寶盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

寶盈基金 2008年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 184728 基金鴻陽 詳情 6,923.58 3,605.53 52.08% 600.92 8.68% 2,053.49 29.66% 0.00 0.00%
2 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 詳情 3,432.51 1,691.73 49.29% 281.96 8.21% 1,386.18 40.38% 0.00 0.00%
3 213002 寶盈泛沿海增長混合 詳情 11,810.15 6,237.66 52.82% 1,039.61 8.80% 4,491.22 38.03% 0.00 0.00%
4 213003 寶盈策略增長混合 詳情 17,976.68 6,833.13 38.01% 1,138.86 6.34% 9,957.98 55.39% 0.00 0.00%
5 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 詳情 956.78 435.39 45.51% 145.13 15.17% 4.67 0.49% 32.16 3.36%
6 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 677.61 427.62 63.11% 71.27 10.52% 149.68 22.09% 0.00 0.00%
7 213917 寶盈增強(qiáng)債券C 詳情 956.78 435.39 45.51% 145.13 15.17% 4.67 0.49% 32.16 3.36%

寶盈基金 2008年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計 管理人報酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 184728 基金鴻陽 詳情 5,154.57 2,601.94 50.48% 433.66 8.41% 1,786.32 34.66% 0.00 0.00%
2 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 詳情 2,450.57 1,036.62 42.30% 172.77 7.05% 1,189.90 48.56% 0.00 0.00%
3 213002 寶盈泛沿海增長混合 詳情 8,282.13 3,835.08 46.31% 639.18 7.72% 3,787.29 45.73% 0.00 0.00%
4 213003 寶盈策略增長混合 詳情 13,748.78 4,309.73 31.35% 718.29 5.22% 8,696.39 63.25% 0.00 0.00%
5 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 283.48 189.81 66.96% 31.64 11.16% 53.45 18.85% 0.00 0.00%
6 184700 基金鴻飛 詳情 1,966.52 694.59 35.32% 116.39 5.92% 784.96 39.92% 0.00 0.00%