寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
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寶盈基金 2010年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184728 | 基金鴻陽 | 詳情 | 3,614.48 | 2,399.56 | 66.39% | 399.93 | 11.06% | 765.83 | 21.19% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合 | 詳情 | 1,474.96 | 822.80 | 55.78% | 137.13 | 9.30% | 472.39 | 32.03% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 | 7,638.50 | 3,537.08 | 46.31% | 589.51 | 7.72% | 3,469.98 | 45.43% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 | 8,065.13 | 3,966.96 | 49.19% | 661.16 | 8.20% | 3,393.09 | 42.07% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 詳情 | 814.27 | 227.52 | 27.94% | 37.92 | 4.66% | 511.62 | 62.83% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 詳情 | 1,464.19 | 546.22 | 37.31% | 182.07 | 12.44% | 274.61 | 18.75% | 72.05 | 4.92% |
| 7 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 783.85 | 282.28 | 36.01% | 47.05 | 6.00% | 417.27 | 53.23% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 | 94.99 | 51.41 | 54.12% | 15.82 | 16.66% | 0.00 | 0.00% | 9.73 | 10.24% |
| 9 | 213010 | 寶盈中證100增強(qiáng) | 詳情 | 219.49 | 75.47 | 34.38% | 15.09 | 6.88% | 98.66 | 44.95% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 | 94.99 | 51.41 | 54.12% | 15.82 | 16.66% | 0.00 | 0.00% | 9.73 | 10.24% |
| 11 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)債券C | 詳情 | 1,464.19 | 546.22 | 37.31% | 182.07 | 12.44% | 274.61 | 18.75% | 72.05 | 4.92% |
寶盈基金 2010年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2010-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184728 | 基金鴻陽 | 詳情 | 1,667.68 | 1,190.03 | 71.36% | 198.34 | 11.89% | 255.14 | 15.30% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合 | 詳情 | 711.27 | 413.93 | 58.20% | 68.99 | 9.70% | 207.79 | 29.21% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 | 3,660.15 | 1,898.98 | 51.88% | 316.50 | 8.65% | 1,423.14 | 38.88% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 | 4,080.03 | 2,123.05 | 52.04% | 353.84 | 8.67% | 1,580.38 | 38.73% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 詳情 | 492.57 | 122.89 | 24.95% | 20.48 | 4.16% | 330.41 | 67.08% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 詳情 | 587.79 | 232.05 | 39.48% | 77.35 | 13.16% | 91.02 | 15.49% | 16.78 | 2.85% |
| 7 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 424.68 | 141.26 | 33.26% | 23.54 | 5.54% | 240.92 | 56.73% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 | 50.47 | 27.22 | 53.94% | 8.49 | 16.83% | 0.00 | 0.00% | 5.91 | 11.71% |
| 9 | 213010 | 寶盈中證100增強(qiáng) | 詳情 | 141.37 | 46.99 | 33.24% | 9.40 | 6.65% | 70.69 | 50.01% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 | 50.47 | 27.22 | 53.94% | 8.49 | 16.83% | 0.00 | 0.00% | 5.91 | 11.71% |
| 11 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)債券C | 詳情 | 587.79 | 232.05 | 39.48% | 77.35 | 13.16% | 91.02 | 15.49% | 16.78 | 2.85% |