寶盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費用分析詳情

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旗下基金費用分析基金明細一覽。（單位：萬元）

寶盈基金 2017年4季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 詳情 4,326.09 2,245.55 51.91% 374.26 8.65% 1,626.91 37.61% 33.49 0.77%
2 000574 寶盈新價值混合 詳情 3,714.92 2,517.89 67.78% 419.65 11.30% 746.15 20.09% - -
3 000639 寶盈祥瑞養(yǎng)老混合 詳情 606.54 302.94 49.95% 60.59 9.99% 52.17 8.60% - -
4 000698 寶盈科技30混合 詳情 6,677.33 4,075.97 61.04% 679.33 10.17% 1,875.44 28.09% - -
5 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 詳情 1,463.31 538.85 36.82% 89.81 6.14% 579.81 39.62% 217.02 14.83%
6 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 詳情 1,463.31 538.85 36.82% 89.81 6.14% 579.81 39.62% 217.02 14.83%
7 000924 寶盈先進制造混合 詳情 2,098.04 997.24 47.53% 166.21 7.92% 895.79 42.70% - -
8 001075 寶盈轉型動力混合 詳情 7,237.50 4,231.77 58.47% 705.30 9.75% 2,257.22 31.19% - -
9 001128 寶盈新興產業(yè)混合 詳情 5,313.13 3,117.03 58.67% 519.50 9.78% 1,631.17 30.70% - -
10 001358 寶盈祥泰養(yǎng)老混合 詳情 464.45 266.60 57.40% 55.54 11.96% 10.62 2.29% - -
11 001487 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合 詳情 356.65 165.03 46.27% 27.50 7.71% 128.80 36.11% - -
12 001543 寶盈新銳混合 詳情 310.61 155.17 49.96% 25.86 8.33% 94.08 30.29% - -
13 001877 寶盈國家安全滬港深股票 詳情 614.91 206.70 33.61% 34.45 5.60% 336.22 54.68% - -
14 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 詳情 693.79 409.25 58.99% 68.21 9.83% 179.76 25.91% - -
15 002482 寶盈互聯(lián)網滬港深混合 詳情 346.10 135.92 39.27% 22.65 6.55% 152.33 44.01% - -
16 003715 寶盈消費主題混合 詳情 1,698.50 1,062.64 62.56% 177.11 10.43% 410.99 24.20% - -
17 184728 基金鴻陽 詳情 29.86 24.89 83.34% 4.15 13.89% - - - -
18 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 詳情 1,338.36 549.88 41.09% 91.65 6.85% 657.60 49.13% - -
19 213002 寶盈泛沿海增長混合 詳情 3,837.71 2,032.84 52.97% 338.81 8.83% 1,421.73 37.05% - -
20 213003 寶盈策略增長混合 詳情 6,506.11 3,904.79 60.02% 650.80 10.00% 1,903.77 29.26% - -
21 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 詳情 4,326.09 2,245.55 51.91% 374.26 8.65% 1,626.91 37.61% 33.49 0.77%
22 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 詳情 367.99 126.81 34.46% 42.27 11.49% 13.49 3.67% 14.07 3.82%
23 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 9,530.55 4,926.77 51.69% 821.13 8.62% 3,735.15 39.19% - -
24 213009 寶盈貨幣A 詳情 11,199.30 4,666.64 41.67% 1,414.13 12.63% 0.77 0.01% 774.29 6.91%
25 213010 寶盈中證100增強 詳情 265.15 137.85 51.99% 27.57 10.40% 62.99 23.76% - -
26 213909 寶盈貨幣B 詳情 11,199.30 4,666.64 41.67% 1,414.13 12.63% 0.77 0.01% 774.29 6.91%
27 213917 寶盈增強債券C 詳情 367.99 126.81 34.46% 42.27 11.49% 13.49 3.67% 14.07 3.82%

