寶盈基金管理有限公司

Baoying Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金費(fèi)用分析詳情

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旗下基金費(fèi)用分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

寶盈基金 2018年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 2,940.75 1,512.08 51.42% 252.01 8.57% 1,109.95 37.74% 21.47 0.73%
2 000574 寶盈新價(jià)值混合 詳情 2,000.04 1,380.69 69.03% 230.11 11.51% 358.62 17.93% - -
3 000639 寶盈祥瑞混合 詳情 475.99 194.83 40.93% 62.23 13.07% 37.64 7.91% - -
4 000698 寶盈科技30混合 詳情 4,994.72 3,093.86 61.94% 515.64 10.32% 1,338.84 26.81% - -
5 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 詳情 646.52 289.53 44.78% 48.25 7.46% 157.61 24.38% 113.31 17.53%
6 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 詳情 646.52 289.53 44.78% 48.25 7.46% 157.61 24.38% 113.31 17.53%
7 000924 寶盈先進(jìn)制造混合 詳情 1,739.61 901.19 51.80% 150.20 8.63% 649.52 37.34% - -
8 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 詳情 4,801.13 2,972.53 61.91% 495.42 10.32% 1,288.88 26.85% - -
9 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 3,130.61 2,163.04 69.09% 360.51 11.52% 562.54 17.97% - -
10 001358 寶盈祥泰混合 詳情 206.41 55.11 26.70% 18.30 8.87% 58.66 28.42% - -
11 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合 詳情 241.97 155.39 64.22% 25.90 10.70% 25.41 10.50% - -
12 001543 寶盈新銳混合 詳情 356.31 235.69 66.15% 39.28 11.02% 44.89 12.60% - -
13 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票 詳情 300.30 116.45 38.78% 19.41 6.46% 128.55 42.81% - -
14 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 詳情 507.72 300.77 59.24% 50.13 9.87% 120.58 23.75% - -
15 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 詳情 339.79 154.28 45.41% 25.71 7.57% 124.61 36.67% - -
16 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 詳情 699.38 401.31 57.38% 66.89 9.56% 190.74 27.27% - -
17 005846 寶盈盈泰純債債券A 詳情 120.22 36.54 30.40% 9.14 7.60% 1.42 1.18% 0.01 0.01%
18 005962 寶盈人工智能股票A 詳情 140.92 70.03 49.69% 11.67 8.28% 23.85 16.92% 27.11 19.24%
19 005963 寶盈人工智能股票C 詳情 140.92 70.03 49.69% 11.67 8.28% 23.85 16.92% 27.11 19.24%
20 006572 寶盈盈泰純債債券C 詳情 120.22 36.54 30.40% 9.14 7.60% 1.42 1.18% 0.01 0.01%
21 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 詳情 1,301.41 672.30 51.66% 112.05 8.61% 478.07 36.73% - -
22 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 詳情 2,219.42 1,544.56 69.59% 257.43 11.60% 373.21 16.82% - -
23 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 詳情 5,537.44 2,914.68 52.64% 485.78 8.77% 2,091.03 37.76% - -
24 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 2,940.75 1,512.08 51.42% 252.01 8.57% 1,109.95 37.74% 21.47 0.73%
25 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 詳情 288.11 62.92 21.84% 20.97 7.28% 83.22 28.89% 4.36 1.51%
26 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 6,585.44 3,110.74 47.24% 518.46 7.87% 2,910.34 44.19% - -
27 213009 寶盈貨幣A 詳情 18,304.85 9,350.93 51.08% 2,833.62 15.48% 0.13 0.00% 649.30 3.55%
28 213010 寶盈中證100增強(qiáng) 詳情 269.99 171.91 63.67% 34.38 12.73% 26.49 9.81% - -
29 213909 寶盈貨幣B 詳情 18,304.85 9,350.93 51.08% 2,833.62 15.48% 0.13 0.00% 649.30 3.55%
30 213917 寶盈增強(qiáng)債券C 詳情 288.11 62.92 21.84% 20.97 7.28% 83.22 28.89% 4.36 1.51%

