寶盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

寶盈基金 2013年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 詳情 3,083.41 1,208.83 39.20% 201.47 6.53% 1,629.78 52.86% 1.90 0.06%
2 184728 基金鴻陽 詳情 3,346.47 2,261.39 67.58% 376.90 11.26% 656.36 19.61% - -
3 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 詳情 1,122.10 612.04 54.54% 102.01 9.09% 369.68 32.95% - -
4 213002 寶盈泛沿海增長混合 詳情 6,054.96 3,528.08 58.27% 588.01 9.71% 1,894.43 31.29% - -
5 213003 寶盈策略增長混合 詳情 7,273.81 3,312.99 45.55% 552.17 7.59% 3,353.32 46.10% - -
6 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 詳情 3,083.41 1,208.83 39.20% 201.47 6.53% 1,629.78 52.86% 1.90 0.06%
7 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 詳情 1,404.74 457.93 32.60% 152.64 10.87% 13.07 0.93% 55.97 3.98%
8 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 1,329.29 591.78 44.52% 98.63 7.42% 600.36 45.16% - -
9 213009 寶盈貨幣A 詳情 7,441.88 2,715.29 36.49% 822.81 11.06% - - 375.73 5.05%
10 213010 寶盈中證100增強 詳情 109.74 41.07 37.43% 8.21 7.49% 23.50 21.41% - -
11 213909 寶盈貨幣B 詳情 7,441.88 2,715.29 36.49% 822.81 11.06% - - 375.73 5.05%
12 213917 寶盈增強債券C 詳情 1,404.74 457.93 32.60% 152.64 10.87% 13.07 0.93% 55.97 3.98%

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寶盈基金 2013年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2013-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 詳情 1,078.15 393.68 36.51% 65.61 6.09% 598.92 55.55% - -
2 184728 基金鴻陽 詳情 1,622.02 1,075.61 66.31% 179.27 11.05% 343.30 21.17% - -
3 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 詳情 536.81 313.35 58.37% 52.22 9.73% 152.21 28.35% - -
4 213002 寶盈泛沿海增長混合 詳情 3,020.23 1,758.31 58.22% 293.05 9.70% 946.65 31.34% - -
5 213003 寶盈策略增長混合 詳情 3,338.37 1,469.30 44.01% 244.88 7.34% 1,602.20 47.99% - -
6 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 詳情 1,078.15 393.68 36.51% 65.61 6.09% 598.92 55.55% - -
7 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 詳情 433.43 233.65 53.91% 77.88 17.97% 10.17 2.35% 24.82 5.73%
8 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 689.81 310.00 44.94% 51.67 7.49% 309.03 44.80% - -
9 213009 寶盈貨幣A 詳情 2,310.87 1,020.45 44.16% 309.23 13.38% - - 106.99 4.63%
10 213010 寶盈中證100增強 詳情 55.53 21.04 37.90% 4.21 7.58% 11.44 20.61% - -
11 213909 寶盈貨幣B 詳情 2,310.87 1,020.45 44.16% 309.23 13.38% - - 106.99 4.63%
12 213917 寶盈增強債券C 詳情 433.43 233.65 53.91% 77.88 17.97% 10.17 2.35% 24.82 5.73%

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