寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢:
詳情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | |
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一、收入: | 詳情 | 41,907.76 | 44,062.43 | 185,942.82 | -760,264.30 |
1.利息收入 | 詳情 | 46,198.59 | 82,280.74 | 42,686.36 | 88,725.12 |
其中:存款利息收入 | 詳情 | 16,101.58 | 26,973.33 | 13,839.61 | 24,839.04 |
債券利息收入 | 詳情 | 26,098.76 | 49,706.67 | 26,741.89 | 56,006.17 |
資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
2.投資收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -55,905.76 | -130,402.80 | -27,187.65 | -449,962.37 |
股票投資收益 | 詳情 | -110,785.96 | -204,736.89 | -67,599.79 | -532,377.62 |
基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
債券投資收益 | 詳情 | 32,695.92 | 52,762.09 | 23,395.55 | 64,450.09 |
資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - | 20.98 | 18.43 | 37.33 |
衍生工具收益 | 詳情 | - | - | - | - |
股利收益 | 詳情 | 22,184.27 | 21,547.81 | 16,998.16 | 17,927.83 |
3.公允價值變動收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | 51,372.75 | 91,237.91 | 169,878.96 | -400,915.72 |
4.匯兌收益 (損失以'-'填列) |
詳情 | -461.11 | - | - | - |
5.其他收入 (損失以'-'填列) |
詳情 | 703.30 | 946.57 | 565.14 | 1,888.67 |
減:二、費用 | 詳情 | 36,740.66 | 69,566.78 | 37,198.51 | 83,770.14 |
1.管理人報酬 | 詳情 | 18,722.59 | 38,887.60 | 20,772.57 | 49,086.63 |
2.托管費 | 詳情 | 4,160.57 | 8,319.73 | 4,365.42 | 10,294.48 |
3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 4,663.29 | 7,325.03 | 3,441.22 | 7,375.33 |
4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 詳情 | 8,508.66 | 13,795.58 | 8,023.65 | 15,828.59 |
其中:賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 8,508.66 | 13,795.58 | 8,023.65 | 15,828.59 |
6.其他費用 | 詳情 | 598.52 | 1,123.10 | 590.82 | 1,107.09 |
三、利潤總額 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 5,167.11 | -25,504.35 | 148,744.31 | -844,034.43 |
減:所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
四、凈利潤 (虧損總額以'-'號填列) |
詳情 | 5,167.11 | -25,504.35 | 148,744.31 | -844,034.43 |
數(shù)據(jù)加載中...