寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
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寶盈基金 2007年4季度 費用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至:2007-12-31
序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費用合計 | 管理人報酬 | 占比 | 托管費 | 占比 | 交易費 | 占比 | 銷售服務(wù)費 | 占比 |
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1 | 184700 | 基金鴻飛 | 詳情 | 4,783.41 | 2,098.02 | 43.86% | 349.67 | 7.31% | 1,289.34 | 26.95% | 0.00 | 0.00% |
2 | 184728 | 基金鴻陽 | 詳情 | 17,280.63 | 6,838.59 | 39.57% | 1,139.79 | 6.60% | 6,755.82 | 39.09% | 0.00 | 0.00% |
3 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合 | 詳情 | 4,845.48 | 1,780.92 | 36.75% | 297.19 | 6.13% | 2,077.37 | 42.87% | 0.00 | 0.00% |
4 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 | 6,865.25 | 3,020.91 | 44.00% | 503.49 | 7.33% | 3,298.43 | 48.05% | 0.00 | 0.00% |
5 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 | 26,261.32 | 11,985.96 | 45.64% | 1,997.66 | 7.61% | 12,234.75 | 46.59% | 0.00 | 0.00% |