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寶盈基金 2017年2季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 000241 寶盈核心優(yōu)勢混合C 詳情 2,266.09 1,227.10 54.15% 204.52 9.03% 793.21 35.00% 18.15 0.80%
2 000574 寶盈新價值混合 詳情 2,014.46 1,382.89 68.65% 230.48 11.44% 385.89 19.16% - -
3 000639 寶盈祥瑞養(yǎng)老混合 詳情 448.88 228.11 50.82% 45.62 10.16% 37.37 8.33% - -
4 000698 寶盈科技30混合 詳情 3,467.48 2,036.91 58.74% 339.49 9.79% 1,067.76 30.79% - -
5 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A 詳情 939.58 311.38 33.14% 51.90 5.52% 429.98 45.76% 127.06 13.52%
6 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 詳情 939.58 311.38 33.14% 51.90 5.52% 429.98 45.76% 127.06 13.52%
7 000924 寶盈先進制造混合 詳情 1,096.96 532.32 48.53% 88.72 8.09% 454.74 41.45% - -
8 001075 寶盈轉型動力混合 詳情 3,888.54 2,241.65 57.65% 373.61 9.61% 1,252.92 32.22% - -
9 001128 寶盈新興產業(yè)混合 詳情 2,969.13 1,655.69 55.76% 275.95 9.29% 1,015.93 34.22% - -
10 001358 寶盈祥泰養(yǎng)老混合 詳情 340.64 202.22 59.37% 42.13 12.37% 6.16 1.81% - -
11 001487 寶盈優(yōu)勢產業(yè)混合 詳情 177.16 77.11 43.53% 12.85 7.25% 70.19 39.62% - -
12 001543 寶盈新銳混合 詳情 123.35 60.56 49.10% 10.09 8.18% 35.59 28.85% - -
13 001877 寶盈國家安全滬港深股票 詳情 401.99 117.52 29.24% 19.59 4.87% 246.53 61.33% - -
14 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 詳情 356.44 212.71 59.67% 35.45 9.95% 90.65 25.43% - -
15 002482 寶盈互聯(lián)網滬港深混合 詳情 159.04 57.96 36.45% 9.66 6.07% 74.42 46.80% - -
16 003715 寶盈消費主題混合 詳情 1,179.83 770.82 65.33% 128.47 10.89% 257.52 21.83% - -
17 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 詳情 625.14 263.69 42.18% 43.95 7.03% 297.16 47.53% - -
18 213002 寶盈泛沿海增長混合 詳情 2,111.24 1,064.26 50.41% 177.38 8.40% 847.70 40.15% - -
19 213003 寶盈策略增長混合 詳情 3,827.85 2,055.40 53.70% 342.57 8.95% 1,406.09 36.73% - -
20 213006 寶盈核心優(yōu)勢混合A 詳情 2,266.09 1,227.10 54.15% 204.52 9.03% 793.21 35.00% 18.15 0.80%
21 213007 寶盈增強收益?zhèn)疉/B 詳情 226.64 83.81 36.98% 27.94 12.33% 6.97 3.08% 9.43 4.16%
22 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 5,485.08 2,757.66 50.28% 459.61 8.38% 2,243.70 40.91% - -
23 213009 寶盈貨幣A 詳情 4,107.04 1,577.79 38.42% 478.12 11.64% 0.69 0.02% 371.98 9.06%
24 213010 寶盈中證100增強 詳情 125.97 59.02 46.86% 11.80 9.37% 37.18 29.51% - -
25 213909 寶盈貨幣B 詳情 4,107.04 1,577.79 38.42% 478.12 11.64% 0.69 0.02% 371.98 9.06%
26 213917 寶盈增強債券C 詳情 226.64 83.81 36.98% 27.94 12.33% 6.97 3.08% 9.43 4.16%

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寶盈基金 2017年1季度 費用分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2017-01-03

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
1 184728 基金鴻陽 詳情 29.86 24.89 83.34% 4.15 13.89% - - - -