東方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
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東方基金 2009年4季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 | 2,081.57 | 1,367.43 | 65.69% | 227.90 | 10.95% | 443.86 | 21.32% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 400003 | 東方精選 | 詳情 | 14,940.76 | 10,801.92 | 72.30% | 1,800.32 | 12.05% | 2,297.87 | 15.38% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 | 250.48 | 94.66 | 37.79% | 28.69 | 11.45% | 0.00 | 0.00% | 71.71 | 28.63% |
| 4 | 400007 | 東方策略成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 319.09 | 156.54 | 49.06% | 26.09 | 8.18% | 95.65 | 29.98% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 400009 | 東方穩(wěn)健債券 | 詳情 | 573.27 | 297.59 | 51.91% | 99.20 | 17.30% | 8.64 | 1.51% | 0.00 | 0.00% |
| 6 | 400011 | 東方核心動(dòng)力混合 | 詳情 | 585.94 | 367.13 | 62.66% | 61.19 | 10.44% | 143.18 | 24.44% | 0.00 | 0.00% |
東方基金 2009年2季度 費(fèi)用分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2009-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 費(fèi)用合計(jì) | 管理人報(bào)酬 | 占比 | 托管費(fèi) | 占比 | 交易費(fèi) | 占比 | 銷(xiāo)售服務(wù)費(fèi) | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400001 | 東方龍混合 | 詳情 | 996.66 | 692.65 | 69.50% | 115.44 | 11.58% | 168.75 | 16.93% | 0.00 | 0.00% |
| 2 | 400003 | 東方精選 | 詳情 | 6,563.03 | 4,634.26 | 70.61% | 772.38 | 11.77% | 1,136.02 | 17.31% | 0.00 | 0.00% |
| 3 | 400005 | 東方金賬簿貨幣A | 詳情 | 167.24 | 60.07 | 35.92% | 18.20 | 10.88% | 0.00 | 0.00% | 45.51 | 27.21% |
| 4 | 400007 | 東方策略成長(zhǎng)混合 | 詳情 | 173.47 | 90.92 | 52.42% | 15.15 | 8.74% | 47.45 | 27.36% | 0.00 | 0.00% |
| 5 | 400009 | 東方穩(wěn)健債券 | 詳情 | 387.26 | 218.72 | 56.48% | 72.91 | 18.83% | 1.17 | 0.30% | 0.00 | 0.00% |