鵬華普天債券A 詳情 340.14 198.51 58.36% 59.55 17.51% 15.16 4.46% 55.86 16.42%
2 160603 鵬華普天收益 詳情 2,644.49 1,423.81 53.84% 189.84 7.18% 1,017.49 38.48% 0.00 0.00%
3 160605 鵬華中國50 詳情 4,331.84 2,786.43 64.32% 464.40 10.72% 1,061.06 24.49% 0.00 0.00%
4 160606 鵬華貨幣A 詳情 2,314.43 1,089.79 47.09% 330.24 14.27% 0.00 0.00% 346.95 14.99%
5 160607 鵬華價值優(yōu)勢混合(LOF) 詳情 10,783.13 7,669.40 71.12% 1,278.23 11.85% 1,808.75 16.77% 0.00 0.00%
6 160608 鵬華普天債券B 詳情 340.14 198.51 58.36% 59.55 17.51% 15.16 4.46% 55.86 16.42%
7 160609 鵬華貨幣B 詳情 2,314.43 1,089.79 47.09% 330.24 14.27% 0.00 0.00% 346.95 14.99%
8 160610 鵬華動力增長 詳情 9,607.00 6,206.34 64.60% 1,034.39 10.77% 2,339.87 24.36% 0.00 0.00%
9 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) 詳情 8,738.03 5,748.26 65.78% 958.04 10.96% 2,007.78 22.98% 0.00 0.00%
10 160612 鵬華豐收債券 詳情 551.64 320.24 58.05% 106.75 19.35% 44.85 8.13% 0.00 0.00%
11 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 362.15 178.72 49.35% 29.79 8.22% 129.39 35.73% 0.00 0.00%
12 160615 鵬華滬深300 詳情 844.57 306.03 36.23% 61.21 7.25% 464.69 55.02% 0.00 0.00%
13 184689 基金普惠 詳情 3,519.54 2,065.28 58.68% 344.21 9.78% 1,077.71 30.62% 0.00 0.00%
14 184693 基金普豐 詳情 2,735.50 2,107.02 77.02% 421.40 15.40% 181.77 6.64% 0.00 0.00%
15 206001 鵬華弘泰A 詳情 714.31 416.45 58.30% 69.41 9.72% 209.84 29.38% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>