寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
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寶盈基金 2011年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184728 | 基金鴻陽 | 詳情 | 3,738.60 | 2,423.50 | 64.82% | 403.92 | 10.80% | 766.13 | 20.49% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合 | 詳情 | 1,147.16 | 754.75 | 65.79% | 125.79 | 10.97% | 218.59 | 19.05% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 | 5,678.85 | 3,524.73 | 62.07% | 587.45 | 10.34% | 1,524.48 | 26.84% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 | 6,245.83 | 3,322.86 | 53.20% | 553.81 | 8.87% | 2,325.25 | 37.23% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 詳情 | 460.78 | 149.38 | 32.42% | 24.90 | 5.40% | 249.01 | 54.04% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 詳情 | 2,267.64 | 743.83 | 32.80% | 247.94 | 10.93% | 153.02 | 6.75% | 96.97 | 4.28% |
| 7 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 914.50 | 550.08 | 60.15% | 91.68 | 10.03% | 235.42 | 25.74% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 | 124.49 | 64.90 | 52.13% | 19.67 | 15.80% | 0.00 | 0.00% | 20.01 | 16.07% |
| 9 | 213010 | 寶盈中證100增強(qiáng) | 詳情 | 99.91 | 41.49 | 41.52% | 8.30 | 8.30% | 12.74 | 12.75% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 | 124.49 | 64.90 | 52.13% | 19.67 | 15.80% | 0.00 | 0.00% | 20.01 | 16.07% |
| 11 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)債券C | 詳情 | 2,267.64 | 743.83 | 32.80% | 247.94 | 10.93% | 153.02 | 6.75% | 96.97 | 4.28% |
寶盈基金 2011年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2011-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184728 | 基金鴻陽 | 詳情 | 2,021.86 | 1,247.02 | 61.68% | 207.84 | 10.28% | 467.25 | 23.11% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合 | 詳情 | 644.36 | 396.62 | 61.55% | 66.10 | 10.26% | 154.20 | 23.93% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 | 2,808.05 | 1,630.27 | 58.06% | 271.71 | 9.68% | 885.25 | 31.53% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 | 3,340.52 | 1,678.84 | 50.26% | 279.81 | 8.38% | 1,360.16 | 40.72% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 詳情 | 234.36 | 84.05 | 35.86% | 14.01 | 5.98% | 117.25 | 50.03% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 詳情 | 1,117.38 | 426.17 | 38.14% | 142.06 | 12.71% | 89.33 | 7.99% | 68.13 | 6.10% |
| 7 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 370.21 | 216.91 | 58.59% | 36.15 | 9.77% | 98.14 | 26.51% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 | 74.83 | 39.23 | 52.42% | 11.89 | 15.88% | 0.00 | 0.00% | 13.04 | 17.43% |
| 9 | 213010 | 寶盈中證100增強(qiáng) | 詳情 | 51.28 | 20.24 | 39.47% | 4.05 | 7.89% | 7.70 | 15.02% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 | 74.83 | 39.23 | 52.42% | 11.89 | 15.88% | 0.00 | 0.00% | 13.04 | 17.43% |
| 11 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)債券C | 詳情 | 1,117.38 | 426.17 | 38.14% | 142.06 | 12.71% | 89.33 | 7.99% | 68.13 | 6.10% |