寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
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寶盈基金 2012年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184728 | 基金鴻陽(yáng) | 詳情 | 2,866.87 | 1,962.21 | 68.44% | 327.03 | 11.41% | 445.66 | 15.55% | - | - |
| 2 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合 | 詳情 | 1,004.16 | 602.81 | 60.03% | 100.47 | 10.01% | 252.33 | 25.13% | - | - |
| 3 | 213002 | 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 5,010.30 | 3,151.95 | 62.91% | 525.32 | 10.48% | 1,290.03 | 25.75% | - | - |
| 4 | 213003 | 寶盈策略增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 5,224.81 | 2,943.66 | 56.34% | 490.61 | 9.39% | 1,747.20 | 33.44% | - | - |
| 5 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 283.67 | 110.81 | 39.06% | 18.47 | 6.51% | 117.10 | 41.28% | - | - |
| 6 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 詳情 | 3,735.84 | 612.97 | 16.41% | 204.32 | 5.47% | 238.30 | 6.38% | 41.02 | 1.10% |
| 7 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 1,058.55 | 613.75 | 57.98% | 102.29 | 9.66% | 296.51 | 28.01% | - | - |
| 8 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 | 1,602.11 | 750.34 | 46.83% | 227.38 | 14.19% | - | - | 128.71 | 8.03% |
| 9 | 213010 | 寶盈中證100增強(qiáng) | 詳情 | 98.12 | 43.40 | 44.23% | 8.68 | 8.85% | 9.10 | 9.27% | - | - |
| 10 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 | 1,602.11 | 750.34 | 46.83% | 227.38 | 14.19% | - | - | 128.71 | 8.03% |
| 11 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)債券C | 詳情 | 3,735.84 | 612.97 | 16.41% | 204.32 | 5.47% | 238.30 | 6.38% | 41.02 | 1.10% |
寶盈基金 2012年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2012-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 184728 | 基金鴻陽(yáng) | 詳情 | 1,429.93 | 996.07 | 69.66% | 166.01 | 11.61% | 214.92 | 15.03% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合 | 詳情 | 514.22 | 310.45 | 60.37% | 51.74 | 10.06% | 131.72 | 25.61% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 213002 | 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 2,644.11 | 1,634.76 | 61.83% | 272.46 | 10.30% | 715.58 | 27.06% | 0.00 | 0.00% |
| 4 | 213003 | 寶盈策略增長(zhǎng)混合 | 詳情 | 2,628.78 | 1,521.49 | 57.88% | 253.58 | 9.65% | 832.28 | 31.66% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 118.42 | 55.11 | 46.54% | 9.18 | 7.76% | 35.15 | 29.68% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 詳情 | 1,458.53 | 296.96 | 20.36% | 98.99 | 6.79% | 88.04 | 6.04% | 17.34 | 1.19% |
| 7 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 513.44 | 310.19 | 60.41% | 51.70 | 10.07% | 128.31 | 24.99% | 0.00 | 0.00% |
| 8 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 | 343.91 | 164.85 | 47.93% | 49.95 | 14.53% | 0.00 | 0.00% | 51.16 | 14.88% |
| 9 | 213010 | 寶盈中證100增強(qiáng) | 詳情 | 50.49 | 22.19 | 43.95% | 4.44 | 8.79% | 4.96 | 9.82% | 0.00 | 0.00% |
| 10 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 | 343.91 | 164.85 | 47.93% | 49.95 | 14.53% | 0.00 | 0.00% | 51.16 | 14.88% |
| 11 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)債券C | 詳情 | 1,458.53 | 296.96 | 20.36% | 98.99 | 6.79% | 88.04 | 6.04% | 17.34 | 1.19% |