東方基金管理股份有限公司
Orient Fund Management Co., Ltd.
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- 經(jīng)理人數(shù):
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旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-06-30 | 2024-02-02 | 2023-12-31 | 2023-12-27 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -46,722.88 | -7.58 | -382,281.34 | 0.09 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 21,996.51 | - | 43,186.34 | 0.11 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 2,958.23 | 0.01 | 4,568.42 | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | 12,648.01 | - | 26,229.72 | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -31,894.75 | - | -305,173.10 | -0.02 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -236,331.25 | -7.59 | -519,260.72 | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | -17.93 | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 183,734.12 | 0.00 | 187,437.94 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 321.05 | - | 1,209.95 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -21.93 | - | -3.12 | - |
| 股利收益 | 詳情 | 20,421.19 | - | 25,442.85 | - |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -39,564.53 | - | -128,151.14 | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,739.89 | - | 7,856.56 | - |
| 減：二、費用 | 詳情 | 53,401.29 | 1.51 | 93,373.35 | - |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 27,094.86 | - | 53,522.50 | - |
| 2.托管費 | 詳情 | 6,200.03 | - | 11,058.53 | - |
| 3.銷售服務(wù)費 | 詳情 | 1,792.11 | - | 2,345.53 | - |
| 4.交易費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 17,477.44 | - | 24,814.33 | - |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 17,477.44 | - | 24,814.33 | - |
| 6.其他費用 | 詳情 | 536.07 | 1.51 | 1,178.91 | - |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -100,124.17 | -9.08 | -475,654.69 | 0.09 |
| 減：所得稅費用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | -100,124.17 | -9.08 | -475,654.69 | 0.09 |
數(shù)據(jù)加載中...