寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
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寶盈基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184728 | 基金鴻陽(yáng) | 詳情 | 3,719.63 | 2,325.48 | 62.52% | 387.58 | 10.42% | 957.74 | 25.75% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合 | 詳情 | 2,929.43 | 1,057.27 | 36.09% | 176.21 | 6.02% | 1,652.82 | 56.42% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 213002 | 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 12,443.68 | 4,823.99 | 38.77% | 804.00 | 6.46% | 6,773.70 | 54.43% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 213003 | 寶盈策略增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 11,243.49 | 5,271.29 | 46.88% | 878.55 | 7.81% | 5,049.09 | 44.91% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 980.25 | 417.29 | 42.57% | 69.55 | 7.09% | 464.82 | 47.42% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 詳情 | 1,301.47 | 541.74 | 41.63% | 180.58 | 13.88% | 250.67 | 19.26% | 49.27 | 3.79% |
| 7 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 983.83 | 396.91 | 40.34% | 66.15 | 6.72% | 482.76 | 49.07% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 | 91.04 | 49.04 | 53.87% | 14.86 | 16.33% | 0.00 | 0.00% | 16.69 | 18.33% |
| 9 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 | 91.04 | 49.04 | 53.87% | 14.86 | 16.33% | 0.00 | 0.00% | 16.69 | 18.33% |
| 10 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)債券C | 詳情 | 1,301.47 | 541.74 | 41.63% | 180.58 | 13.88% | 250.67 | 19.26% | 49.27 | 3.79% |
寶盈基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184728 | 基金鴻陽(yáng) | 詳情 | 2,083.30 | 1,076.46 | 51.67% | 179.41 | 8.61% | 803.07 | 38.55% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合 | 詳情 | 1,473.82 | 566.53 | 38.44% | 94.42 | 6.41% | 791.74 | 53.72% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 213002 | 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 6,129.38 | 2,389.37 | 38.98% | 398.23 | 6.50% | 3,320.99 | 54.18% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 213003 | 寶盈策略增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 5,372.03 | 2,564.64 | 47.74% | 427.44 | 7.96% | 2,357.05 | 43.88% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 387.50 | 256.74 | 66.26% | 42.79 | 11.04% | 76.54 | 19.75% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 詳情 | 695.60 | 315.27 | 45.32% | 105.09 | 15.11% | 121.90 | 17.52% | 36.59 | 5.26% |
| 7 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 408.59 | 203.04 | 49.69% | 33.84 | 8.28% | 150.89 | 36.93% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)債券C | 詳情 | 695.60 | 315.27 | 45.32% | 105.09 | 15.11% | 121.90 | 17.52% | 36.59 | 5.26% |