寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢:
資產(chǎn) | 詳情 | 2024-08-06 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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資產(chǎn): | |||||
銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 918,803.87 |
結(jié)算備付金 | 詳情 | 7.35 | 22,938.73 | 14,154.51 | 13,618.16 |
存出保證金 | 詳情 | 0.68 | 499.00 | 513.02 | 615.83 |
交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 355.80 | 3,759,914.60 | 3,747,593.65 | 3,982,702.63 |
其中:股票投資 | 詳情 | - | 1,631,390.43 | 1,571,415.50 | 1,678,496.15 |
基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資 | 詳情 | 355.80 | 2,128,524.17 | 2,176,178.15 | 2,303,170.85 |
資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | - | 1,035.63 |
衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 300.00 | 513,651.12 | 284,873.64 | 247,015.23 |
應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 107.15 | 10,087.95 | 3,968.98 | 18,238.79 |
應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 1,278.68 | - | 566.11 |
應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 0.70 | 11,322.94 | 5,993.52 | 3,355.98 |
遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 69.48 | 69.48 | 69.48 |
資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 784.15 | 8,136,193.88 | 7,656,622.89 | 7,119,529.72 |
負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-08-06 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
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負(fù)債: | |||||
短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | - | 775,294.17 | 849,387.97 | 772,432.38 |
應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | - | 113,087.78 | 42,539.05 | 17,333.89 |
應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 3.74 | 11,314.68 | 25,958.04 | 7,918.71 |
應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 0.12 | 3,308.92 | 2,979.89 | 3,315.99 |
應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 0.04 | 726.50 | 661.37 | 699.10 |
應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 0.03 | 836.79 | 692.22 | 561.94 |
應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 0.00 | 168.58 | 179.42 | 180.93 |
應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | 305.08 | 376.49 | 107.46 |
遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
其他負(fù)債 | 詳情 | 0.80 | 1,970.14 | 2,742.81 | 2,949.54 |
負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 4.73 | 907,012.64 | 925,517.26 | 805,499.95 |
所有者權(quán)益: | |||||
實(shí)收基金 | 詳情 | 750.44 | 6,686,998.97 | 6,329,805.99 | 5,679,242.08 |
所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 779.42 | 7,229,181.24 | 6,731,105.63 | 6,314,029.77 |
負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 784.15 | 8,136,193.88 | 7,656,622.89 | 7,119,529.72 |
數(shù)據(jù)加載中...