鵬華基金管理有限公司

Penghua Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

鵬華基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 160602 鵬華普天債券A 詳情 699.85 295.02 42.16% 88.51 12.65% 58.18 8.31% 85.90 12.27%
2 160603 鵬華普天收益 詳情 5,075.68 3,244.35 63.92% 432.58 8.52% 1,371.57 27.02% 0.00 0.00%
3 160605 鵬華中國(guó)50 詳情 11,409.69 7,407.65 64.92% 1,234.61 10.82% 2,713.45 23.78% 0.00 0.00%
4 160606 鵬華貨幣A 詳情 1,068.68 664.49 62.18% 201.36 18.84% 0.00 0.00% 109.74 10.27%
5 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 詳情 22,545.88 17,332.52 76.88% 2,888.75 12.81% 2,271.86 10.08% 0.00 0.00%
6 160608 鵬華普天債券B 詳情 699.85 295.02 42.16% 88.51 12.65% 58.18 8.31% 85.90 12.27%
7 160609 鵬華貨幣B 詳情 1,068.68 664.49 62.18% 201.36 18.84% 0.00 0.00% 109.74 10.27%
8 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng) 詳情 21,144.54 13,711.70 64.85% 2,285.28 10.81% 5,093.63 24.09% 0.00 0.00%
9 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) 詳情 17,733.29 10,582.93 59.68% 1,763.82 9.95% 5,338.20 30.10% 0.00 0.00%
10 160612 鵬華豐收債券 詳情 981.78 451.99 46.04% 150.66 15.35% 84.84 8.64% 0.00 0.00%
11 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 2,422.11 1,350.62 55.76% 225.10 9.29% 797.29 32.92% 0.00 0.00%
12 160615 鵬華滬深300 詳情 1,597.20 934.07 58.48% 186.81 11.70% 430.18 26.93% 0.00 0.00%
13 160616 鵬華中證500 詳情 2,807.34 1,451.28 51.70% 290.26 10.34% 986.96 35.16% 0.00 0.00%
14 184689 基金普惠 詳情 6,595.40 4,024.98 61.03% 670.83 10.17% 1,416.00 21.47% 0.00 0.00%
15 184693 基金普豐 詳情 7,843.26 4,512.08 57.53% 902.42 11.51% 2,116.11 26.98% 0.00 0.00%
16 206001 鵬華弘泰A 詳情 1,263.44 690.29 54.64% 115.05 9.11% 412.60 32.66% 0.00 0.00%
17 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合 詳情 3,460.88 2,236.01 64.61% 372.67 10.77% 808.46 23.36% 0.00 0.00%
18 206003 鵬華信用增利債券A 詳情 1,286.63 552.59 42.95% 184.20 14.32% 48.92 3.80% 195.71 15.21%
19 206004 鵬華信用增利債券B 詳情 1,286.63 552.59 42.95% 184.20 14.32% 48.92 3.80% 195.71 15.21%
20 206005 鵬華上證民企50ETF聯(lián)接 詳情 254.77 71.80 28.18% 14.36 5.64% 156.55 61.45% 0.00 0.00%
21 206006 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn) 詳情 169.34 124.41 73.47% 29.03 17.14% 2.45 1.45% 0.00 0.00%
22 510070 鵬華上證民企50ETF 詳情 456.65 186.41 40.82% 37.28 8.16% 200.85 43.98% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>

鵬華基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 160602 鵬華普天債券A 詳情 385.18 162.41 42.17% 48.72 12.65% 26.46 6.87% 52.45 13.62%
2 160603 鵬華普天收益 詳情 2,457.41 1,553.77 63.23% 207.17 8.43% 683.11 27.80% 0.00 0.00%
3 160605 鵬華中國(guó)50 詳情 5,564.95 3,698.51 66.46% 616.42 11.08% 1,227.78 22.06% 0.00 0.00%
4 160606 鵬華貨幣A 詳情 571.26 360.29 63.07% 109.18 19.11% 0.00 0.00% 59.67 10.44%
5 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 詳情 11,167.87 8,911.00 79.79% 1,485.17 13.30% 745.75 6.68% 0.00 0.00%
6 160608 鵬華普天債券B 詳情 385.18 162.41 42.17% 48.72 12.65% 26.46 6.87% 52.45 13.62%
7 160609 鵬華貨幣B 詳情 571.26 360.29 63.07% 109.18 19.11% 0.00 0.00% 59.67 10.44%
8 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng) 詳情 11,207.34 6,899.97 61.57% 1,149.99 10.26% 3,130.70 27.93% 0.00 0.00%
9 160611 鵬華優(yōu)質(zhì)治理混合(LOF) 詳情 9,080.82 5,493.30 60.49% 915.55 10.08% 2,647.95 29.16% 0.00 0.00%
10 160612 鵬華豐收債券 詳情 519.72 254.95 49.05% 84.98 16.35% 40.16 7.73% 0.00 0.00%
11 160613 鵬華盛世創(chuàng)新混合(LOF) 詳情 1,463.33 768.22 52.50% 128.04 8.75% 542.55 37.08% 0.00 0.00%
12 160615 鵬華滬深300 詳情 653.98 420.23 64.26% 84.05 12.85% 126.85 19.40% 0.00 0.00%
13 160616 鵬華中證500 詳情 1,465.03 721.72 49.26% 144.34 9.85% 559.85 38.21% 0.00 0.00%
14 184689 基金普惠 詳情 3,452.02 2,106.42 61.02% 351.07 10.17% 786.62 22.79% 0.00 0.00%
15 184693 基金普豐 詳情 3,859.85 2,343.39 60.71% 468.68 12.14% 916.75 23.75% 0.00 0.00%
16 206001 鵬華弘泰A 詳情 561.26 326.17 58.11% 54.36 9.69% 158.11 28.17% 0.00 0.00%
17 206002 鵬華精選成長(zhǎng)混合 詳情 1,573.28 1,193.40 75.85% 198.90 12.64% 159.43 10.13% 0.00 0.00%

顯示全部基金明細(xì)>>