寶盈基金管理有限公司
Baoying Fund Management Co.,Ltd.
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寶盈基金 2014年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 詳情 | 9,445.53 | 5,071.02 | 53.69% | 845.17 | 8.95% | 3,260.19 | 34.52% | 137.53 | 1.46% |
| 2 | 000574 | 寶盈新價(jià)值混合 | 詳情 | 762.38 | 589.93 | 77.38% | 98.32 | 12.90% | 43.89 | 5.76% | - | - |
| 3 | 000639 | 寶盈祥瑞養(yǎng)老混合 | 詳情 | 1,705.98 | 537.44 | 31.50% | 107.49 | 6.30% | 286.80 | 16.81% | - | - |
| 4 | 000698 | 寶盈科技30混合 | 詳情 | 944.78 | 556.40 | 58.89% | 92.73 | 9.82% | 274.87 | 29.09% | - | - |
| 5 | 000794 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A | 詳情 | 627.81 | 275.07 | 43.81% | 45.85 | 7.30% | 162.21 | 25.84% | 129.28 | 20.59% |
| 6 | 000796 | 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C | 詳情 | 627.81 | 275.07 | 43.81% | 45.85 | 7.30% | 162.21 | 25.84% | 129.28 | 20.59% |
| 7 | 184728 | 基金鴻陽 | 詳情 | 4,259.67 | 2,731.26 | 64.12% | 455.21 | 10.69% | 834.45 | 19.59% | - | - |
| 8 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合 | 詳情 | 3,726.78 | 1,919.97 | 51.52% | 320.00 | 8.59% | 1,374.24 | 36.87% | - | - |
| 9 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 | 5,208.85 | 3,040.39 | 58.37% | 506.73 | 9.73% | 1,617.00 | 31.04% | - | - |
| 10 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 | 9,590.82 | 5,117.69 | 53.36% | 852.95 | 8.89% | 3,563.24 | 37.15% | - | - |
| 11 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 詳情 | 9,445.53 | 5,071.02 | 53.69% | 845.17 | 8.95% | 3,260.19 | 34.52% | 137.53 | 1.46% |
| 12 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 詳情 | 1,698.53 | 374.31 | 22.04% | 124.77 | 7.35% | 120.86 | 7.12% | 74.41 | 4.38% |
| 13 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 4,708.43 | 2,514.30 | 53.40% | 419.05 | 8.90% | 1,707.32 | 36.26% | - | - |
| 14 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 | 8,758.33 | 3,799.56 | 43.38% | 1,151.38 | 13.15% | - | - | 520.62 | 5.94% |
| 15 | 213010 | 寶盈中證100增強(qiáng) | 詳情 | 132.56 | 48.17 | 36.34% | 9.63 | 7.27% | 36.35 | 27.42% | - | - |
| 16 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 | 8,758.33 | 3,799.56 | 43.38% | 1,151.38 | 13.15% | - | - | 520.62 | 5.94% |
| 17 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)債券C | 詳情 | 1,698.53 | 374.31 | 22.04% | 124.77 | 7.35% | 120.86 | 7.12% | 74.41 | 4.38% |
寶盈基金 2014年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000241 | 寶盈核心優(yōu)勢混合C | 詳情 | 3,728.29 | 1,987.18 | 53.30% | 331.20 | 8.88% | 1,337.28 | 35.87% | 51.66 | 1.39% |
| 2 | 000574 | 寶盈新價(jià)值混合 | 詳情 | 186.23 | 149.24 | 80.14% | 24.87 | 13.36% | 5.95 | 3.19% | - | - |
| 3 | 184728 | 基金鴻陽 | 詳情 | 1,778.23 | 1,243.66 | 69.94% | 207.28 | 11.66% | 289.85 | 16.30% | - | - |
| 4 | 213001 | 寶盈鴻利收益靈活配置混合 | 詳情 | 946.05 | 500.67 | 52.92% | 83.44 | 8.82% | 338.04 | 35.73% | - | - |
| 5 | 213002 | 寶盈泛沿海增長混合 | 詳情 | 2,567.35 | 1,458.81 | 56.82% | 243.13 | 9.47% | 844.93 | 32.91% | - | - |
| 6 | 213003 | 寶盈策略增長混合 | 詳情 | 4,264.44 | 2,314.86 | 54.28% | 385.81 | 9.05% | 1,540.92 | 36.13% | - | - |
| 7 | 213006 | 寶盈核心優(yōu)勢混合A | 詳情 | 3,728.29 | 1,987.18 | 53.30% | 331.20 | 8.88% | 1,337.28 | 35.87% | 51.66 | 1.39% |
| 8 | 213007 | 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B | 詳情 | 624.11 | 198.39 | 31.79% | 66.13 | 10.60% | 7.16 | 1.15% | 24.89 | 3.99% |
| 9 | 213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 詳情 | 1,173.80 | 551.72 | 47.00% | 91.95 | 7.83% | 510.62 | 43.50% | - | - |
| 10 | 213009 | 寶盈貨幣A | 詳情 | 4,536.39 | 2,128.16 | 46.91% | 644.90 | 14.22% | - | - | 177.89 | 3.92% |
| 11 | 213010 | 寶盈中證100增強(qiáng) | 詳情 | 41.84 | 17.68 | 42.26% | 3.54 | 8.45% | 2.29 | 5.48% | - | - |
| 12 | 213909 | 寶盈貨幣B | 詳情 | 4,536.39 | 2,128.16 | 46.91% | 644.90 | 14.22% | - | - | 177.89 | 3.92% |
| 13 | 213917 | 寶盈增強(qiáng)債券C | 詳情 | 624.11 | 198.39 | 31.79% | 66.13 | 10.60% | 7.16 | 1.15% | 24.89 | 3.99% |