顯示全部基金明細(xì)>>

寶盈基金 2018年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2018-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 費(fèi)用合計(jì) 管理人報(bào)酬 占比 托管費(fèi) 占比 交易費(fèi) 占比 銷售服務(wù)費(fèi) 占比
1 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 詳情 1,768.75 835.07 47.21% 139.18 7.87% 760.22 42.98% 11.62 0.66%
2 000574 寶盈新價(jià)值混合 詳情 1,185.99 785.14 66.20% 130.86 11.03% 254.62 21.47% - -
3 000639 寶盈祥瑞混合 詳情 100.85 34.62 34.32% 8.83 8.75% 36.03 35.72% - -
4 000698 寶盈科技30混合 詳情 2,739.22 1,667.12 60.86% 277.85 10.14% 770.88 28.14% - -
5 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 詳情 359.78 154.25 42.87% 25.71 7.15% 100.75 28.00% 60.30 16.76%
6 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 詳情 359.78 154.25 42.87% 25.71 7.15% 100.75 28.00% 60.30 16.76%
7 000924 寶盈先進(jìn)制造混合 詳情 943.82 448.93 47.57% 74.82 7.93% 400.77 42.46% - -
8 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 詳情 2,809.30 1,695.83 60.36% 282.64 10.06% 809.17 28.80% - -
9 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 1,902.95 1,222.20 64.23% 203.70 10.70% 454.82 23.90% - -
10 001358 寶盈祥泰混合 詳情 111.82 35.70 31.93% 10.21 9.13% 33.35 29.82% - -
11 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合 詳情 136.05 87.67 64.44% 14.61 10.74% 15.75 11.58% - -
12 001543 寶盈新銳混合 詳情 197.03 131.50 66.74% 21.92 11.12% 25.50 12.94% - -
13 001877 寶盈國(guó)家安全滬港深股票 詳情 160.40 63.92 39.85% 10.65 6.64% 67.52 42.09% - -
14 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票 詳情 316.08 180.80 57.20% 30.13 9.53% 87.19 27.58% - -
15 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 詳情 197.02 82.25 41.75% 13.71 6.96% 83.11 42.18% - -
16 003715 寶盈消費(fèi)主題混合 詳情 393.93 226.41 57.47% 37.73 9.58% 109.67 27.84% - -
17 213001 寶盈鴻利收益靈活配置混合 詳情 637.92 303.90 47.64% 50.65 7.94% 263.92 41.37% - -
18 213002 寶盈泛沿海增長(zhǎng)混合 詳情 1,319.40 852.19 64.59% 142.03 10.76% 303.16 22.98% - -
19 213003 寶盈策略增長(zhǎng)混合 詳情 3,201.68 1,635.57 51.08% 272.60 8.51% 1,270.52 39.68% - -
20 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 詳情 1,768.75 835.07 47.21% 139.18 7.87% 760.22 42.98% 11.62 0.66%
21 213007 寶盈增強(qiáng)收益?zhèn)疉/B 詳情 161.60 32.94 20.38% 10.98 6.79% 47.82 29.59% 2.24 1.38%
22 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 詳情 3,652.12 1,764.64 48.32% 294.11 8.05% 1,570.31 43.00% - -
23 213009 寶盈貨幣A 詳情 10,500.76 5,434.00 51.75% 1,646.67 15.68% 0.13 0.00% 377.33 3.59%
24 213010 寶盈中證100增強(qiáng) 詳情 145.81 89.54 61.41% 17.91 12.28% 19.51 13.38% - -
25 213909 寶盈貨幣B 詳情 10,500.76 5,434.00 51.75% 1,646.67 15.68% 0.13 0.00% 377.33 3.59%
26 213917 寶盈增強(qiáng)債券C 詳情 161.60 32.94 20.38% 10.98 6.79% 47.82 29.59% 2.24 1.38%

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